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Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 45.063.704/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
165,011270
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.48%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 363.7M
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
45.063.704/0001-41
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.25%+9.51%+1.08%+3.32%+6.85%+14.48%+27.27%+43.36%+14.67%
% CDI98.6%99.6%99.1%99.1%99.0%99.1%——99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.19%+1.08%+1.07%+1.11%+1.20%+1.09%+0.25%———+9.51%
2025+1.00%+0.98%+0.95%+1.05%+1.12%+1.08%+1.27%+1.16%+1.21%+1.26%+1.04%+1.18%+14.14%
2024+0.96%+0.79%+0.82%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.92%+0.78%+0.92%+10.75%
2023+1.11%+0.91%+1.17%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.94%
2022———————+0.75%+1.15%+1.33%+0.99%+1.11%+5.45%
Captação no Mês
R$ 9.300.000
Resgates no Mês
R$ 2.114.500.000
Captação Líquida
-R$ 2.105.200.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.10%0.13%0.10%
Sharpe——-9.38-1.28-0.74-1.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%40.0%54.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 588,00 mil

SETEMBRO/2026

disponibilidades
85.12%
valores a pagar
13.72%
valores a receber
1.17%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026165,011270+0.05%R$ 363.7M
04/09/2026164,926899+0.05%R$ 359.2M
03/09/2026164,843975+0.05%R$ 354.0M
02/09/2026164,760340+0.05%R$ 374.8M
01/09/2026164,676155+0.05%R$ 1.0B
31/08/2026164,591816+0.05%R$ 2.5B
28/08/2026164,507517+0.05%R$ 2.5B
27/08/2026164,423260+0.05%R$ 2.6B
26/08/2026164,339046+0.05%R$ 2.6B
25/08/2026164,254876+0.05%R$ 2.6B
24/08/2026164,170748+0.05%R$ 2.6B
21/08/2026164,086661+0.05%R$ 2.6B
20/08/2026164,002617+0.05%R$ 2.6B
19/08/2026163,918615+0.05%R$ 2.7B
18/08/2026163,834656+0.05%R$ 2.7B
17/08/2026163,750762+0.05%R$ 2.3B
14/08/2026163,666909+0.05%R$ 2.3B
13/08/2026163,583088+0.05%R$ 2.3B
12/08/2026163,499218+0.05%R$ 2.3B
11/08/2026163,415388+0.05%R$ 2.3B
10/08/2026163,331602+0.05%R$ 2.3B
07/08/2026163,247859+0.05%R$ 2.3B
06/08/2026163,164160+0.05%R$ 2.3B
05/08/2026163,079309+0.05%R$ 2.3B
04/08/2026162,994390+0.05%R$ 2.3B
03/08/2026162,909623+0.05%R$ 1.3B
31/07/2026162,824863+0.05%R$ 1.6B
30/07/2026162,740140+0.05%R$ 1.6B
29/07/2026162,655459+0.05%R$ 1.6B
28/07/2026162,570819—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada

O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 363.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 165,011270 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 165,011270, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 45.063.704/0001-41.
Qual a rentabilidade do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.48%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 363.7M.
Quem administra o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1032 cotas disponíveis.