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Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +7.04% | +1.01% | +3.32% | +6.48% | +7.04% |
| % CDI | 93.5% | 91.5% | 92.8% | 99.2% | 93.7% | 91.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | +0.80% | +0.92% | +1.25% | +1.10% | +1.23% | +1.05% | +0.29% | — | — | — | +6.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.19% | 0.39% | — | — | 0.39% |
| Sharpe | — | -0.62 | -2.36 | — | — | -3.21 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.97% | R$ 5,76 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,00 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 813,27 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,070363 | +0.05% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,069810 | +0.05% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,069267 | +0.03% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,068897 | +0.05% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,068329 | +0.05% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,067784 | +0.05% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,067267 | +0.04% | R$ 72.9M | R$ 36.616,28 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,066814 | +0.04% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,066334 | +0.05% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,065765 | +0.04% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,065301 | +0.06% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,064678 | +0.04% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,064206 | +0.05% | R$ 72.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,063655 | +0.05% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,063100 | +0.06% | R$ 72.6M | R$ 64.739,34 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,062496 | +0.05% | R$ 72.5M | R$ 541.049,51 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,061941 | +0.05% | R$ 71.9M | R$ 269.353,60 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,061425 | +0.05% | R$ 71.6M | — | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,060938 | +0.01% | R$ 70.2M | R$ 426.435,60 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,060802 | +0.06% | R$ 69.8M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,060154 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,059637 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 313.168,50 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,059086 | +0.06% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,058442 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,057931 | +0.05% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,057376 | +0.05% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,056819 | +0.06% | R$ 69.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,056179 | +0.04% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,055707 | +0.06% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,055090 | — | R$ 69.1M | R$ 234.184,66 | R$ 0,00 |
Sobre o Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 73.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,070363 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,070363, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é 53.077.291/0001-82.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 73.1M.
- O Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Andbank Danteprev Qualificado FIE ICATU FIF - Classe DE Investimento RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 140 cotas disponíveis.