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Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 49.000.812/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
136,053784
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+9.31%
62.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.5M
Média 12M: R$ 11.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.75
Vol: 3.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
49.000.812/0001-26
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +1.37% | +0.71% | +2.59% | +2.87% | +9.31% | +19.56% | +10.21% |
| % CDI | 76.7% | 26.0% | 62.3% | 74.3% | 40.2% | 62.8% | — | 65.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.62% | +0.94% | +0.64% | +0.89% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | +1.37% |
| 2025 | +1.39% | +0.37% | +1.35% | +1.94% | +1.18% | +1.02% | +1.04% | +1.17% | +1.11% | +1.07% | +0.88% | +0.97% | +14.35% |
| 2024 | +0.31% | +0.82% | +0.64% | -0.53% | +0.87% | +0.24% | +1.64% | +1.10% | +0.25% | +0.47% | +0.30% | -0.09% | +6.16% |
| 2023 | — | — | — | +0.88% | +2.25% | +1.64% | +1.23% | +0.10% | +0.13% | -0.14% | +1.87% | +1.77% | +10.13% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.60% | 0.81% | 3.82% | 3.15% | 2.99% | 3.09% |
| Sharpe | — | -4.82 | -2.35 | -1.75 | -1.20 | -1.64 |
| Max Drawdown | -2.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.17%
Pior Mês
-1.62%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 68.8% | 89.2% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 51.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,32 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 67.72% | R$ 7,67 mi |
cotas de fundos | 20.28% | R$ 2,30 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 8.13% | R$ 920,12 mil |
debentures | 3.73% | R$ 422,32 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 14,84 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 136,053784 | +0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 136,037648 | +0.05% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 135,965044 | +0.06% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 135,887206 | -0.00% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 135,887396 | +0.07% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 135,786855 | -0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 135,799311 | -0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 135,807394 | +0.03% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 135,762309 | +0.12% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 135,602449 | +0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 135,543074 | +0.08% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 135,440749 | +0.06% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 135,355493 | +0.02% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 135,330508 | -0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 135,382313 | +0.00% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 135,380563 | +0.04% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 135,322035 | +0.03% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 135,275749 | +0.05% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 135,204953 | +0.00% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 135,200598 | +0.01% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 135,183255 | +0.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 135,099466 | +0.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 135,012966 | +0.04% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 134,961184 | +0.04% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 134,907246 | +0.04% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 134,846677 | +0.07% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 134,753973 | +0.09% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 134,634185 | +0.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 134,551226 | +0.11% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 134,407027 | — | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 136,053784 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 136,053784, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 49.000.812/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +9.31%, equivalente a 62.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 11.5M.
- O Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Annecy FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 796 cotas disponíveis.