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AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.648.912/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,711721
27/05/2026
Rent. no Mês
+3.13%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 41.6M
Média 12M: R$ 14.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
46.648.912/0001-75
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.13% | +9.95% | +2.93% | +1.05% | +21.43% | +32.39% | +63.82% | +32.47% |
| % CDI | 323.9% | 207.6% | 259.2% | 30.1% | 300.6% | — | — | 239.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.24% | -0.18% | -1.91% | -0.32% | +3.13% | — | — | — | — | — | — | — | +9.95% |
| 2025 | -1.16% | -3.17% | +0.33% | +1.10% | +0.23% | +1.12% | +0.91% | -0.86% | +6.58% | +1.08% | +3.06% | +7.05% | +16.98% |
| 2024 | +3.22% | +2.22% | +0.20% | +1.53% | -0.11% | +0.67% | -1.71% | +5.11% | -0.25% | +1.16% | +4.57% | -4.35% | +12.53% |
| 2023 | +0.39% | -0.11% | +0.82% | +0.31% | +3.06% | +1.85% | +3.32% | -1.02% | +1.09% | -0.47% | +2.03% | +4.64% | +16.93% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +1.04% |
Captação no Mês
R$ 10.143.000
Resgates no Mês
R$ 3.371.000
Captação Líquida
R$ 6.772.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.96% | 6.31% | 10.84% | — | 9.49% | 9.64% |
| Sharpe | — | -1.64 | 3.02 | — | 0.24 | 2.17 |
| Max Drawdown | -3.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.24%
Pior Mês
-1.91%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 97.9% |
| vs IPCA | 94.7% | — | 70.2% |
| vs IBOV | 49.4% | — | 50.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,21 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 66.24% | R$ 18,03 mi |
investimento no exterior | 13.98% | R$ 3,81 mi |
brazilian depository receipt bdr | 9.92% | R$ 2,70 mi |
titulos publicos | 3.18% | R$ 866,47 mil |
acoes | 3.12% | R$ 850,04 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 3.08% | R$ 839,26 mil |
valores a pagar | 0.34% | R$ 91,24 mil |
disponibilidades | 0.09% | R$ 24,59 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 4,91 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.01% | R$ 3,53 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 1,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,711721 | +0.10% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,710013 | +0.20% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,706518 | +0.24% | R$ 41.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,702353 | -0.12% | R$ 37.9M | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,704386 | +0.00% | R$ 37.9M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,704358 | +0.03% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,703860 | +0.11% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,701977 | -0.43% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,709345 | -0.55% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,718799 | -0.05% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,719582 | +1.02% | R$ 31.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,702200 | -0.51% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,710985 | +0.90% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,695742 | +0.96% | R$ 31.2M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,679628 | -0.30% | R$ 30.9M | R$ 3.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,684642 | +0.90% | R$ 34.3M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,669685 | +0.10% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,667958 | +0.49% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,659804 | -0.12% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,661864 | +0.07% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,660684 | -0.14% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,663048 | +0.15% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,660495 | +0.33% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,655063 | -0.04% | R$ 33.7M | — | R$ 8.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,655659 | +0.18% | R$ 32.1M | — | R$ 8.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,652651 | -0.01% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,652838 | -0.44% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,660218 | +0.11% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,658395 | +0.18% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,655409 | — | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 41.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,711721 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,711721, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 46.648.912/0001-75.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 41.6M.
- O AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o AMW OMAHA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 862 cotas disponíveis.