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Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +5.32% | +1.10% | +3.59% | +5.32% |
| % CDI | 98.7% | 89.9% | 99.1% | 105.6% | 89.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +0.80% | +0.92% | +1.25% | +1.10% | +0.94% | — | — | — | — | — | +5.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.25% | — | — | — | 0.44% |
| Sharpe | — | 3.40 | — | — | — | -3.47 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 5,76 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 813,27 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,053177 | +0.05% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,052624 | +0.04% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,052214 | +0.04% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,051828 | +0.05% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,051333 | +0.05% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,050773 | +0.04% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,050392 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,049899 | +0.05% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,049322 | +0.06% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,048711 | +0.07% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,047938 | +0.06% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,047309 | +0.08% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,046496 | +0.04% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,046054 | +0.07% | R$ 68.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,045296 | +0.04% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,044828 | +0.06% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,044175 | +0.05% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,043697 | +0.03% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,043395 | +0.06% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,042768 | +0.05% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,042240 | +0.05% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,041725 | +0.06% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,041119 | +0.05% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,040556 | +0.05% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,040057 | +0.09% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,039136 | +0.05% | R$ 67.8M | R$ 201.702,27 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,038657 | +0.05% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,038117 | +0.03% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,037818 | +0.04% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,037355 | — | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,053177 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,053177, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 53.077.291/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 68.7M.
- O Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 108 cotas disponíveis.