Numerando

Publicidade

AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.960.245/0001-73|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,930323
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+17.61%
119.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.2M
Média 12M: R$ 90.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
6.96
Vol: 0.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
43.960.245/0001-73
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.98%+9.04%+1.48%+4.36%+8.42%+17.61%+34.87%+57.79%+82.21%+18.24%
% CDI143.5%119.3%133.3%127.8%119.6%119.4%———119.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.47%+1.13%+1.29%+1.07%+1.47%+1.30%+0.93%—————+8.98%
2025+1.25%+1.16%+1.11%+1.25%+1.36%+1.25%+1.52%+1.38%+1.37%+1.39%+1.21%+1.35%+16.80%
2024+1.33%+1.11%+1.14%+1.35%+1.14%+1.11%+1.29%+1.16%+1.12%+1.18%+1.01%+1.05%+14.93%
2023+1.29%+1.09%+1.46%+1.14%+1.42%+1.36%+1.38%+1.46%+1.27%+1.31%+1.22%+1.21%+16.77%
2022——+1.26%+1.09%+1.33%+1.17%+1.18%+1.12%+1.25%+1.15%+1.17%+1.33%+12.73%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 583.000
Captação Líquida
-R$ 583.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.77%0.51%0.50%0.41%0.24%0.41%
Sharpe—8.405.996.9613.737.11
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV30.8%20.7%69.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 93,23 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
37.08%
opcoes posicoes titulares
36.11%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.98%
debentures
9.00%
valores a pagar
4.40%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.42%
outras aplicacoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,930323+0.06%R$ 95.2M
16/07/20261,929262+0.07%R$ 95.1M
15/07/20261,927828+0.07%R$ 95.1M
14/07/20261,926429+0.07%R$ 95.0M
13/07/20261,925143+0.06%R$ 94.9M
10/07/20261,923901+0.08%R$ 94.9M
09/07/20261,922423+0.07%R$ 94.8M
08/07/20261,921122+0.03%R$ 94.7M
07/07/20261,920582+0.23%R$ 94.8M
06/07/20261,916167+0.07%R$ 94.6M
03/07/20261,914920+0.07%R$ 94.7M
02/07/20261,913670+0.06%R$ 94.6M
01/07/20261,912459+0.05%R$ 94.6M
30/06/20261,911535+0.07%R$ 94.8M
29/06/20261,910155+0.06%R$ 94.8M
26/06/20261,909055+0.04%R$ 95.3M
25/06/20261,908253+0.07%R$ 95.3M
24/06/20261,906975+0.06%R$ 95.2M
23/06/20261,905789+0.08%R$ 95.3M
22/06/20261,904227+0.05%R$ 96.2M
19/06/20261,903257+0.06%R$ 96.2M
18/06/20261,902199+0.07%R$ 96.1M
17/06/20261,900907+0.06%R$ 96.0M
16/06/20261,899812+0.07%R$ 97.0M
15/06/20261,898488+0.09%R$ 97.1M
12/06/20261,896796+0.07%R$ 97.0M
11/06/20261,895456+0.05%R$ 96.9M
10/06/20261,894456+0.07%R$ 96.9M
09/06/20261,893209+0.06%R$ 96.8M
08/06/20261,891995—R$ 96.7M
Ferramentas

Sobre o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 95.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,930323 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,930323, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 43.960.245/0001-73.
Qual a rentabilidade do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +17.61%, equivalente a 119.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 95.2M.
Quem administra o AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O AMW Ísis Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 341 cotas disponíveis.