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Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.127.779/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
117,914410
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.40%
98.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 187.3M
Média 12M: R$ 218.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.11
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.127.779/0001-65
Data Inicial
29/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.25%+9.48%+1.07%+3.30%+6.83%+14.40%+14.60%
% CDI98.3%99.4%97.9%98.5%98.7%98.6%98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.20%+1.08%+1.06%+1.11%+1.20%+1.07%+0.25%———+9.48%
2025——————+1.26%+1.29%+1.16%+1.24%+1.04%+1.20%+7.41%
Captação no Mês
R$ 120.900.000
Resgates no Mês
R$ 55.000.000
Captação Líquida
R$ 65.900.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.10%—0.10%
Sharpe—-17.89-10.57-2.11—-1.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 530,37 mil

SETEMBRO/2026

disponibilidades
94.45%
valores a pagar
5.28%
valores a receber
0.27%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026117,914410+0.05%R$ 187.3M
04/09/2026117,854305+0.05%R$ 155.3M
03/09/2026117,794679+0.05%R$ 155.2M
02/09/2026117,734976+0.05%R$ 130.1M
01/09/2026117,675087+0.05%R$ 185.0M
31/08/2026117,615496+0.05%R$ 121.0M
28/08/2026117,555913+0.05%R$ 124.8M
27/08/2026117,496365+0.05%R$ 124.0M
26/08/2026117,436766+0.05%R$ 138.9M
25/08/2026117,377350+0.05%R$ 113.4M
24/08/2026117,318097+0.05%R$ 97.3M
21/08/2026117,259086+0.05%R$ 79.8M
20/08/2026117,200293+0.05%R$ 68.8M
19/08/2026117,141780+0.05%R$ 58.0M
18/08/2026117,083299+0.05%R$ 58.0M
17/08/2026117,024189+0.05%R$ 98.2M
14/08/2026116,965111+0.05%R$ 98.0M
13/08/2026116,905954+0.05%R$ 105.0M
12/08/2026116,846636+0.05%R$ 97.6M
11/08/2026116,787306+0.05%R$ 96.6M
10/08/2026116,728170+0.05%R$ 76.3M
07/08/2026116,668754+0.05%R$ 325.9M
06/08/2026116,609084+0.05%R$ 331.7M
05/08/2026116,549526+0.05%R$ 210.4M
04/08/2026116,489131+0.05%R$ 230.3M
03/08/2026116,429040+0.05%R$ 170.2M
31/07/2026116,368812+0.05%R$ 137.0M
30/07/2026116,308611+0.05%R$ 183.1M
29/07/2026116,249224+0.05%R$ 180.7M
28/07/2026116,189023—R$ 208.9M
Ferramentas

Sobre o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 187.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2024, a cota mais recente é de R$ 117,914410 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 117,914410, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 56.127.779/0001-65.
Qual a rentabilidade do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.40%, equivalente a 98.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 187.3M.
Quem administra o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.