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AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.450.518/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,854021
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.30%
Rent. 12M
+16.66%
Patrimônio Líquido
R$ 524.0M
Média 12M: R$ 595.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
3.44
Vol: 0.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.450.518/0001-30
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.30% | +6.01% | +1.55% | +3.61% | +7.76% | +16.66% | +32.21% | +53.64% | +78.64% | +15.77% |
| % CDI | 135.0% | 108.3% | 137.3% | 104.0% | 108.8% | — | — | — | — | 112.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | +1.10% | +1.24% | +0.85% | +1.30% | — | — | — | — | — | — | — | +6.01% |
| 2025 | +1.03% | +1.20% | +1.15% | +1.18% | +1.27% | +1.26% | +1.42% | +1.27% | +1.33% | +1.20% | +1.14% | +1.33% | +15.85% |
| 2024 | +1.58% | +1.07% | +1.00% | +1.20% | +0.99% | +1.07% | +1.05% | +1.05% | +1.10% | +1.03% | +0.82% | +0.90% | +13.64% |
| 2023 | +1.13% | +1.06% | +1.19% | +0.97% | +1.39% | +1.17% | +1.44% | +1.43% | +1.32% | +1.15% | +1.07% | +1.20% | +15.54% |
| 2022 | +1.21% | +1.12% | +0.77% | +1.19% | +1.96% | +1.22% | +1.03% | +1.62% | +1.27% | +1.44% | +1.16% | +1.29% | +16.39% |
Captação no Mês
R$ 3.542.000
Resgates no Mês
R$ 14.767.000
Captação Líquida
-R$ 11.225.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.64% | 0.72% | 0.52% | 0.54% | 0.41% | 0.56% |
| Sharpe | — | 0.85 | 2.59 | 3.44 | 5.22 | 3.35 |
| Max Drawdown | -0.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.5% | 0.8% | 67.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 578,29 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 51.80% | R$ 299,58 mi |
cotas de fundos | 22.23% | R$ 128,53 mi |
debentures | 14.97% | R$ 86,57 mi |
titulos publicos | 9.50% | R$ 54,92 mi |
operacoes compromissadas | 0.85% | R$ 4,94 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.48% | R$ 2,78 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 869,43 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 108,80 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,854021 | +0.03% | R$ 524.0M | R$ 133.000,00 | R$ 667.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,853555 | +0.16% | R$ 524.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,850604 | +0.06% | R$ 523.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,849544 | +0.01% | R$ 523.2M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,849404 | +0.06% | R$ 525.5M | R$ 987.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,848287 | +0.10% | R$ 524.2M | R$ 110.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,846496 | +0.12% | R$ 524.6M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,844303 | +0.13% | R$ 522.8M | R$ 57.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,841909 | +0.06% | R$ 522.6M | R$ 86.000,00 | R$ 749.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,840723 | +0.07% | R$ 522.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,839390 | +0.06% | R$ 522.5M | R$ 487.000,00 | R$ 814.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,838262 | +0.07% | R$ 522.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,837008 | +0.08% | R$ 522.2M | R$ 33.000,00 | R$ 979.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,835520 | +0.07% | R$ 522.7M | R$ 5.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,834164 | +0.08% | R$ 527.3M | R$ 168.000,00 | R$ 170.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,832744 | +0.09% | R$ 526.9M | R$ 84.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,831158 | +0.06% | R$ 527.5M | R$ 161.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,830026 | -0.01% | R$ 527.0M | R$ 39.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,830156 | +0.03% | R$ 528.4M | R$ 513.000,00 | R$ 829.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,829565 | +0.14% | R$ 528.6M | R$ 71.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,826986 | +0.07% | R$ 529.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,825710 | +0.07% | R$ 529.2M | R$ 122.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,824427 | +0.08% | R$ 529.7M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,822888 | +0.12% | R$ 530.8M | R$ 60.000,00 | R$ 501.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,820621 | +0.00% | R$ 530.3M | R$ 189.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,820621 | +0.05% | R$ 530.3M | R$ 189.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,819754 | +0.05% | R$ 531.3M | R$ 321.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,818805 | +0.05% | R$ 530.8M | R$ 228.000,00 | R$ 325.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,817963 | +0.10% | R$ 530.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,816222 | — | R$ 532.1M | R$ 287.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 524.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,854021 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,854021, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.450.518/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +16.66%.
- O patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 524.0M.
- O AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o AMW Vênus Master Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1128 cotas disponíveis.