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APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ 29.085.439/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,927056
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.61%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 132.9M
Média 12M: R$ 177.0M
Cotistas
62
Sharpe 12M
-4.49
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
29.085.439/0001-46
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.20% | +1.11% | +3.45% | +7.04% | +14.61% | +27.03% | +42.82% | +60.72% | +15.35% |
| % CDI | 98.5% | 98.8% | 98.3% | 99.2% | 98.6% | 98.6% | — | — | — | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.97% | +1.22% | +1.07% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +1.05% | +0.96% | +0.93% | +1.03% | +1.13% | +1.07% | +1.26% | +1.14% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.12% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.76% | +0.90% | +0.86% | +0.85% | +0.91% | +0.79% | +0.85% | +10.63% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.12% | +0.87% | +1.10% | +1.09% | +1.03% | +1.12% | +0.96% | +0.95% | +0.90% | +0.89% | +12.78% |
| 2022 | +0.68% | +0.88% | +0.64% | +0.49% | +1.02% | +1.03% | +1.00% | +1.14% | +1.04% | +1.02% | +0.99% | +1.05% | +11.54% |
Captação no Mês
R$ 78.196.933
Resgates no Mês
R$ 48.799.051
Captação Líquida
R$ 29.397.883
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
| Sharpe | — | -5.17 | -7.77 | -4.49 | -1.75 | -4.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,74 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 68.62% | R$ 66,38 mi |
operacoes compromissadas | 24.87% | R$ 24,06 mi |
cotas de fundos | 6.44% | R$ 6,23 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 60,28 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 6,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,927056 | +0.05% | R$ 132.9M | — | R$ 157.135,25 |
| 19/05/2026 | 1,926039 | +0.05% | R$ 130.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,925028 | +0.05% | R$ 127.6M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,924025 | +0.05% | R$ 103.7M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,923017 | +0.05% | R$ 110.8M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,922007 | +0.05% | R$ 109.0M | R$ 475.693,68 | — |
| 12/05/2026 | 1,921001 | +0.05% | R$ 110.4M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,919961 | +0.05% | R$ 115.4M | R$ 31.624,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,918957 | +0.05% | R$ 118.0M | R$ 256.245,08 | — |
| 07/05/2026 | 1,917952 | +0.05% | R$ 119.4M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,916949 | +0.05% | R$ 100.7M | R$ 60.505,20 | — |
| 05/05/2026 | 1,915947 | +0.05% | R$ 102.3M | R$ 379,00 | R$ 188.165,00 |
| 04/05/2026 | 1,914942 | +0.05% | R$ 102.4M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,913933 | +0.05% | R$ 102.7M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,912922 | +0.05% | R$ 102.1M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,911908 | +0.05% | R$ 103.1M | R$ 275.000,00 | R$ 20.266,37 |
| 27/04/2026 | 1,910887 | +0.05% | R$ 102.8M | — | R$ 191.018,04 |
| 24/04/2026 | 1,909867 | +0.05% | R$ 99.7M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,908847 | +0.05% | R$ 113.3M | — | R$ 886.718,20 |
| 22/04/2026 | 1,907834 | +0.05% | R$ 111.6M | — | R$ 65.745,56 |
| 20/04/2026 | 1,906816 | +0.05% | R$ 98.9M | — | R$ 147.738,00 |
| 17/04/2026 | 1,905810 | +0.05% | R$ 97.9M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,904832 | +0.05% | R$ 101.4M | R$ 109.607,93 | — |
| 15/04/2026 | 1,903829 | +0.05% | R$ 105.3M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,902827 | +0.05% | R$ 108.9M | R$ 524.108,17 | — |
| 13/04/2026 | 1,901825 | +0.05% | R$ 128.4M | R$ 237.212,37 | — |
| 10/04/2026 | 1,900822 | +0.05% | R$ 153.3M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,899824 | +0.05% | R$ 154.3M | R$ 15.670,28 | — |
| 08/04/2026 | 1,898817 | +0.05% | R$ 155.6M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,897805 | — | R$ 136.2M | — | R$ 4.598,46 |
Sobre o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 132.9M e 62 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,927056 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1,927056, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é 29.085.439/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.61%, equivalente a 98.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 132.9M.
- O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
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Qual a rentabilidade do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
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Quem administra o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.