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AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 37.282.459/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,932137
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+16.11%
Patrimônio Líquido
R$ 63.7M
Média 12M: R$ 42.9M
Cotistas
46
Sharpe 12M
5.22
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
37.282.459/0001-35
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +5.69% | +1.44% | +3.67% | +7.66% | +16.11% | +15.35% |
| % CDI | 132.7% | 108.0% | 127.0% | 105.3% | 107.3% | — | 108.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +1.05% | +1.22% | +1.04% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +5.69% |
| 2025 | +1.14% | +1.08% | +1.04% | +1.16% | +1.25% | +1.18% | +1.42% | +1.29% | +1.28% | +1.31% | +1.13% | +1.27% | +15.57% |
| 2024 | +1.22% | +1.01% | +1.04% | +1.14% | +1.03% | +0.99% | +1.16% | +1.05% | +1.01% | +1.07% | +0.92% | +0.99% | +13.37% |
| 2023 | +1.18% | +0.91% | +1.38% | +1.09% | +1.35% | +1.30% | +1.31% | +1.39% | +1.07% | +1.31% | +1.13% | +1.09% | +15.50% |
| 2022 | +0.87% | +0.92% | +1.12% | +1.01% | +1.24% | +1.14% | +1.15% | +1.19% | +0.14% | +1.11% | +1.09% | +1.18% | +12.85% |
Captação no Mês
R$ 6
Resgates no Mês
R$ 174.143
Captação Líquida
-R$ 174.137
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.42% | 0.40% | 0.31% | 0.25% | — | 0.25% |
| Sharpe | — | 2.05 | 3.59 | 5.22 | — | 4.87 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 51,15 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.90% | R$ 51,10 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 51,39 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 999,50 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,932137 | +0.08% | R$ 63.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,930553 | +0.09% | R$ 63.7M | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,928803 | +0.07% | R$ 63.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,927368 | +0.07% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,926084 | +0.05% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,925031 | +0.05% | R$ 63.5M | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,923997 | +0.06% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,922891 | +0.06% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,921661 | +0.05% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,920685 | +0.08% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 174.142,99 |
| 06/05/2026 | 1,919136 | +0.15% | R$ 63.5M | R$ 4,44 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,916349 | +0.04% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,915525 | +0.06% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,914449 | +0.06% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,913376 | +0.04% | R$ 63.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,912529 | +0.08% | R$ 63.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,910924 | +0.07% | R$ 63.2M | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,909606 | +0.08% | R$ 63.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,908122 | +0.07% | R$ 63.1M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,906738 | +0.04% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 304.248,33 |
| 20/04/2026 | 1,905916 | +0.06% | R$ 62.3M | R$ 0,00 | R$ 654.408,03 |
| 17/04/2026 | 1,904725 | -0.00% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,904777 | +0.05% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,903743 | +0.12% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,901525 | +0.09% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 73.604,05 |
| 13/04/2026 | 1,899849 | +0.08% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,898382 | +0.02% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,898053 | +0.12% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,895833 | +0.01% | R$ 62.7M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,895672 | — | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro
O AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 63.7M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,932137 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,932137, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é 37.282.459/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é de +16.11%.
- O patrimônio líquido do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 63.7M.
- O AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o AMW Ísis FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.