AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 48.573.062/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,566550
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.70%
106.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 223.3M
Média 12M: R$ 211.8M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
7.67
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
48.573.062/0001-19
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.75% | +1.21% | +3.80% | +7.61% | +15.70% | +30.06% | +50.94% | +15.70% |
| % CDI | 101.0% | 108.0% | 105.1% | 108.0% | 106.0% | 106.1% | — | — | 106.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.07% | +1.28% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.75% |
| 2025 | +0.95% | +1.02% | +1.06% | +1.13% | +1.23% | +1.13% | +1.40% | +1.22% | +1.25% | +1.29% | +1.06% | +1.33% | +15.00% |
| 2024 | +1.46% | +1.04% | +0.97% | +1.23% | +0.94% | +1.05% | +0.94% | +1.06% | +0.98% | +0.90% | +0.78% | +1.03% | +13.10% |
| 2023 | +0.99% | +0.97% | +1.12% | +1.05% | +1.29% | +1.23% | +1.26% | +1.71% | +1.25% | +1.07% | +1.03% | +1.30% | +15.24% |
Captação no Mês
R$ 422.028
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 422.028
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.81% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.29% | 0.12% |
| Sharpe | — | 11.60 | 7.81 | 7.67 | 3.91 | 7.67 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 58.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,23 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 85.79% | R$ 190,64 mi |
cotas de fundos | 13.97% | R$ 31,05 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 346,60 mil |
titulos publicos | 0.05% | R$ 110,86 mil |
operacoes compromissadas | 0.03% | R$ 68,07 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 8,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,566550 | +0.05% | R$ 223.3M | R$ 422.027,95 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,565692 | +0.06% | R$ 222.7M | R$ 152.657,77 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,564807 | +0.06% | R$ 222.5M | R$ 164.910,55 | R$ 439.238,78 |
| 27/03/2026 | 1,563902 | +0.06% | R$ 222.6M | — | R$ 326.380,73 |
| 26/03/2026 | 1,563039 | +0.06% | R$ 219.7M | R$ 130.545,90 | R$ 392.788,50 |
| 25/03/2026 | 1,562163 | +0.06% | R$ 219.8M | R$ 309.684,81 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,561275 | +0.06% | R$ 219.4M | R$ 205.495,50 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,560407 | +0.06% | R$ 219.0M | R$ 232.950,16 | — |
| 20/03/2026 | 1,559512 | +0.06% | R$ 224.4M | R$ 317.636,38 | R$ 295.186,24 |
| 19/03/2026 | 1,558567 | +0.06% | R$ 224.2M | R$ 211.536,96 | R$ 891.410,95 |
| 18/03/2026 | 1,557651 | +0.06% | R$ 224.8M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,556767 | +0.06% | R$ 223.6M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,555802 | +0.07% | R$ 221.2M | — | R$ 865.475,60 |
| 13/03/2026 | 1,554682 | +0.05% | R$ 219.2M | R$ 597.422,66 | R$ 893.761,42 |
| 12/03/2026 | 1,553850 | +0.05% | R$ 219.4M | R$ 180.635,07 | R$ 113.401,05 |
| 11/03/2026 | 1,553124 | +0.06% | R$ 219.2M | R$ 182.853,80 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,552254 | +0.06% | R$ 218.9M | R$ 635.747,94 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,551317 | +0.06% | R$ 218.1M | R$ 544.124,64 | — |
| 06/03/2026 | 1,550433 | +0.06% | R$ 218.6M | R$ 193.564,02 | R$ 225.370,95 |
| 05/03/2026 | 1,549561 | +0.06% | R$ 218.5M | — | — |
| 04/03/2026 | 1,548705 | +0.06% | R$ 220.3M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,547748 | +0.07% | R$ 218.4M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,546705 | +0.06% | R$ 216.6M | R$ 265.654,39 | — |
| 27/02/2026 | 1,545840 | +0.05% | R$ 221.5M | R$ 145.676,19 | R$ 118.400,57 |
| 26/02/2026 | 1,545004 | +0.06% | R$ 221.4M | R$ 661.295,45 | R$ 50.013,11 |
| 25/02/2026 | 1,544083 | +0.06% | R$ 220.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,543208 | +0.06% | R$ 218.4M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,542246 | +0.06% | R$ 215.2M | R$ 363.654,57 | R$ 811.275,05 |
| 20/02/2026 | 1,541384 | +0.06% | R$ 215.5M | R$ 330.148,52 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,540516 | — | R$ 215.1M | R$ 50.279,59 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 223.3M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,566550 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,566550, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 48.573.062/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.70%, equivalente a 106.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 223.3M.
- O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Qual o CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Qual o patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 830 cotas disponíveis.