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Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.127.779/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
115,768099
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.71%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 280.2M
Média 12M: R$ 209.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.127.779/0001-65
Data Inicial
29/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.49%+1.10%+3.37%+7.02%+14.71%+15.39%
% CDI98.9%99.7%98.9%98.7%99.7%99.8%100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.20%+1.08%+1.06%+1.11%+0.63%—————+7.44%
2025——————+1.26%+1.29%+1.16%+1.24%+1.04%+1.20%+7.41%
Captação no Mês
R$ 134.220.000
Resgates no Mês
R$ 116.300.000
Captação Líquida
R$ 17.920.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.08%0.15%—0.18%
Sharpe——-0.55-0.23—0.42
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 530,37 mil

JULHO/2026

disponibilidades
94.45%
valores a pagar
5.28%
valores a receber
0.27%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026115,768099+0.05%R$ 280.2M
16/07/2026115,707928+0.05%R$ 265.1M
15/07/2026115,647786+0.05%R$ 267.2M
14/07/2026115,587668+0.05%R$ 277.1M
13/07/2026115,527586+0.05%R$ 272.0M
10/07/2026115,467538+0.05%R$ 269.0M
09/07/2026115,407511+0.05%R$ 281.7M
08/07/2026115,347564+0.05%R$ 228.5M
07/07/2026115,287641+0.05%R$ 236.4M
06/07/2026115,227751+0.05%R$ 233.3M
03/07/2026115,168161+0.05%R$ 227.8M
02/07/2026115,108470+0.05%R$ 228.4M
01/07/2026115,048906+0.05%R$ 181.3M
30/06/2026114,989225+0.05%R$ 260.6M
29/06/2026114,929607+0.05%R$ 238.2M
26/06/2026114,869900+0.05%R$ 353.0M
25/06/2026114,810199+0.05%R$ 394.1M
24/06/2026114,750529+0.05%R$ 393.0M
23/06/2026114,690899+0.05%R$ 377.8M
22/06/2026114,631308+0.05%R$ 366.1M
19/06/2026114,571746+0.05%R$ 370.1M
18/06/2026114,512202+0.05%R$ 391.1M
17/06/2026114,451699+0.05%R$ 386.7M
16/06/2026114,391234+0.05%R$ 378.2M
15/06/2026114,330894+0.05%R$ 377.2M
12/06/2026114,270411+0.05%R$ 390.0M
11/06/2026114,209959+0.05%R$ 390.0M
10/06/2026114,149568+0.05%R$ 330.2M
09/06/2026114,089565+0.05%R$ 110.6M
08/06/2026114,029526—R$ 126.6M
Ferramentas

Sobre o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 280.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2024, a cota mais recente é de R$ 115,768099 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 115,768099, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 56.127.779/0001-65.
Qual a rentabilidade do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.71%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 280.2M.
Quem administra o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 268 cotas disponíveis.