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Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.49% | +1.10% | +3.38% | +7.03% | +14.62% | +27.27% | +43.36% | +15.31% |
| % CDI | 99.0% | 99.7% | 98.9% | 99.1% | 99.8% | 99.2% | — | — | 99.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.19% | +1.08% | +1.07% | +1.11% | +0.63% | — | — | — | — | — | +7.44% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.18% | +14.14% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.75% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.94% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0.75% | +1.15% | +1.33% | +0.99% | +1.11% | +5.45% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | 0.10% |
| Sharpe | — | — | -0.47 | -1.28 | -0.74 | -1.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.9% | 12.3% | 54.8% |
JULHO/2026
disponibilidades | 85.12% | R$ 500,48 mil |
valores a pagar | 13.72% | R$ 80,65 mil |
valores a receber | 1.17% | R$ 6,87 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 161,980376 | +0.05% | R$ 986.3M | R$ 0,00 | — |
| 16/07/2026 | 161,895970 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 15/07/2026 | 161,811608 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 14/07/2026 | 161,727288 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 161,643015 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 10/07/2026 | 161,558784 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/07/2026 | 161,474595 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 161,390566 | +0.05% | R$ 475.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/07/2026 | 161,306580 | +0.05% | R$ 477.3M | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 161,222660 | +0.05% | R$ 431.6M | R$ 0,00 | — |
| 03/07/2026 | 161,139971 | +0.05% | R$ 458.8M | R$ 0,00 | — |
| 02/07/2026 | 161,056666 | +0.05% | R$ 494.6M | R$ 0,00 | — |
| 01/07/2026 | 160,973373 | +0.05% | R$ 508.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/06/2026 | 160,889641 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 29/06/2026 | 160,805953 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | — |
| 26/06/2026 | 160,722301 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 160,638908 | +0.05% | R$ 820.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 160,555533 | +0.05% | R$ 866.3M | R$ 0,00 | — |
| 23/06/2026 | 160,472176 | +0.05% | R$ 921.4M | — | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 160,388866 | +0.05% | R$ 915.9M | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 160,305569 | +0.05% | R$ 988.4M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 160,222295 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/06/2026 | 160,137662 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 16/06/2026 | 160,053066 | +0.05% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 159,968556 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 12/06/2026 | 159,883800 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 159,799287 | +0.05% | R$ 351.0M | R$ 0,00 | — |
| 10/06/2026 | 159,714795 | +0.05% | R$ 381.8M | R$ 0,00 | — |
| 09/06/2026 | 159,630333 | +0.05% | R$ 406.5M | — | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 159,545926 | — | R$ 391.3M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 986.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 161,980376 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 161,980376, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 45.063.704/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.62%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 986.3M.
- O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
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Quem administra o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 996 cotas disponíveis.