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APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 29.085.439/0001-46|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,968760
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.55%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 142.7M
Média 12M: R$ 164.7M
Cotistas
61
Sharpe 12M
-3.97
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
29.085.439/0001-46
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+7.48%+1.09%+3.36%+6.94%+14.55%+27.03%+42.82%+60.72%+15.30%
% CDI98.4%98.7%98.3%98.5%98.6%98.7%———98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.97%+1.22%+1.07%+1.06%+1.10%+0.67%—————+7.48%
2025+1.05%+0.96%+0.93%+1.03%+1.13%+1.07%+1.26%+1.14%+1.21%+1.26%+1.04%+1.20%+14.12%
2024+0.95%+0.78%+0.82%+0.87%+0.81%+0.76%+0.90%+0.86%+0.85%+0.91%+0.79%+0.85%+10.63%
2023+1.11%+0.92%+1.12%+0.87%+1.10%+1.09%+1.03%+1.12%+0.96%+0.95%+0.90%+0.89%+12.78%
2022+0.68%+0.88%+0.64%+0.49%+1.02%+1.03%+1.00%+1.14%+1.04%+1.02%+0.99%+1.05%+11.54%
Captação no Mês
R$ 61.810.597
Resgates no Mês
R$ 54.944.019
Captação Líquida
R$ 6.866.579
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.05%0.13%0.05%
Sharpe—-18.07-8.90-3.97-1.75-4.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.0%
vs IBOV28.7%8.6%64.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,74 mi

JULHO/2026

titulos publicos
68.62%
operacoes compromissadas
24.87%
cotas de fundos
6.44%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,968760+0.05%R$ 142.7M
16/07/20261,967747+0.05%R$ 141.6M
15/07/20261,966738+0.05%R$ 136.8M
14/07/20261,965730+0.05%R$ 143.0M
13/07/20261,964726+0.05%R$ 142.9M
10/07/20261,963715+0.05%R$ 139.2M
09/07/20261,962717+0.05%R$ 126.0M
08/07/20261,961709+0.05%R$ 125.8M
07/07/20261,960681+0.05%R$ 138.2M
06/07/20261,959677+0.05%R$ 149.4M
03/07/20261,958647+0.05%R$ 149.4M
02/07/20261,957611+0.05%R$ 145.6M
01/07/20261,956585+0.05%R$ 146.1M
30/06/20261,955580+0.05%R$ 134.9M
29/06/20261,954574+0.05%R$ 142.2M
26/06/20261,953567+0.05%R$ 159.3M
25/06/20261,952560+0.05%R$ 146.0M
24/06/20261,951556+0.05%R$ 145.6M
23/06/20261,950551+0.05%R$ 148.4M
22/06/20261,949547+0.05%R$ 156.3M
19/06/20261,948542+0.05%R$ 156.0M
18/06/20261,947540+0.05%R$ 147.8M
17/06/20261,946521+0.05%R$ 143.2M
16/06/20261,945503+0.05%R$ 142.1M
15/06/20261,944484+0.05%R$ 143.3M
12/06/20261,943468+0.05%R$ 143.4M
11/06/20261,942451+0.05%R$ 150.4M
10/06/20261,941433+0.05%R$ 153.3M
09/06/20261,940412+0.05%R$ 160.8M
08/06/20261,939392—R$ 157.9M
Ferramentas

Sobre o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO

O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 142.7M e 61 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,968760 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1,968760, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é 29.085.439/0001-46.
Qual a rentabilidade do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.55%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 142.7M.
Quem administra o APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO?
O APEX CASH I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.