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ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.134.881/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,349979
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.26%
Rent. 12M
+15.39%
Patrimônio Líquido
R$ 45.7M
Média 12M: R$ 42.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.71
Vol: 1.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.134.881/0001-08
Data Inicial
07/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.26%+12.36%+2.61%+5.08%+7.87%+15.39%+14.91%
% CDI277.4%119.9%243.6%154.5%115.7%—116.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.09%+2.03%+1.15%+0.91%+0.69%+1.15%+1.13%+1.34%+2.26%——+13.58%
2025+0.93%+0.73%+1.01%+1.29%+1.33%+1.13%+0.83%+1.05%+1.07%+1.15%+1.25%+1.05%+13.59%
2024———-0.13%+0.86%+0.36%+1.45%+0.83%+0.66%+0.46%+0.72%+0.01%+5.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.64%1.97%1.59%1.30%—1.79%
Sharpe—4.111.440.71—1.36
Max Drawdown-0.23%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,01 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
72.70%
cotas de fundos
17.85%
depositos a prazo e outros titulos de if
7.00%
operacoes compromissadas
2.38%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,349979+0.22%R$ 45.7M
22/10/20261,346957+0.17%R$ 45.6M
21/10/20261,344735+0.20%R$ 45.6M
20/10/20261,342108+0.15%R$ 45.5M
19/10/20261,340034+0.03%R$ 45.4M
16/10/20261,339582-0.02%R$ 45.4M
15/10/20261,339882-0.07%R$ 45.4M
14/10/20261,340862-0.08%R$ 45.4M
13/10/20261,341889-0.06%R$ 45.5M
09/10/20261,342679+0.16%R$ 45.5M
08/10/20261,340471+0.22%R$ 45.4M
07/10/20261,337583+0.09%R$ 45.3M
06/10/20261,336364+0.15%R$ 45.3M
05/10/20261,334398+0.90%R$ 45.2M
02/10/20261,322439+0.16%R$ 44.8M
01/10/20261,320282+0.01%R$ 44.7M
30/09/20261,320110+0.02%R$ 44.7M
29/09/20261,319814+0.16%R$ 44.7M
28/09/20261,317732+0.05%R$ 44.7M
25/09/20261,317040+0.06%R$ 44.6M
24/09/20261,316223+0.05%R$ 44.6M
23/09/20261,315619+0.04%R$ 44.6M
22/09/20261,315133+0.05%R$ 44.6M
21/09/20261,314451+0.06%R$ 44.5M
18/09/20261,313638+0.03%R$ 44.5M
17/09/20261,313278+0.08%R$ 44.5M
16/09/20261,312176+0.08%R$ 44.5M
15/09/20261,311079-0.01%R$ 44.4M
14/09/20261,311187+0.00%R$ 44.4M
11/09/20261,311156—R$ 44.4M
Ferramentas

Sobre o ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 45.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,349979 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,349979, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 53.134.881/0001-08.
Qual a rentabilidade do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.39%.
Qual o patrimônio líquido do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 45.7M.
Quem administra o ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O ANS Rochdale FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.