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AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 34.258.697/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,740730
27/05/2026
Rent. no Mês
-9.13%
Rent. 12M
+25.83%
Patrimônio Líquido
R$ 874.0M
Média 12M: R$ 834.7M
Cotistas
25
Sharpe 12M
0.52
Vol: 21.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
34.258.697/0001-17
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.13% | -0.38% | -10.69% | -10.42% | +3.56% | +25.83% | +40.07% | +83.08% | +59.94% | +16.95% | +24.19% |
| % CDI | -945.3% | -6.8% | -946.5% | -299.9% | 49.9% | — | — | — | — | — | 166.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.18% | +0.92% | -0.32% | +1.68% | -9.13% | — | — | — | — | — | — | — | -0.38% |
| 2025 | +7.08% | -2.54% | +4.49% | +14.17% | +3.75% | +0.40% | -7.40% | +13.31% | +5.76% | +2.14% | +9.80% | -0.58% | +60.45% |
| 2024 | -3.71% | +0.85% | +0.34% | -5.41% | -1.51% | +1.39% | +3.09% | +6.93% | -2.71% | -1.33% | -7.47% | -9.28% | -18.24% |
| 2023 | +7.43% | -5.49% | -4.53% | +3.64% | +8.49% | +10.18% | +4.95% | -6.59% | -2.79% | -4.83% | +13.71% | +5.50% | +30.66% |
| 2022 | +5.13% | -0.92% | +5.35% | -13.11% | -1.73% | -10.92% | +9.06% | +4.87% | +0.30% | +8.00% | -10.29% | -5.23% | -12.07% |
Captação no Mês
R$ 150.000
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
-R$ 50.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.27% | 27.54% | 25.24% | 21.17% | 19.61% | 21.31% |
| Sharpe | — | -1.82 | -0.30 | 0.52 | 0.28 | 0.46 |
| Max Drawdown | -15.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
13.31%
Pior Mês
-9.13%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 90.9% | 100.0% | 58.6% |
| vs IPCA | 86.6% | 98.6% | 50.6% |
| vs IBOV | 51.6% | 52.5% | 45.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,740730 | -0.81% | R$ 874.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,763006 | -0.55% | R$ 881.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,778264 | +1.62% | R$ 886.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,734039 | -1.82% | R$ 871.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,784592 | -0.21% | R$ 887.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,790566 | +3.05% | R$ 889.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,707974 | -1.82% | R$ 863.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,758269 | -0.22% | R$ 879.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,764367 | -1.58% | R$ 881.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,808763 | +0.56% | R$ 895.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,793125 | -3.03% | R$ 890.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,880316 | -1.01% | R$ 918.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,909711 | -2.88% | R$ 927.8M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 08/05/2026 | 2,995971 | +1.33% | R$ 955.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,956553 | -2.92% | R$ 942.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,045457 | +1.30% | R$ 971.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,006501 | +0.86% | R$ 958.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,980813 | -1.17% | R$ 950.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,016018 | +1.78% | R$ 961.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,963332 | -2.45% | R$ 945.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,037780 | -1.01% | R$ 968.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,068683 | -0.96% | R$ 978.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,098389 | +0.49% | R$ 988.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,083143 | -0.90% | R$ 983.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,111050 | -2.02% | R$ 992.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,175212 | +0.26% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,166890 | -0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,170106 | -1.12% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,206002 | +0.32% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,195663 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 874.0M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,740730 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,740730, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 34.258.697/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +25.83%.
- O patrimônio líquido do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 874.0M.
- O AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.