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Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 50.518.393/0001-06|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,583445
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+18.01%
Patrimônio Líquido
R$ 114.0M
Média 12M: R$ 68.9M
Cotistas
393
Sharpe 12M
1.11
Vol: 2.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.518.393/0001-06
Data Inicial
22/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +6.28% | +1.23% | +4.19% | +8.49% | +18.01% | +37.24% | +17.43% |
| % CDI | 111.5% | 113.1% | 108.8% | 120.7% | 119.0% | — | — | 119.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +1.16% | +1.52% | +1.22% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +6.28% |
| 2025 | +3.85% | +1.96% | +2.32% | -0.32% | +3.65% | +0.37% | +2.20% | +0.91% | +1.60% | +1.64% | +1.52% | +1.59% | +23.40% |
| 2024 | +8.74% | +2.24% | +3.90% | +0.93% | +0.76% | +1.64% | -3.82% | +4.11% | -1.84% | +2.04% | +3.50% | -0.20% | +23.70% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | -0.38% | +4.01% | +1.69% | +1.75% | -4.11% | -4.26% | -1.58% |
Captação no Mês
R$ 8.935.887
Resgates no Mês
R$ 8.139.662
Captação Líquida
R$ 796.226
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.46% | 1.16% | 1.24% | 2.86% | 22.29% | 2.71% |
| Sharpe | — | 2.79 | 2.36 | 1.11 | 0.19 | 1.07 |
| Max Drawdown | -0.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.5% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.7% | 67.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 102,66 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 71.92% | R$ 73,84 mi |
operacoes compromissadas | 22.10% | R$ 22,69 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 3.31% | R$ 3,40 mi |
valores a pagar | 2.66% | R$ 2,73 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,583445 | +0.08% | R$ 114.0M | R$ 32.054,72 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,582204 | +0.06% | R$ 113.8M | R$ 28.545,54 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,581257 | +0.09% | R$ 113.7M | R$ 301.105,83 | R$ 280.970,83 |
| 22/05/2026 | 1,579892 | +0.00% | R$ 113.6M | R$ 16.970,75 | R$ 2.480,47 |
| 21/05/2026 | 1,579831 | +0.01% | R$ 113.6M | R$ 291.280,74 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,579744 | +0.09% | R$ 113.3M | R$ 119.658,31 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,578325 | +0.05% | R$ 113.1M | R$ 573.465,15 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,577559 | +0.03% | R$ 112.5M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,577015 | +0.04% | R$ 110.0M | R$ 216.994,79 | R$ 377.671,61 |
| 14/05/2026 | 1,576313 | +0.07% | R$ 110.1M | R$ 197.366,22 | R$ 291.993,31 |
| 13/05/2026 | 1,575200 | +0.09% | R$ 110.1M | R$ 289.149,30 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,573839 | +0.10% | R$ 109.7M | R$ 186.975,04 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,572206 | +0.02% | R$ 109.4M | R$ 497.555,94 | R$ 300.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,571935 | +0.07% | R$ 109.2M | R$ 89.908,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,570786 | +0.06% | R$ 109.1M | R$ 36.485,22 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,569830 | +0.07% | R$ 109.0M | R$ 771.643,57 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,568659 | +0.06% | R$ 108.1M | R$ 597.187,60 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,567676 | +0.07% | R$ 107.4M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,566587 | +0.06% | R$ 112.0M | R$ 160.313,27 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,565721 | +0.09% | R$ 111.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,564292 | +0.00% | R$ 110.6M | R$ 10.371,61 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,564222 | +0.09% | R$ 110.6M | R$ 312.376,54 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,562851 | +0.01% | R$ 110.2M | R$ 40.776,86 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,562647 | +0.24% | R$ 110.1M | — | R$ 218.681,98 |
| 22/04/2026 | 1,558942 | +0.02% | R$ 108.8M | R$ 30.150,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,558700 | +0.13% | R$ 108.8M | R$ 151.684,33 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,556637 | -0.03% | R$ 108.5M | R$ 717.361,22 | — |
| 16/04/2026 | 1,557100 | +0.15% | R$ 111.0M | R$ 46.450,63 | R$ 300.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,554794 | +0.06% | R$ 111.1M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,553907 | — | R$ 111.1M | R$ 116.094,75 | R$ 0,00 |
Sobre o Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado
O Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 114.0M e 393 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,583445 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,583445, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.518.393/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de +18.01%.
- O patrimônio líquido do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 114.0M.
- O Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Andbank Convexity FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.