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AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.960.245/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,009142
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+17.17%
Patrimônio Líquido
R$ 97.2M
Média 12M: R$ 92.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
5.61
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.960.245/0001-73
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.92%+13.49%+1.21%+3.79%+8.33%+17.17%+34.87%+57.79%+82.21%+16.30%
% CDI112.7%130.9%112.8%115.1%122.5%————129.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.47%+1.13%+2.43%+1.07%+1.47%+1.30%+1.61%+1.36%+1.13%+0.92%——+14.78%
2025+1.25%+1.16%+1.11%+1.25%+1.36%+1.25%+1.52%+1.38%+1.37%+1.39%+1.21%+1.35%+16.80%
2024+1.33%+1.11%+1.14%+1.35%+1.14%+1.11%+1.29%+1.16%+1.12%+1.18%+1.01%+1.05%+14.93%
2023+1.29%+1.09%+1.46%+1.14%+1.42%+1.36%+1.38%+1.46%+1.27%+1.31%+1.22%+1.21%+16.77%
2022——+1.26%+1.09%+1.33%+1.17%+1.18%+1.12%+1.25%+1.15%+1.17%+1.33%+12.73%
Captação no Mês
R$ 10.000.000
Resgates no Mês
R$ 2.779.847
Captação Líquida
R$ 7.220.153
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.91%0.54%0.51%0.48%0.24%1.30%
Sharpe—4.096.425.6113.733.31
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.43%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV48.8%67.9%69.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 93,23 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
37.08%
opcoes posicoes titulares
36.11%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.98%
debentures
9.00%
valores a pagar
4.40%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.42%
outras aplicacoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,009142+0.06%R$ 97.2M
22/10/20262,007896+0.00%R$ 98.8M
21/10/20262,007896+0.05%R$ 98.8M
20/10/20262,006849+0.09%R$ 98.7M
19/10/20262,004978+0.00%R$ 98.7M
16/10/20262,004978+0.07%R$ 98.7M
15/10/20262,003544+0.04%R$ 98.6M
14/10/20262,002721+0.06%R$ 98.5M
13/10/20262,001602+0.07%R$ 98.5M
09/10/20262,000291+0.06%R$ 98.4M
08/10/20261,999164+0.04%R$ 98.4M
07/10/20261,998317+0.03%R$ 89.1M
06/10/20261,997662+0.25%R$ 89.1M
05/10/20261,992662+0.04%R$ 88.9M
02/10/20261,991866+0.01%R$ 89.2M
01/10/20261,991601+0.04%R$ 89.2M
30/09/20261,990837+0.05%R$ 89.1M
29/09/20261,989822+0.08%R$ 89.0M
28/09/20261,988160+0.06%R$ 89.0M
25/09/20261,987030+0.04%R$ 88.9M
24/09/20261,986168+0.05%R$ 88.9M
23/09/20261,985144+0.02%R$ 88.8M
22/09/20261,984684+0.08%R$ 88.8M
21/09/20261,983034+0.05%R$ 89.2M
18/09/20261,982030+0.03%R$ 89.2M
17/09/20261,981450+0.03%R$ 89.2M
16/09/20261,980893+0.07%R$ 89.1M
15/09/20261,979420+0.04%R$ 89.1M
14/09/20261,978681+0.06%R$ 89.1M
11/09/20261,977589—R$ 94.1M
Ferramentas

Sobre o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 97.2M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,009142 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,009142, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.960.245/0001-73.
Qual a rentabilidade do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.17%.
Qual o patrimônio líquido do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 97.2M.
Quem administra o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 409 cotas disponíveis.