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AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 36.854.581/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,980090
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
+15.84%
Patrimônio Líquido
R$ 469.0M
Média 12M: R$ 528.0M
Cotistas
4.3K
Sharpe 12M
2.47
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
36.854.581/0001-76
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.24% | +5.83% | +1.49% | +3.82% | +7.84% | +15.84% | +15.26% |
| % CDI | 128.9% | 110.7% | 131.6% | 109.8% | 109.8% | — | 107.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +1.06% | +1.21% | +0.85% | +1.24% | — | — | — | — | — | — | — | +5.83% |
| 2025 | +1.00% | +1.15% | +1.11% | +1.14% | +1.23% | +1.21% | +1.37% | +1.22% | +1.27% | +1.21% | +1.10% | +1.30% | +15.29% |
| 2024 | +1.48% | +1.00% | +0.96% | +1.17% | +0.95% | +1.01% | +1.00% | +1.02% | +1.03% | +0.99% | +0.79% | +0.88% | +12.97% |
| 2023 | +1.10% | +1.02% | +1.16% | +0.94% | +1.33% | +1.13% | +1.33% | +1.36% | +1.26% | +1.11% | +1.05% | +1.14% | +14.86% |
| 2022 | +0.94% | +1.06% | +0.78% | +1.15% | +1.82% | +1.16% | +1.02% | +1.57% | +1.25% | +1.40% | +1.13% | +1.25% | +15.53% |
Captação no Mês
R$ 4.440.221
Resgates no Mês
R$ 15.877.870
Captação Líquida
-R$ 11.437.649
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.58% | 0.82% | 0.58% | 0.41% | — | 0.43% |
| Sharpe | — | 1.85 | 2.59 | 2.47 | — | 2.44 |
| Max Drawdown | -0.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 520,16 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.33% | R$ 516,67 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 2,66 mi |
disponibilidades | 0.16% | R$ 828,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,980090 | +0.03% | R$ 469.0M | R$ 133.198,21 | R$ 672.640,64 |
| 26/05/2026 | 1,979548 | +0.15% | R$ 469.4M | R$ 22.684,65 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,976665 | +0.06% | R$ 468.7M | R$ 45.442,76 | R$ 957.258,76 |
| 22/05/2026 | 1,975565 | +0.01% | R$ 469.3M | R$ 66.942,31 | — |
| 21/05/2026 | 1,975332 | +0.06% | R$ 471.5M | R$ 959.160,55 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,974179 | +0.09% | R$ 470.3M | R$ 110.639,85 | — |
| 19/05/2026 | 1,972392 | +0.11% | R$ 470.8M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,970223 | +0.12% | R$ 469.1M | R$ 69.935,95 | R$ 557.644,35 |
| 15/05/2026 | 1,967862 | +0.06% | R$ 469.0M | R$ 86.707,89 | R$ 750.607,74 |
| 14/05/2026 | 1,966643 | +0.07% | R$ 469.4M | R$ 59.123,46 | R$ 64.036,71 |
| 13/05/2026 | 1,965286 | +0.06% | R$ 469.1M | R$ 487.995,11 | R$ 816.543,94 |
| 12/05/2026 | 1,964123 | +0.07% | R$ 469.1M | R$ 26.100,08 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,962839 | +0.08% | R$ 468.8M | R$ 33.768,11 | R$ 987.718,72 |
| 08/05/2026 | 1,961334 | +0.07% | R$ 469.4M | R$ 672.797,68 | — |
| 07/05/2026 | 1,959926 | +0.08% | R$ 473.4M | R$ 186.437,55 | R$ 170.973,18 |
| 06/05/2026 | 1,958444 | +0.08% | R$ 473.0M | R$ 84.862,90 | — |
| 05/05/2026 | 1,956787 | +0.06% | R$ 473.7M | R$ 161.845,33 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,955607 | -0.01% | R$ 473.2M | R$ 39.644,17 | — |
| 30/04/2026 | 1,955746 | +0.03% | R$ 474.6M | R$ 529.146,41 | R$ 836.575,70 |
| 29/04/2026 | 1,955116 | +0.14% | R$ 474.8M | R$ 72.101,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,952436 | +0.07% | R$ 475.8M | R$ 26.657,90 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,951104 | +0.07% | R$ 475.5M | R$ 122.441,30 | — |
| 24/04/2026 | 1,949763 | +0.08% | R$ 476.1M | R$ 245.988,55 | — |
| 23/04/2026 | 1,948157 | +0.08% | R$ 477.0M | R$ 60.285,97 | R$ 502.771,44 |
| 22/04/2026 | 1,946633 | +0.04% | R$ 477.0M | R$ 472.753,32 | R$ 203.780,22 |
| 20/04/2026 | 1,945790 | +0.05% | R$ 476.6M | R$ 189.894,37 | — |
| 17/04/2026 | 1,944886 | +0.05% | R$ 477.7M | R$ 464.217,07 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,943896 | +0.05% | R$ 477.0M | R$ 267.008,20 | R$ 324.172,71 |
| 15/04/2026 | 1,943018 | +0.09% | R$ 476.8M | R$ 164.517,25 | — |
| 14/04/2026 | 1,941197 | — | R$ 478.3M | R$ 287.736,85 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 469.0M e 4.3K cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,980090 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,980090, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 36.854.581/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +15.84%.
- O patrimônio líquido do AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 469.0M.
- O AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o AMW Vênus Crédito FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.