APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ 29.085.439/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,894740
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.58%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 193.8M
Média 12M: R$ 185.5M
Cotistas
62
Sharpe 12M
-4.18
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
29.085.439/0001-46
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.44% | +1.17% | +3.49% | +7.10% | +14.58% | +27.03% | +42.82% | +60.72% | +14.58% |
| % CDI | 98.4% | 99.1% | 100.8% | 99.1% | 98.9% | 98.6% | — | — | — | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.97% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +1.05% | +0.96% | +0.93% | +1.03% | +1.13% | +1.07% | +1.26% | +1.14% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.12% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.76% | +0.90% | +0.86% | +0.85% | +0.91% | +0.79% | +0.85% | +10.63% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.12% | +0.87% | +1.10% | +1.09% | +1.03% | +1.12% | +0.96% | +0.95% | +0.90% | +0.89% | +12.78% |
| 2022 | +0.68% | +0.88% | +0.64% | +0.49% | +1.02% | +1.03% | +1.00% | +1.14% | +1.04% | +1.02% | +0.99% | +1.05% | +11.54% |
Captação no Mês
R$ 4.688.573
Resgates no Mês
R$ 1.246.219
Captação Líquida
R$ 3.442.353
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.44% | 0.03% | 0.06% | 0.05% | 0.13% | 0.05% |
| Sharpe | — | -5.11 | -2.68 | -4.18 | -1.75 | -4.18 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 64.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,74 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 68.62% | R$ 66,38 mi |
operacoes compromissadas | 24.87% | R$ 24,06 mi |
cotas de fundos | 6.44% | R$ 6,23 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 60,28 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 6,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,894740 | +0.05% | R$ 193.8M | — | — |
| 31/03/2026 | 1,893729 | +0.05% | R$ 190.2M | — | — |
| 30/03/2026 | 1,892704 | +0.05% | R$ 201.8M | — | — |
| 27/03/2026 | 1,891692 | +0.06% | R$ 132.1M | — | R$ 348.000,95 |
| 26/03/2026 | 1,890642 | +0.05% | R$ 112.4M | — | — |
| 25/03/2026 | 1,889612 | +0.05% | R$ 119.1M | R$ 167,75 | R$ 16.637,53 |
| 24/03/2026 | 1,888605 | +0.05% | R$ 119.1M | R$ 243.919,24 | R$ 58.350,00 |
| 23/03/2026 | 1,887588 | +0.06% | R$ 118.8M | — | R$ 21.840,69 |
| 20/03/2026 | 1,886471 | +0.06% | R$ 117.7M | R$ 646.148,41 | — |
| 19/03/2026 | 1,885418 | +0.06% | R$ 119.2M | R$ 10.536,64 | — |
| 18/03/2026 | 1,884377 | +0.06% | R$ 128.7M | — | — |
| 17/03/2026 | 1,883298 | +0.05% | R$ 125.1M | — | R$ 666.494,47 |
| 16/03/2026 | 1,882277 | +0.05% | R$ 122.4M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,881283 | +0.06% | R$ 125.2M | — | R$ 636.248,55 |
| 12/03/2026 | 1,880199 | +0.05% | R$ 124.3M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,879165 | +0.06% | R$ 122.4M | — | R$ 13.890,93 |
| 10/03/2026 | 1,878111 | +0.06% | R$ 119.4M | — | — |
| 09/03/2026 | 1,877067 | +0.06% | R$ 129.0M | — | — |
| 06/03/2026 | 1,876006 | +0.05% | R$ 109.4M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,874977 | +0.05% | R$ 102.6M | R$ 667.262,93 | R$ 647.975,82 |
| 04/03/2026 | 1,873955 | +0.06% | R$ 102.5M | — | R$ 586.021,50 |
| 03/03/2026 | 1,872920 | +0.06% | R$ 101.4M | — | R$ 788.757,57 |
| 02/03/2026 | 1,871872 | +0.06% | R$ 97.2M | R$ 558.598,85 | R$ 79.664,14 |
| 27/02/2026 | 1,870830 | +0.06% | R$ 96.6M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,869784 | +0.06% | R$ 97.8M | — | — |
| 25/02/2026 | 1,868747 | +0.05% | R$ 100.2M | — | — |
| 24/02/2026 | 1,867731 | +0.06% | R$ 108.2M | — | R$ 339.712,08 |
| 23/02/2026 | 1,866704 | +0.05% | R$ 106.8M | — | R$ 97.047,93 |
| 20/02/2026 | 1,865697 | +0.05% | R$ 103.9M | — | R$ 105.602,13 |
| 19/02/2026 | 1,864706 | — | R$ 101.8M | — | — |
Sobre o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 193.8M e 62 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,894740 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1,894740, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é 29.085.439/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.58%, equivalente a 98.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 193.8M.
- O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
Quem administra o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.