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AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +8.23% | +1.34% | +4.06% | +7.78% | +16.11% | +16.75% |
| % CDI | 131.9% | 110.3% | 120.8% | 118.9% | 110.3% | 109.2% | 109.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +1.05% | +1.22% | +1.04% | +1.34% | +1.21% | +0.76% | — | — | — | — | — | +8.23% |
| 2025 | +1.14% | +1.08% | +1.04% | +1.16% | +1.25% | +1.18% | +1.42% | +1.29% | +1.28% | +1.31% | +1.13% | +1.27% | +15.57% |
| 2024 | +1.22% | +1.01% | +1.04% | +1.14% | +1.03% | +0.99% | +1.16% | +1.05% | +1.01% | +1.07% | +0.92% | +0.99% | +13.37% |
| 2023 | +1.18% | +0.91% | +1.38% | +1.09% | +1.35% | +1.30% | +1.31% | +1.39% | +1.07% | +1.31% | +1.13% | +1.09% | +15.50% |
| 2022 | +0.87% | +0.92% | +1.12% | +1.01% | +1.24% | +1.14% | +1.15% | +1.19% | +0.14% | +1.11% | +1.09% | +1.18% | +12.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.64% | 0.41% | 0.38% | 0.28% | — | 0.28% |
| Sharpe | — | 7.02 | 4.15 | 4.79 | — | 4.93 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 51,10 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 51,39 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 999,50 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1,978636 | +0.07% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,977338 | +0.06% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,976127 | +0.06% | R$ 63.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,974952 | +0.07% | R$ 63.6M | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,973593 | +0.06% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,972370 | +0.03% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 144.629,11 |
| 07/07/2026 | 1,971744 | +0.19% | R$ 63.7M | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,968076 | +0.06% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 143.812,88 |
| 03/07/2026 | 1,966894 | +0.06% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,965708 | +0.06% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,964528 | +0.05% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 308.095,51 |
| 30/06/2026 | 1,963625 | +0.07% | R$ 63.8M | R$ 0,00 | R$ 3.085,29 |
| 29/06/2026 | 1,962344 | +0.05% | R$ 63.8M | R$ 50.000,00 | R$ 626.866,69 |
| 26/06/2026 | 1,961280 | +0.04% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,960450 | +0.06% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,959260 | +0.06% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 121.133,04 |
| 23/06/2026 | 1,958142 | +0.07% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,956707 | +0.05% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,955747 | +0.05% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,954728 | +0.06% | R$ 64.2M | R$ 1.227,46 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,953519 | +0.05% | R$ 64.2M | R$ 7.537,41 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,952453 | +0.06% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 144.836,51 |
| 15/06/2026 | 1,951203 | +0.08% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 12/06/2026 | 1,949653 | +0.06% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,948388 | +0.05% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 10/06/2026 | 1,947401 | +0.06% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,946212 | +0.06% | R$ 64.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,945049 | +0.06% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 05/06/2026 | 1,943911 | +0.02% | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,943506 | — | R$ 64.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro
O AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 63.8M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,978636 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,978636, referente a 15/07/2026.
- O CNPJ do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é 37.282.459/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.11%, equivalente a 109.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 63.8M.
- O AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.