Publicidade
Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 45.063.704/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
158,535604
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.69%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
45.063.704/0001-41
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.21% | +1.13% | +3.50% | +7.09% | +14.69% | +27.27% | +43.36% | +15.36% |
| % CDI | 99.3% | 100.0% | 99.3% | 100.4% | 99.3% | 99.1% | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.19% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.18% | +14.14% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.75% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.94% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0.75% | +1.15% | +1.33% | +0.99% | +1.11% | +5.45% |
Captação no Mês
R$ 425.000.000
Resgates no Mês
R$ 533.000.000
Captação Líquida
-R$ 108.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.11% | 0.08% | 0.10% | 0.13% | 0.09% |
| Sharpe | — | 0.61 | -1.32 | -1.36 | -0.74 | -1.42 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.9% | 0.0% | 54.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 588,00 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 85.12% | R$ 500,48 mil |
valores a pagar | 13.72% | R$ 80,65 mil |
valores a receber | 1.17% | R$ 6,87 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 158,535604 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 158,451608 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 158,367656 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 158,283737 | +0.05% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 158,199829 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 158,115963 | +0.05% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 158,032142 | +0.05% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 157,948371 | +0.05% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 157,864644 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 157,780959 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 157,697493 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 157,613973 | +0.05% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 157,530497 | +0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 157,447062 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 157,362304 | +0.05% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 157,277895 | +0.05% | R$ 678.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 157,193520 | +0.05% | R$ 697.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 157,109134 | +0.05% | R$ 807.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 157,024762 | +0.05% | R$ 893.2M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 156,940423 | +0.05% | R$ 927.7M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 156,856127 | +0.05% | R$ 936.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 156,771850 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 156,687602 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 156,603204 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 156,518849 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 156,434569 | +0.05% | R$ 531.5M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 156,350326 | +0.05% | R$ 594.2M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 156,266125 | +0.05% | R$ 631.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 156,181966 | +0.05% | R$ 650.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 156,097854 | — | R$ 651.4M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 158,535604 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 158,535604, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 45.063.704/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 2.4B.
- O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 955 cotas disponíveis.