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Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +10.96% | +1.39% | +3.88% | +7.87% | +17.55% | +37.24% | +18.01% |
| % CDI | 192.4% | 113.5% | 127.6% | 116.1% | 113.7% | 120.1% | — | 120.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.16% | +1.52% | +1.22% | +1.21% | +1.31% | +1.16% | +1.15% | +0.60% | — | — | — | +10.96% |
| 2025 | +3.85% | +1.96% | +2.32% | -0.32% | +3.65% | +0.37% | +2.20% | +0.91% | +1.60% | +1.64% | +1.52% | +1.59% | +23.40% |
| 2024 | +8.74% | +2.24% | +3.90% | +0.93% | +0.76% | +1.64% | -3.82% | +4.11% | -1.84% | +2.04% | +3.50% | -0.20% | +23.70% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | -0.38% | +4.01% | +1.69% | +1.75% | -4.11% | -4.26% | -1.58% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.49% | 1.78% | 1.49% | 1.58% | 22.29% | 1.67% |
| Sharpe | — | 1.35 | 1.36 | 1.87 | 0.19 | 1.81 |
| Max Drawdown | -0.42% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IBOV | 44.6% | 43.9% | 67.0% |
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 71.92% | R$ 73,84 mi |
operacoes compromissadas | 22.10% | R$ 22,69 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 3.31% | R$ 3,40 mi |
valores a pagar | 2.66% | R$ 2,73 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,90 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,653289 | +0.06% | R$ 138.7M | R$ 397.921,18 | R$ 85.200,00 |
| 08/09/2026 | 1,652360 | +0.21% | R$ 138.3M | R$ 124.167,85 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,648965 | +0.05% | R$ 137.9M | R$ 36.866,38 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,648218 | +0.13% | R$ 137.8M | R$ 517.372,13 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,646117 | +0.20% | R$ 137.1M | R$ 120.000,00 | R$ 306.000,00 |
| 01/09/2026 | 1,642900 | -0.04% | R$ 137.0M | R$ 478.090,94 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,643476 | +0.15% | R$ 136.6M | R$ 774.001,96 | — |
| 28/08/2026 | 1,641007 | -0.05% | R$ 144.0M | R$ 31.576,11 | R$ 38.000,00 |
| 27/08/2026 | 1,641783 | -0.05% | R$ 144.1M | R$ 795.886,41 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,642683 | +0.12% | R$ 143.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,640738 | +0.01% | R$ 143.2M | R$ 213.248,55 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,640541 | +0.15% | R$ 142.9M | R$ 17.276,65 | R$ 79.274,99 |
| 21/08/2026 | 1,638004 | +0.11% | R$ 142.8M | R$ 795.019,07 | R$ 400.000,00 |
| 20/08/2026 | 1,636242 | +0.01% | R$ 142.2M | R$ 939.324,28 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,636017 | +0.30% | R$ 141.3M | — | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,631109 | +0.00% | R$ 138.2M | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,631108 | -0.09% | R$ 138.0M | — | R$ 234.699,05 |
| 14/08/2026 | 1,632535 | +0.00% | R$ 135.0M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,632492 | +0.01% | R$ 134.9M | R$ 394.991,05 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,632267 | +0.01% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,632052 | +0.09% | R$ 134.5M | R$ 6.998,66 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,630605 | -0.00% | R$ 134.4M | R$ 55.862,50 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,630669 | +0.07% | R$ 134.3M | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,629481 | -0.02% | R$ 134.1M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,629787 | -0.04% | R$ 134.1M | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,630386 | +0.09% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,628935 | +0.25% | R$ 134.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,624853 | +0.00% | R$ 133.7M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,624777 | +0.08% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,623461 | — | R$ 133.5M | — | R$ 30.000,00 |
Sobre o Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado
O Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 138.7M e 496 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,653289 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,653289, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.518.393/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de +17.55%, equivalente a 120.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 138.7M.
- O Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.