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AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 34.258.697/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,768304
21/07/2026
Rent. no Mês
-1.07%
Rent. 12M
+31.62%
214.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 883.1M
Média 12M: R$ 859.4M
Cotistas
25
Sharpe 12M
0.78
Vol: 21.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
34.258.697/0001-17
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.07%+0.62%+3.29%-12.82%+1.58%+31.62%+40.07%+83.08%+59.94%+16.95%+24.18%
% CDI-135.5%8.1%296.2%-376.4%22.5%214.6%————154.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.18%+0.92%-0.32%+1.68%-9.37%+2.37%-1.07%—————+0.62%
2025+7.08%-2.54%+4.49%+14.17%+3.75%+0.40%-7.40%+13.31%+5.76%+2.14%+9.80%-0.58%+60.45%
2024-3.71%+0.85%+0.34%-5.41%-1.51%+1.39%+3.09%+6.93%-2.71%-1.33%-7.47%-9.28%-18.24%
2023+7.43%-5.49%-4.53%+3.64%+8.49%+10.18%+4.95%-6.59%-2.79%-4.83%+13.71%+5.50%+30.66%
2022+5.13%-0.92%+5.35%-13.11%-1.73%-10.92%+9.06%+4.87%+0.30%+8.00%-10.29%-5.23%-12.07%
Captação no Mês
R$ 45.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 45.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.00%23.23%24.65%21.72%19.61%21.63%
Sharpe—-2.43-0.460.780.280.37
Max Drawdown-18.74%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
13.31%
Pior Mês
-9.37%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI73.0%88.7%58.6%
vs IPCA69.1%74.5%50.6%
vs IBOV47.1%23.4%45.0%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20262,768304-1.13%R$ 883.1M
20/07/20262,799939-0.23%R$ 893.2M
17/07/20262,806527-0.79%R$ 895.3M
16/07/20262,828786-1.54%R$ 902.4M
15/07/20262,873176-0.92%R$ 916.6M
14/07/20262,899728+1.20%R$ 925.1M
13/07/20262,865404-1.92%R$ 914.1M
10/07/20262,921372+3.66%R$ 931.9M
09/07/20262,818308+2.08%R$ 899.1M
08/07/20262,760779-1.13%R$ 880.7M
07/07/20262,792327-0.95%R$ 890.8M
06/07/20262,819008-0.74%R$ 899.3M
03/07/20262,839914+0.76%R$ 905.9M
02/07/20262,818410+0.87%R$ 899.1M
01/07/20262,794208-0.15%R$ 891.4M
30/06/20262,798288-0.56%R$ 892.7M
29/06/20262,814081-0.19%R$ 897.7M
26/06/20262,819367+2.00%R$ 899.4M
25/06/20262,763973+1.21%R$ 881.7M
24/06/20262,730877+0.43%R$ 871.1M
23/06/20262,719153+1.45%R$ 867.4M
22/06/20262,680259+1.72%R$ 855.0M
19/06/20262,634993+0.16%R$ 840.6M
18/06/20262,630672-0.46%R$ 839.2M
17/06/20262,642948-0.77%R$ 843.1M
16/06/20262,663501-0.31%R$ 849.7M
15/06/20262,671881+0.40%R$ 852.3M
12/06/20262,661177-0.17%R$ 848.9M
11/06/20262,665763+2.32%R$ 849.4M
10/06/20262,605294—R$ 829.8M
Ferramentas

Sobre o AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 883.1M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,768304 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.72%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,768304, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 34.258.697/0001-17.
Qual a rentabilidade do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +31.62%, equivalente a 214.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 883.1M.
Quem administra o AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O AP FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.