Numerando

Publicidade

ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.134.881/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,284663
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+13.23%
Patrimônio Líquido
R$ 43.5M
Média 12M: R$ 41.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.63
Vol: 0.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.134.881/0001-08
Data Inicial
07/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.88%+6.92%+0.99%+2.65%+6.45%+13.23%+12.87%
% CDI93.2%88.1%89.6%77.9%91.7%—89.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.09%+0.93%+1.15%+0.91%+0.69%+0.88%—————+6.92%
2025+0.93%+0.73%+1.01%+1.29%+1.33%+1.13%+0.83%+1.05%+1.07%+1.15%+1.25%+1.05%+13.59%
2024———-0.13%+0.86%+0.36%+1.45%+0.83%+0.66%+0.46%+0.72%+0.01%+5.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.82%1.02%1.04%0.92%—0.93%
Sharpe—-3.22-1.20-1.63—-1.62
Max Drawdown-0.23%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,01 mi

JULHO/2026

titulos publicos
72.70%
cotas de fundos
17.85%
depositos a prazo e outros titulos de if
7.00%
operacoes compromissadas
2.38%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,284663+0.11%R$ 43.5M
23/07/20261,283291+0.05%R$ 43.5M
22/07/20261,282690-0.02%R$ 43.5M
21/07/20261,282993-0.01%R$ 43.5M
20/07/20261,283117+0.04%R$ 43.5M
17/07/20261,282660-0.01%R$ 43.5M
16/07/20261,282777+0.05%R$ 43.5M
15/07/20261,282108+0.06%R$ 43.4M
14/07/20261,281335+0.10%R$ 43.4M
13/07/20261,280018-0.01%R$ 43.4M
10/07/20261,280101+0.08%R$ 43.4M
09/07/20261,279096+0.09%R$ 43.3M
08/07/20261,277990+0.04%R$ 43.3M
07/07/20261,277420+0.09%R$ 43.3M
06/07/20261,276327+0.10%R$ 43.2M
03/07/20261,275030+0.15%R$ 43.2M
02/07/20261,273155+0.01%R$ 43.1M
01/07/20261,273006-0.03%R$ 43.1M
30/06/20261,273394+0.05%R$ 43.1M
29/06/20261,272735+0.04%R$ 43.1M
26/06/20261,272174+0.01%R$ 43.1M
25/06/20261,272021+0.09%R$ 43.1M
24/06/20261,270883+0.09%R$ 43.1M
23/06/20261,269788+0.04%R$ 43.0M
22/06/20261,269242+0.11%R$ 43.0M
19/06/20261,267803-0.04%R$ 43.0M
18/06/20261,268354+0.02%R$ 43.0M
17/06/20261,268125-0.06%R$ 43.0M
16/06/20261,268864-0.02%R$ 43.0M
15/06/20261,269102—R$ 43.0M
Ferramentas

Sobre o ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 43.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,284663 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,284663, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.134.881/0001-08.
Qual a rentabilidade do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.23%.
Qual o patrimônio líquido do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 43.5M.
Quem administra o ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.