Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.127.779/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
111,398930
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 219.1M
Média 12M: R$ 183.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.127.779/0001-65
Data Inicial
29/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.43% | +1.15% | +3.55% | +7.13% | +11.40% |
| % CDI | 99.1% | 100.7% | 99.2% | 100.6% | 99.3% | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.29% | +1.16% | +1.24% | +1.04% | +1.20% | +7.41% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 201.000.000
Captação Líquida
-R$ 201.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.80% | 0.11% | 0.08% | — | — | 0.21% |
| Sharpe | — | 0.94 | -1.32 | — | — | 0.79 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 530,37 mil
ABRIL/2026
disponibilidades | 94.45% | R$ 500,93 mil |
valores a pagar | 5.28% | R$ 28,02 mil |
valores a receber | 0.27% | R$ 1,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 111,398930 | +0.05% | R$ 219.1M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 111,339032 | +0.05% | R$ 419.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 111,279194 | +0.05% | R$ 435.0M | — | — |
| 27/03/2026 | 111,219365 | +0.05% | R$ 455.5M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 111,159565 | +0.05% | R$ 465.2M | R$ 500.000,00 | — |
| 25/03/2026 | 111,099791 | +0.05% | R$ 486.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 111,040053 | +0.05% | R$ 496.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 110,980338 | +0.05% | R$ 488.9M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 110,920592 | +0.05% | R$ 479.8M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 110,860880 | +0.05% | R$ 475.8M | — | — |
| 18/03/2026 | 110,800243 | +0.05% | R$ 477.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 110,739639 | +0.05% | R$ 474.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 110,679072 | +0.05% | R$ 458.4M | R$ 800.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 110,618538 | +0.05% | R$ 458.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 110,558038 | +0.05% | R$ 451.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 110,497572 | +0.05% | R$ 450.7M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 110,437143 | +0.05% | R$ 434.8M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 110,376858 | +0.05% | R$ 186.2M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 110,316599 | +0.05% | R$ 193.6M | — | — |
| 05/03/2026 | 110,256360 | +0.05% | R$ 207.9M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 110,196497 | +0.05% | R$ 190.8M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 110,136519 | +0.11% | R$ 182.3M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 110,017018 | +0.05% | R$ 111.7M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 109,957428 | +0.05% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 109,897728 | +0.05% | R$ 128.1M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 109,838558 | +0.05% | R$ 65.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 109,778576 | +0.05% | R$ 388.3M | — | — |
| 20/02/2026 | 109,718626 | +0.05% | R$ 389.6M | — | — |
| 19/02/2026 | 109,658707 | +0.05% | R$ 394.7M | — | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 109,598827 | — | R$ 381.5M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 219.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2024, a cota mais recente é de R$ 111,398930 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 111,398930, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 56.127.779/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 219.1M.
- O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 195 cotas disponíveis.