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Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +8.53% | +0.88% | +3.47% | +7.68% | +17.06% | +37.24% | +16.68% |
| % CDI | 70.5% | 108.5% | 79.0% | 102.0% | 109.3% | — | — | 116.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.16% | +1.52% | +1.22% | +1.21% | +1.31% | +0.67% | — | — | — | — | — | +8.53% |
| 2025 | +3.85% | +1.96% | +2.32% | -0.32% | +3.65% | +0.37% | +2.20% | +0.91% | +1.60% | +1.64% | +1.52% | +1.59% | +23.40% |
| 2024 | +8.74% | +2.24% | +3.90% | +0.93% | +0.76% | +1.64% | -3.82% | +4.11% | -1.84% | +2.04% | +3.50% | -0.20% | +23.70% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | -0.38% | +4.01% | +1.69% | +1.75% | -4.11% | -4.26% | -1.58% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.34% | 1.03% | 1.20% | 1.98% | 22.29% | 1.96% |
| Sharpe | — | 0.29 | 1.17 | 1.18 | 0.19 | 1.22 |
| Max Drawdown | -0.70% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IBOV | 33.2% | 16.9% | 67.0% |
JULHO/2026
titulos publicos | 71.92% | R$ 73,84 mi |
operacoes compromissadas | 22.10% | R$ 22,69 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 3.31% | R$ 3,40 mi |
valores a pagar | 2.66% | R$ 2,73 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,90 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,617018 | +0.00% | R$ 123.0M | R$ 521.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,617001 | +0.14% | R$ 122.5M | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,614807 | +0.00% | R$ 122.0M | R$ 59.843,77 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,614784 | +0.00% | R$ 121.9M | R$ 247.626,08 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,614770 | -0.02% | R$ 121.7M | R$ 136.399,64 | R$ 1.906,81 |
| 17/07/2026 | 1,615145 | +0.19% | R$ 121.6M | R$ 377.933,37 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,612030 | +0.01% | R$ 121.0M | R$ 35.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 15/07/2026 | 1,611830 | +0.02% | R$ 120.9M | R$ 120.127,59 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,611483 | +0.06% | R$ 120.8M | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,610596 | +0.02% | R$ 118.6M | R$ 35.571,72 | R$ 88.000,00 |
| 10/07/2026 | 1,610277 | +0.15% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,607835 | -0.11% | R$ 118.5M | R$ 401.354,70 | R$ 51.984,54 |
| 08/07/2026 | 1,609587 | +0.02% | R$ 118.3M | R$ 266.966,08 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,609346 | +0.01% | R$ 118.0M | R$ 144.564,49 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,609133 | +0.07% | R$ 117.8M | R$ 14.286,64 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,607967 | +0.03% | R$ 117.7M | R$ 85.251,37 | — |
| 02/07/2026 | 1,607413 | -0.11% | R$ 118.6M | R$ 58.315,49 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,609145 | +0.18% | R$ 118.7M | — | R$ 188.470,58 |
| 30/06/2026 | 1,606259 | -0.05% | R$ 117.1M | R$ 315.534,77 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,607017 | +0.18% | R$ 116.8M | R$ 87.949,99 | R$ 54.800,00 |
| 26/06/2026 | 1,604138 | +0.07% | R$ 116.6M | R$ 435.953,90 | R$ 234.451,34 |
| 25/06/2026 | 1,602970 | +0.11% | R$ 116.3M | R$ 54.377,80 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,601218 | +0.08% | R$ 116.1M | R$ 771.069,69 | R$ 33.067,07 |
| 23/06/2026 | 1,599977 | +0.08% | R$ 115.3M | R$ 627.719,15 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,598681 | +0.18% | R$ 114.5M | R$ 142.422,10 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,595770 | +0.01% | R$ 114.2M | R$ 284.573,05 | R$ 279.643,86 |
| 18/06/2026 | 1,595646 | +0.06% | R$ 114.2M | R$ 130.045,67 | R$ 201.039,07 |
| 17/06/2026 | 1,594613 | +0.01% | R$ 114.2M | R$ 278.988,49 | R$ 73.234,48 |
| 16/06/2026 | 1,594514 | +0.10% | R$ 114.0M | R$ 160.804,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,592862 | — | R$ 113.7M | R$ 315.077,61 | R$ 96.965,82 |
Sobre o Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado
O Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 123.0M e 423 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,617018 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.98%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,617018, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.518.393/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de +17.06%.
- O patrimônio líquido do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 123.0M.
- O Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.