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AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 36.247.795/0001-84|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,021092
09/09/2026
Rent. no Mês
+2.20%
Rent. 12M
-55.61%
-380.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.6M
Média 12M: R$ 118.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 65.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
36.247.795/0001-84
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.20%-61.52%+1.81%-59.85%-61.46%-55.61%+43.05%+92.20%+90.11%-54.69%
% CDI707.9%-636.6%166.2%-1788.9%-888.4%-380.7%———-366.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.40%-0.61%+0.68%+3.76%-7.03%+4.10%-62.78%-0.70%+2.20%———-61.52%
2025+4.82%-0.79%-1.67%+7.31%+4.92%+1.74%-2.77%+7.90%+6.88%+3.28%+8.07%-0.69%+45.60%
2024+0.74%+2.41%+1.28%-3.29%-0.03%+2.39%+0.42%+2.79%+0.69%+1.38%-2.01%-3.44%+3.13%
2023+8.58%-2.49%+0.37%+2.69%+4.71%+5.65%+3.87%-1.22%-1.98%-0.30%+7.77%+2.79%+34.09%
2022+0.06%-0.58%+2.54%-9.92%-3.35%-6.00%+7.71%+1.95%+0.06%+5.18%-4.24%-4.33%-11.62%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.87%126.73%90.87%65.11%11.88%64.49%
Sharpe—-0.88-1.09-1.080.56-1.06
Max Drawdown-66.27%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.07%
Pior Mês
-62.78%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI52.3%50.8%72.7%
vs IPCA44.3%38.9%67.9%
vs IBOV32.3%0.0%70.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,27 mil

SETEMBRO/2026

valores a receber
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,021092-0.87%R$ 38.6M
08/09/20261,030039-0.17%R$ 38.9M
04/09/20261,031801-0.16%R$ 39.0M
03/09/20261,033447+1.43%R$ 39.0M
02/09/20261,018828+2.22%R$ 38.5M
01/09/20260,996653-0.25%R$ 37.6M
31/08/20260,999142-0.06%R$ 37.7M
28/08/20260,999735-0.35%R$ 37.8M
27/08/20261,003211-0.79%R$ 37.9M
26/08/20261,011164-0.72%R$ 38.2M
25/08/20261,018521+2.02%R$ 38.5M
24/08/20260,998310-0.00%R$ 37.7M
21/08/20260,998359+1.28%R$ 39.7M
20/08/20260,985724-1.18%R$ 39.2M
19/08/20260,997481+1.25%R$ 39.7M
18/08/20260,985191-0.39%R$ 39.2M
17/08/20260,989056-1.13%R$ 39.3M
14/08/20261,000374+0.65%R$ 39.8M
13/08/20260,993936+1.46%R$ 39.5M
12/08/20260,979590-0.84%R$ 39.0M
11/08/20260,987891-1.50%R$ 39.3M
10/08/20261,002919-1.53%R$ 39.9M
07/08/20261,018511-1.01%R$ 40.5M
06/08/20261,028894-0.61%R$ 40.9M
05/08/20261,035196+0.01%R$ 101.8M
04/08/20261,035129+1.28%R$ 41.2M
03/08/20261,022054+1.57%R$ 40.7M
31/07/20261,006234-0.15%R$ 40.0M
30/07/20261,007751+2.17%R$ 40.1M
29/07/20260,986303—R$ 39.2M
Ferramentas

Sobre o AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 38.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,021092 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -61.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 65.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,021092, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 36.247.795/0001-84.
Qual a rentabilidade do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -55.61%, equivalente a -380.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 38.6M.
Quem administra o AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O AP LB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.