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Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 53.077.291/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,030977
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.15%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 66.5M
Média 12M: R$ 18.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
53.077.291/0001-82
Data Inicial
01/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.15% | +3.10% | +1.35% | +2.98% | +3.10% |
| % CDI | 118.8% | 85.0% | 119.6% | 85.9% | 85.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +0.80% | +0.92% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | — | +2.89% |
Captação no Mês
R$ 50.252.815
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 50.252.815
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.30% | 0.54% | — | — | — | 0.53% |
| Sharpe | — | -4.02 | — | — | — | -4.34 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.15%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 5,76 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 813,27 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,030977 | +0.06% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,030410 | +0.06% | R$ 66.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,029772 | +0.06% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,029199 | +0.06% | R$ 66.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,028582 | +0.05% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,028030 | +0.06% | R$ 66.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,027411 | +0.10% | R$ 66.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,026388 | +0.08% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,025527 | +0.05% | R$ 35.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,024989 | +0.07% | R$ 32.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,024238 | +0.05% | R$ 29.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,023728 | +0.09% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,022823 | +0.05% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,022344 | +0.07% | R$ 25.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,021676 | +0.05% | R$ 23.7M | R$ 23.045,29 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,021162 | +0.08% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,020392 | +0.09% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,019492 | +0.02% | R$ 23.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,019282 | +0.08% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,018480 | +0.05% | R$ 15.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,017936 | +0.07% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,017235 | +0.06% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,016672 | +0.07% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,015929 | +0.05% | R$ 13.3M | R$ 261.913,56 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,015406 | +0.04% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,015005 | +0.08% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,014229 | +0.03% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,013925 | +0.04% | R$ 13.0M | R$ 261.134,67 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,013517 | +0.05% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,012967 | — | R$ 12.8M | R$ 148.550,83 | R$ 0,00 |
Sobre o Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 66.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,030977 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,030977, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 53.077.291/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 66.5M.
- O Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 67 cotas disponíveis.