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Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 50.687.171/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,473099
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+15.23%
Patrimônio Líquido
R$ 132.7M
Média 12M: R$ 140.2M
Cotistas
512
Sharpe 12M
4.15
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.687.171/0001-09
Data Inicial
12/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +5.71% | +1.30% | +3.62% | +7.40% | +15.23% | +28.97% | +14.97% |
| % CDI | 118.0% | 104.0% | 115.2% | 104.1% | 103.8% | — | — | 103.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.24% | +0.98% | +1.17% | +1.12% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +5.71% |
| 2025 | +1.08% | +1.27% | +1.03% | +0.94% | +1.20% | +1.15% | +1.34% | +1.18% | +1.23% | +1.26% | +1.09% | +1.26% | +14.96% |
| 2024 | +1.11% | +0.93% | +0.94% | +0.85% | +0.91% | +0.83% | +0.99% | +0.98% | +0.92% | +1.01% | +0.86% | +0.94% | +11.89% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.14% | +1.18% | +1.35% | +1.17% | +1.13% | +1.01% | +0.92% | +8.17% |
Captação no Mês
R$ 6.968.599
Resgates no Mês
R$ 7.397.315
Captação Líquida
-R$ 428.716
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.16% | 0.14% | 0.10% | 0.27% | 0.12% |
| Sharpe | — | 4.02 | 4.29 | 4.15 | 2.44 | 4.06 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 66.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 151,66 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.21% | R$ 150,46 mi |
valores a pagar | 0.79% | R$ 1,20 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,56 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,473099 | +0.06% | R$ 132.7M | R$ 158.254,78 | R$ 375.900,00 |
| 26/05/2026 | 1,472222 | +0.11% | R$ 132.8M | R$ 434.841,91 | R$ 423.199,02 |
| 22/05/2026 | 1,470535 | +0.06% | R$ 133.0M | — | R$ 61.762,02 |
| 21/05/2026 | 1,469687 | +0.06% | R$ 131.6M | R$ 107.590,76 | R$ 428.100,00 |
| 20/05/2026 | 1,468835 | +0.06% | R$ 131.9M | R$ 523.731,34 | — |
| 19/05/2026 | 1,467948 | +0.06% | R$ 132.8M | R$ 369.662,71 | — |
| 18/05/2026 | 1,467068 | +0.06% | R$ 133.5M | R$ 595.799,31 | R$ 984.203,46 |
| 15/05/2026 | 1,466215 | +0.06% | R$ 133.8M | — | R$ 59.530,00 |
| 14/05/2026 | 1,465264 | +0.07% | R$ 132.3M | R$ 96.815,29 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,464302 | +0.05% | R$ 132.2M | R$ 109.526,13 | R$ 114.250,00 |
| 12/05/2026 | 1,463527 | +0.07% | R$ 132.1M | R$ 273.578,79 | R$ 270.199,99 |
| 11/05/2026 | 1,462501 | +0.06% | R$ 132.0M | R$ 1.492,34 | R$ 83.090,06 |
| 08/05/2026 | 1,461638 | +0.06% | R$ 132.0M | R$ 156.230,98 | R$ 472.250,00 |
| 07/05/2026 | 1,460740 | +0.06% | R$ 132.2M | R$ 179.516,78 | R$ 71.469,87 |
| 06/05/2026 | 1,459924 | +0.06% | R$ 132.1M | R$ 197.655,62 | R$ 378.390,14 |
| 05/05/2026 | 1,459079 | +0.06% | R$ 132.2M | R$ 324.511,27 | — |
| 04/05/2026 | 1,458246 | +0.06% | R$ 132.8M | R$ 706.831,20 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,457422 | +0.06% | R$ 132.0M | R$ 433.365,47 | R$ 50.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,456551 | +0.06% | R$ 131.5M | — | R$ 89.034,25 |
| 28/04/2026 | 1,455705 | +0.05% | R$ 129.2M | R$ 360.527,76 | R$ 28.010,00 |
| 27/04/2026 | 1,454957 | +0.05% | R$ 128.8M | R$ 507.621,00 | R$ 731.517,24 |
| 24/04/2026 | 1,454165 | +0.06% | R$ 129.0M | R$ 195.722,88 | — |
| 23/04/2026 | 1,453357 | +0.06% | R$ 129.8M | R$ 173.304,74 | R$ 333.809,97 |
| 22/04/2026 | 1,452444 | +0.06% | R$ 129.8M | R$ 637.951,68 | R$ 19.300,00 |
| 20/04/2026 | 1,451632 | +0.06% | R$ 129.2M | R$ 410.821,65 | — |
| 17/04/2026 | 1,450765 | +0.06% | R$ 130.0M | R$ 291.719,29 | R$ 244.794,35 |
| 16/04/2026 | 1,449922 | +0.06% | R$ 129.9M | R$ 265.861,56 | R$ 320.299,99 |
| 15/04/2026 | 1,449043 | +0.05% | R$ 129.9M | R$ 55.171,93 | — |
| 14/04/2026 | 1,448256 | +0.05% | R$ 135.0M | R$ 2.853,61 | R$ 684.307,95 |
| 13/04/2026 | 1,447495 | — | R$ 135.6M | R$ 149.791,41 | — |
Sobre o Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 132.7M e 512 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,473099 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,473099, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 50.687.171/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.23%.
- O patrimônio líquido do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 132.7M.
- O Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Andbank DANTE Liquidez FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.