Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.495.012/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.542,569509
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.77%
Rent. 12M
+33.57%
226.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.3M
Média 12M: R$ 26.5M
Cotistas
35
Sharpe 12M
0.72
Vol: 26.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
45.495.012/0001-72
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.77% | +20.58% | +3.81% | +20.63% | +17.15% | +33.57% | +55.94% | +137.56% | +33.57% |
| % CDI | -1424.9% | 593.6% | 330.0% | 585.4% | 238.8% | 226.9% | — | — | 226.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.71% | +7.49% | +4.00% | -0.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | +20.58% |
| 2025 | -2.31% | +22.27% | -0.19% | -0.83% | -0.40% | +1.43% | -1.39% | +11.71% | +3.34% | -0.49% | -2.09% | -0.28% | +32.09% |
| 2024 | -2.27% | -1.29% | +9.16% | -0.12% | +0.55% | +0.93% | -0.84% | -0.25% | -2.52% | +0.14% | +1.54% | +2.28% | +7.03% |
| 2023 | -4.36% | +3.03% | +16.50% | +2.92% | -2.65% | +1.72% | +4.18% | +5.75% | -0.21% | +0.71% | -2.05% | +10.62% | +40.35% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.34% | +4.84% | -9.07% | -6.69% | -14.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 30.19% | 29.66% | 21.47% | 26.08% | 24.65% | 26.08% |
| Sharpe | — | 3.27 | 1.04 | 0.72 | 0.48 | 0.72 |
| Max Drawdown | -12.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
11.71%
Pior Mês
-2.09%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.9% | 100.0% | 99.5% |
| vs IPCA | 80.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IBOV | 46.3% | 28.3% | 84.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.542,569509 | -0.77% | R$ 32.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.554,590234 | -0.31% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.559,498630 | +0.62% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.549,936528 | -1.34% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.570,980204 | +0.25% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.567,017474 | -0.48% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.574,520306 | +1.42% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.552,541467 | +0.39% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.546,556310 | +1.71% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.520,591172 | +2.14% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.488,789156 | -0.26% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.492,707464 | -0.27% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.496,756438 | +0.52% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.489,057440 | -0.64% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.498,606415 | +0.31% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.494,017069 | +0.16% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.491,684496 | +0.57% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.483,195858 | -0.36% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.488,537303 | +0.43% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.482,139802 | +0.00% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.482,072884 | -0.26% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.485,905648 | -0.88% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.499,157636 | +0.29% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.494,750064 | +12.83% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.324,831005 | -1.81% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.349,204174 | +0.32% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.344,838700 | -0.13% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.346,584079 | +0.15% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.344,626248 | -0.15% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.346,596947 | — | R$ 28.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.3M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.542,569509 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.542,569509, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 45.495.012/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +33.57%, equivalente a 226.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 32.3M.
- O Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Andbank Special Situations III FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 903 cotas disponíveis.