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APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 29.085.439/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,006417
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.41%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 227.7M
Média 12M: R$ 165.5M
Cotistas
61
Sharpe 12M
-3.85
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
29.085.439/0001-46
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.53%+1.07%+3.29%+6.83%+14.41%+27.03%+42.82%+60.72%+14.73%
% CDI97.6%98.7%98.3%98.4%98.8%98.7%———98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.97%+1.22%+1.07%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+0.30%———+9.53%
2025+1.05%+0.96%+0.93%+1.03%+1.13%+1.07%+1.26%+1.14%+1.21%+1.26%+1.04%+1.20%+14.12%
2024+0.95%+0.78%+0.82%+0.87%+0.81%+0.76%+0.90%+0.86%+0.85%+0.91%+0.79%+0.85%+10.63%
2023+1.11%+0.92%+1.12%+0.87%+1.10%+1.09%+1.03%+1.12%+0.96%+0.95%+0.90%+0.89%+12.78%
2022+0.68%+0.88%+0.64%+0.49%+1.02%+1.03%+1.00%+1.14%+1.04%+1.02%+0.99%+1.05%+11.54%
Captação no Mês
R$ 91.060.636
Resgates no Mês
R$ 6.296.124
Captação Líquida
R$ 84.764.512
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.05%0.13%0.05%
Sharpe—-22.54-7.79-3.85-1.75-3.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV44.1%36.4%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,74 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
68.62%
operacoes compromissadas
24.87%
cotas de fundos
6.44%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,006417+0.05%R$ 227.7M
08/09/20262,005405+0.05%R$ 228.2M
04/09/20262,004406+0.05%R$ 151.3M
03/09/20262,003399+0.05%R$ 151.2M
02/09/20262,002396+0.05%R$ 147.1M
01/09/20262,001375+0.05%R$ 144.4M
31/08/20262,000358+0.05%R$ 142.4M
28/08/20261,999344+0.05%R$ 282.6M
27/08/20261,998334+0.05%R$ 285.4M
26/08/20261,997320+0.05%R$ 285.2M
25/08/20261,996308+0.05%R$ 318.4M
24/08/20261,995295+0.05%R$ 288.2M
21/08/20261,994284+0.05%R$ 288.1M
20/08/20261,993274+0.05%R$ 277.3M
19/08/20261,992265+0.05%R$ 276.4M
18/08/20261,991252+0.05%R$ 274.9M
17/08/20261,990223+0.05%R$ 274.8M
14/08/20261,989196+0.05%R$ 143.5M
13/08/20261,988177+0.05%R$ 157.2M
12/08/20261,987163+0.05%R$ 157.5M
11/08/20261,986145+0.05%R$ 165.8M
10/08/20261,985134+0.05%R$ 164.9M
07/08/20261,984119+0.05%R$ 165.0M
06/08/20261,983106+0.05%R$ 162.5M
05/08/20261,982077+0.05%R$ 162.4M
04/08/20261,981047+0.05%R$ 155.6M
03/08/20261,980023+0.05%R$ 155.6M
31/07/20261,978997+0.05%R$ 156.0M
30/07/20261,977964+0.05%R$ 154.1M
29/07/20261,976933—R$ 153.7M
Ferramentas

Sobre o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO

O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 227.7M e 61 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,006417 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 2,006417, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é 29.085.439/0001-46.
Qual a rentabilidade do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.41%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 227.7M.
Quem administra o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.