Publicidade
Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.127.779/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
113,311628
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 254.7M
Média 12M: R$ 187.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.127.779/0001-65
Data Inicial
29/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.21% | +1.12% | +3.50% | +7.12% | +13.31% |
| % CDI | 98.8% | 100.0% | 98.6% | 100.5% | 99.7% | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.20% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.29% | +1.16% | +1.24% | +1.04% | +1.20% | +7.41% |
Captação no Mês
R$ 205.000.000
Resgates no Mês
R$ 110.300.000
Captação Líquida
R$ 94.700.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.11% | 0.08% | — | — | 0.20% |
| Sharpe | — | 0.70 | -0.60 | — | — | 0.59 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 530,37 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 94.45% | R$ 500,93 mil |
valores a pagar | 5.28% | R$ 28,02 mil |
valores a receber | 0.27% | R$ 1,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 113,311628 | +0.05% | R$ 254.7M | — | — |
| 19/05/2026 | 113,251893 | +0.05% | R$ 224.6M | R$ 300.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 113,192189 | +0.05% | R$ 225.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 113,132508 | +0.05% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 113,072769 | +0.05% | R$ 224.7M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 113,013041 | +0.05% | R$ 245.2M | — | — |
| 12/05/2026 | 112,953330 | +0.05% | R$ 260.6M | — | R$ 700.000,00 |
| 11/05/2026 | 112,893655 | +0.05% | R$ 256.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 112,834021 | +0.05% | R$ 246.1M | R$ 400.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 112,774395 | +0.05% | R$ 264.5M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 112,715114 | +0.05% | R$ 305.9M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 112,655689 | +0.05% | R$ 279.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 112,596367 | +0.05% | R$ 231.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 112,537272 | +0.05% | R$ 158.3M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 112,477281 | +0.05% | R$ 148.3M | — | — |
| 28/04/2026 | 112,417251 | +0.05% | R$ 165.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 112,357973 | +0.05% | R$ 75.1M | R$ 300.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 112,298221 | +0.05% | R$ 121.4M | — | — |
| 23/04/2026 | 112,238477 | +0.05% | R$ 125.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 112,178772 | +0.05% | R$ 124.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 112,118914 | +0.05% | R$ 161.9M | R$ 800.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 112,059010 | +0.05% | R$ 186.0M | R$ 800.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 111,999113 | +0.05% | R$ 195.1M | R$ 500.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 111,938980 | +0.05% | R$ 204.7M | R$ 700.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 111,878852 | +0.05% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 111,818702 | +0.05% | R$ 235.3M | — | — |
| 10/04/2026 | 111,758553 | +0.05% | R$ 298.3M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 111,698440 | +0.05% | R$ 288.2M | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 111,638369 | +0.05% | R$ 267.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 111,578376 | — | R$ 201.4M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 254.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2024, a cota mais recente é de R$ 113,311628 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 113,311628, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 56.127.779/0001-65.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 254.7M.
- O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 227 cotas disponíveis.