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Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.495.012/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.459,579460
19/05/2026
Rent. no Mês
-1.28%
Rent. 12M
+26.90%
181.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.5M
Média 12M: R$ 27.5M
Cotistas
35
Sharpe 12M
0.46
Vol: 26.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
45.495.012/0001-72
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.28% | +14.10% | -3.32% | +10.83% | +11.27% | +26.90% | +55.94% | +137.56% | +27.38% |
| % CDI | -198.7% | 270.5% | -292.3% | 310.8% | 157.8% | 181.5% | — | — | 176.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.71% | +7.49% | +4.00% | -4.90% | -1.28% | — | — | — | — | — | — | — | +14.10% |
| 2025 | -2.31% | +22.27% | -0.19% | -0.83% | -0.40% | +1.43% | -1.39% | +11.71% | +3.34% | -0.49% | -2.09% | -0.28% | +32.09% |
| 2024 | -2.27% | -1.29% | +9.16% | -0.12% | +0.55% | +0.93% | -0.84% | -0.25% | -2.52% | +0.14% | +1.54% | +2.28% | +7.03% |
| 2023 | -4.36% | +3.03% | +16.50% | +2.92% | -2.65% | +1.72% | +4.18% | +5.75% | -0.21% | +0.71% | -2.05% | +10.62% | +40.35% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.34% | +4.84% | -9.07% | -6.69% | -14.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.97% | 29.04% | 22.25% | 26.32% | 24.65% | 25.77% |
| Sharpe | — | 1.25 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.44 |
| Max Drawdown | -12.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.71%
Pior Mês
-4.90%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IPCA | 89.6% | 100.0% | 99.5% |
| vs IBOV | 51.2% | 12.3% | 84.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.459,579460 | -0.17% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.462,125717 | -0.16% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.464,476821 | -0.51% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.471,957352 | -0.06% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.472,882246 | +0.78% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.461,421106 | +0.63% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.452,301275 | -0.07% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.453,358771 | -0.14% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.455,354312 | -0.65% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.464,916390 | -0.36% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.470,252440 | -0.59% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.478,926474 | +0.03% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.478,461559 | +0.32% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.473,767221 | -2.69% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.514,444971 | -0.90% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.528,270071 | +0.93% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.514,119170 | +0.22% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.510,767071 | +0.17% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.508,235678 | +0.07% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.507,253882 | +0.90% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.493,756148 | -1.05% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.509,639974 | -0.35% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.514,952710 | -0.17% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.517,494127 | -1.15% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.535,107877 | +0.98% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.520,172515 | -1.15% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.537,819688 | +0.18% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.535,125884 | -1.28% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.555,085379 | +0.50% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.547,322346 | — | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.5M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.459,579460 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.459,579460, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 45.495.012/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +26.90%, equivalente a 181.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 30.5M.
- O Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 934 cotas disponíveis.