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AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.450.518/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,898936
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+16.91%
114.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 517.0M
Média 12M: R$ 582.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
3.85
Vol: 0.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.450.518/0001-30
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.87%+8.58%+1.41%+4.41%+7.97%+16.91%+32.21%+53.64%+78.64%+17.14%
% CDI126.6%113.2%127.3%129.3%113.2%114.7%———114.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.38%+1.10%+1.24%+0.85%+1.43%+1.42%+0.82%—————+8.52%
2025+1.03%+1.20%+1.15%+1.18%+1.27%+1.26%+1.42%+1.27%+1.33%+1.20%+1.14%+1.33%+15.85%
2024+1.58%+1.07%+1.00%+1.20%+0.99%+1.07%+1.05%+1.05%+1.10%+1.03%+0.82%+0.90%+13.64%
2023+1.13%+1.06%+1.19%+0.97%+1.39%+1.17%+1.44%+1.43%+1.32%+1.15%+1.07%+1.20%+15.54%
2022+1.21%+1.12%+0.77%+1.19%+1.96%+1.22%+1.03%+1.62%+1.27%+1.44%+1.16%+1.29%+16.39%
Captação no Mês
R$ 3.710.000
Resgates no Mês
R$ 8.148.000
Captação Líquida
-R$ 4.438.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%0.50%0.55%0.56%0.41%0.56%
Sharpe—9.013.613.855.223.89
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV30.6%16.2%67.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 578,29 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
51.80%
cotas de fundos
22.23%
debentures
14.97%
titulos publicos
9.50%
operacoes compromissadas
0.85%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.48%
valores a pagar
0.15%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,898936+0.05%R$ 517.0M
16/07/20261,897993+0.06%R$ 517.3M
15/07/20261,896771+0.11%R$ 516.9M
14/07/20261,894782+0.06%R$ 517.1M
13/07/20261,893599+0.06%R$ 516.7M
10/07/20261,892408+0.08%R$ 517.2M
09/07/20261,890913+0.11%R$ 517.3M
08/07/20261,888872+0.03%R$ 516.0M
07/07/20261,888371+0.10%R$ 517.0M
06/07/20261,886466+0.04%R$ 516.5M
03/07/20261,885675+0.09%R$ 517.8M
02/07/20261,883998+0.05%R$ 517.9M
01/07/20261,883078+0.02%R$ 518.1M
30/06/20261,882609+0.09%R$ 516.9M
29/06/20261,880851+0.05%R$ 516.3M
26/06/20261,879879+0.05%R$ 517.5M
25/06/20261,878959+0.07%R$ 518.1M
24/06/20261,877695+0.06%R$ 517.8M
23/06/20261,876524+0.09%R$ 518.3M
22/06/20261,874825+0.06%R$ 517.5M
19/06/20261,873666+0.06%R$ 518.0M
18/06/20261,872505+0.07%R$ 511.1M
17/06/20261,871202+0.06%R$ 511.3M
16/06/20261,870098+0.09%R$ 511.2M
15/06/20261,868361+0.10%R$ 504.6M
12/06/20261,866458+0.08%R$ 504.1M
11/06/20261,865017+0.04%R$ 503.7M
10/06/20261,864235+0.07%R$ 521.0M
09/06/20261,862970+0.06%R$ 522.3M
08/06/20261,861771—R$ 521.7M
Ferramentas

Sobre o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 517.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,898936 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,898936, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.450.518/0001-30.
Qual a rentabilidade do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.91%, equivalente a 114.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 517.0M.
Quem administra o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1164 cotas disponíveis.