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Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.127.779/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
119,830850
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.28%
Patrimônio Líquido
R$ 324.2M
Média 12M: R$ 225.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-7.27
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.127.779/0001-65
Data Inicial
29/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.81%+11.26%+1.06%+3.24%+6.71%+14.28%+13.71%
% CDI98.9%109.3%98.8%98.5%98.6%—107.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+2.20%+1.08%+1.06%+1.11%+1.20%+1.07%+1.07%+0.81%——+12.36%
2025——————+1.26%+1.29%+1.16%+1.24%+1.04%+1.20%+7.41%
Captação no Mês
R$ 206.000.000
Resgates no Mês
R$ 44.340.000
Captação Líquida
R$ 161.660.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.03%—1.05%
Sharpe——-12.39-7.27—1.03
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 530,37 mil

OUTUBRO/2026

disponibilidades
94.45%
valores a pagar
5.28%
valores a receber
0.27%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026119,830850+0.05%R$ 324.2M
22/10/2026119,770690+0.05%R$ 316.0M
21/10/2026119,710565+0.05%R$ 312.0M
20/10/2026119,650465+0.05%R$ 316.7M
19/10/2026119,590405+0.05%R$ 306.7M
16/10/2026119,530357+0.05%R$ 328.3M
15/10/2026119,470341+0.05%R$ 326.0M
14/10/2026119,410347+0.05%R$ 338.1M
13/10/2026119,350385+0.05%R$ 318.5M
09/10/2026119,290464+0.05%R$ 306.7M
08/10/2026119,230503+0.05%R$ 291.0M
07/10/2026119,170585+0.05%R$ 273.2M
06/10/2026119,110695+0.05%R$ 276.2M
05/10/2026119,051031+0.05%R$ 223.2M
02/10/2026118,991325+0.05%R$ 221.6M
01/10/2026118,931719+0.05%R$ 181.0M
30/09/2026118,872194+0.05%R$ 160.3M
29/09/2026118,812708+0.05%R$ 156.8M
28/09/2026118,753105+0.05%R$ 231.7M
25/09/2026118,693530+0.05%R$ 243.4M
24/09/2026118,633972+0.05%R$ 253.6M
23/09/2026118,574424+0.05%R$ 272.9M
22/09/2026118,514883+0.05%R$ 297.3M
21/09/2026118,455388+0.05%R$ 279.5M
18/09/2026118,395928+0.05%R$ 275.1M
17/09/2026118,336495+0.05%R$ 278.2M
16/09/2026118,276089+0.05%R$ 253.1M
15/09/2026118,215735+0.05%R$ 236.9M
14/09/2026118,155417+0.05%R$ 232.8M
11/09/2026118,095138—R$ 219.1M
Ferramentas

Sobre o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 324.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/07/2024, a cota mais recente é de R$ 119,830850 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 119,830850, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 56.127.779/0001-65.
Qual a rentabilidade do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.28%.
Qual o patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 324.2M.
Quem administra o Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Andrômeda III FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 337 cotas disponíveis.