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AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.960.245/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,884084
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.31%
Rent. 12M
+17.55%
Patrimônio Líquido
R$ 96.3M
Média 12M: R$ 90.9M
Cotistas
6
Sharpe 12M
7.42
Vol: 0.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.960.245/0001-73
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.31% | +6.43% | +1.51% | +3.87% | +8.40% | +17.55% | +34.87% | +57.79% | +82.21% | +16.85% |
| % CDI | 135.9% | 115.8% | 134.1% | 111.5% | 117.8% | — | — | — | — | 117.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.47% | +1.13% | +1.29% | +1.07% | +1.31% | — | — | — | — | — | — | — | +6.43% |
| 2025 | +1.25% | +1.16% | +1.11% | +1.25% | +1.36% | +1.25% | +1.52% | +1.38% | +1.37% | +1.39% | +1.21% | +1.35% | +16.80% |
| 2024 | +1.33% | +1.11% | +1.14% | +1.35% | +1.14% | +1.11% | +1.29% | +1.16% | +1.12% | +1.18% | +1.01% | +1.05% | +14.93% |
| 2023 | +1.29% | +1.09% | +1.46% | +1.14% | +1.42% | +1.36% | +1.38% | +1.46% | +1.27% | +1.31% | +1.22% | +1.21% | +16.77% |
| 2022 | — | — | +1.26% | +1.09% | +1.33% | +1.17% | +1.18% | +1.12% | +1.25% | +1.15% | +1.17% | +1.33% | +12.73% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.500.000
Captação Líquida
-R$ 1.500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.53% | 0.49% | 0.37% | 0.24% | 0.37% |
| Sharpe | — | 3.34 | 5.63 | 7.42 | 13.73 | 7.05 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
1.07%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.7% | 0.0% | 69.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 93,23 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 37.08% | R$ 34,57 mi |
opcoes posicoes titulares | 36.11% | R$ 33,66 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.98% | R$ 12,11 mi |
debentures | 9.00% | R$ 8,39 mi |
valores a pagar | 4.40% | R$ 4,10 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.42% | R$ 395,69 mil |
outras aplicacoes | 0.00% | R$ 2,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,884084 | +0.03% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,883530 | +0.09% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,881845 | +0.07% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,880580 | +0.05% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,879656 | +0.05% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,878668 | +0.09% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,876932 | +0.10% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,874990 | +0.08% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,873437 | +0.07% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,872070 | +0.06% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,870989 | +0.06% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,869930 | +0.06% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,868782 | +0.07% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,867484 | +0.05% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,866500 | +0.09% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,864805 | +0.17% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,861584 | +0.04% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,860786 | +0.06% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,859677 | +0.06% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,858574 | +0.04% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,857750 | +0.10% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,855979 | +0.08% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,854567 | +0.09% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,852983 | +0.08% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,851537 | +0.04% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,850742 | +0.07% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,849501 | -0.01% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,849734 | +0.06% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,848681 | +0.13% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,846224 | — | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 96.3M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,884084 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,884084, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.960.245/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.55%.
- O patrimônio líquido do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 96.3M.
- O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 305 cotas disponíveis.