Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 45.063.704/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
155,847302
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 689.0M
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
45.063.704/0001-41
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.42% | +1.13% | +3.54% | +7.13% | +27.27% | +43.36% | +14.59% |
| % CDI | 99.0% | 100.4% | 98.2% | 100.3% | 99.2% | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.19% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +1.00% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.16% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.18% | +14.14% |
| 2024 | +0.96% | +0.79% | +0.82% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.86% | +0.83% | +0.92% | +0.78% | +0.92% | +10.75% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.17% | +0.91% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.13% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.94% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0.75% | +1.15% | +1.33% | +0.99% | +1.11% | +5.45% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 518.000.000
Captação Líquida
-R$ 518.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.80% | 0.11% | 0.08% | — | 0.13% | 0.10% |
| Sharpe | — | 0.49 | -1.51 | — | -0.74 | -1.38 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 20.6% | — | 54.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 588,00 mil
ABRIL/2026
disponibilidades | 85.12% | R$ 500,48 mil |
valores a pagar | 13.72% | R$ 80,65 mil |
valores a receber | 1.17% | R$ 6,87 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 155,847302 | +0.05% | R$ 689.0M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 155,763583 | +0.05% | R$ 1.2B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 155,682303 | +0.05% | R$ 160.3M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 155,599912 | +0.05% | R$ 253.1M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 155,517301 | +0.05% | R$ 306.5M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 155,434590 | +0.05% | R$ 346.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 155,351662 | +0.05% | R$ 415.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 155,268896 | +0.05% | R$ 430.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 155,185296 | +0.05% | R$ 496.8M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 155,101730 | +0.05% | R$ 570.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 155,016863 | +0.05% | R$ 621.8M | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 154,932039 | +0.05% | R$ 663.5M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 154,855703 | +0.05% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 154,771538 | +0.05% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 154,687149 | +0.05% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 154,602733 | +0.05% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 154,518345 | +0.05% | R$ 166.7M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 154,434022 | +0.05% | R$ 156.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 154,349676 | +0.05% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 154,265851 | +0.05% | R$ 231.6M | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 154,182779 | +0.05% | R$ 250.6M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 154,099229 | +0.11% | R$ 291.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 153,931734 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 153,847665 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 153,763634 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 153,679636 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 153,595678 | +0.05% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 153,511757 | +0.05% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 153,427875 | +0.05% | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 153,344040 | — | R$ 1.3B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada
O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 689.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 155,847302 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 155,847302, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é 45.063.704/0001-41.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é de R$ 689.0M.
- O Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
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Quem administra o Andromeda II FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest RENDA FIXA CURTO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 923 cotas disponíveis.