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AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 48.573.062/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,600331
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+15.69%
Patrimônio Líquido
R$ 255.1M
Média 12M: R$ 216.5M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
7.87
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
48.573.062/0001-19
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.08% | +5.98% | +1.25% | +3.70% | +7.70% | +15.69% | +30.06% | +50.94% | +15.47% |
| % CDI | 111.8% | 107.8% | 110.6% | 106.5% | 108.0% | — | — | — | 106.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.07% | +1.28% | +1.12% | +1.08% | — | — | — | — | — | — | — | +5.98% |
| 2025 | +0.95% | +1.02% | +1.06% | +1.13% | +1.23% | +1.13% | +1.40% | +1.22% | +1.25% | +1.29% | +1.06% | +1.33% | +15.00% |
| 2024 | +1.46% | +1.04% | +0.97% | +1.23% | +0.94% | +1.05% | +0.94% | +1.06% | +0.98% | +0.90% | +0.78% | +1.03% | +13.10% |
| 2023 | +0.99% | +0.97% | +1.12% | +1.05% | +1.29% | +1.23% | +1.26% | +1.71% | +1.25% | +1.07% | +1.03% | +1.30% | +15.24% |
Captação no Mês
R$ 40.424.791
Resgates no Mês
R$ 13.126.234
Captação Líquida
R$ 27.298.557
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.11% | 0.13% | 0.11% | 0.29% | 0.12% |
| Sharpe | — | 9.22 | 9.38 | 7.87 | 3.91 | 7.88 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
1.06%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 58.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,23 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 85.79% | R$ 190,64 mi |
cotas de fundos | 13.97% | R$ 31,05 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 346,60 mil |
titulos publicos | 0.05% | R$ 110,86 mil |
operacoes compromissadas | 0.03% | R$ 68,07 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 8,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,600331 | +0.06% | R$ 255.1M | R$ 704.507,07 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,599432 | +0.09% | R$ 254.3M | R$ 402.329,83 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,597967 | +0.06% | R$ 253.6M | R$ 49.550,74 | R$ 432.481,60 |
| 22/05/2026 | 1,597088 | +0.05% | R$ 253.9M | R$ 272.281,83 | R$ 345.537,95 |
| 21/05/2026 | 1,596218 | +0.05% | R$ 253.8M | — | R$ 503.159,47 |
| 20/05/2026 | 1,595358 | +0.06% | R$ 248.9M | R$ 36.464,92 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,594443 | +0.08% | R$ 248.7M | R$ 504.532,78 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,593148 | +0.05% | R$ 248.0M | R$ 414.958,89 | — |
| 15/05/2026 | 1,592296 | +0.05% | R$ 253.0M | R$ 812.438,80 | — |
| 14/05/2026 | 1,591452 | +0.06% | R$ 253.6M | R$ 130.534,31 | R$ 890.184,83 |
| 13/05/2026 | 1,590573 | +0.05% | R$ 254.2M | R$ 457.077,88 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,589723 | +0.05% | R$ 253.6M | R$ 167.484,14 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,588898 | +0.06% | R$ 253.3M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,587940 | +0.06% | R$ 226.0M | R$ 667.394,97 | R$ 35.829,98 |
| 07/05/2026 | 1,587057 | +0.05% | R$ 225.2M | R$ 219.147,41 | — |
| 06/05/2026 | 1,586196 | +0.08% | R$ 225.9M | R$ 254.769,73 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,584952 | +0.06% | R$ 225.5M | R$ 112.996,67 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,584079 | +0.05% | R$ 225.2M | R$ 874.553,94 | R$ 987.955,74 |
| 30/04/2026 | 1,583234 | +0.06% | R$ 225.2M | R$ 908.643,87 | R$ 205.039,08 |
| 29/04/2026 | 1,582339 | +0.05% | R$ 224.4M | R$ 151.882,36 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,581480 | +0.06% | R$ 224.1M | R$ 493.406,20 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,580594 | +0.06% | R$ 223.5M | R$ 487.420,09 | — |
| 24/04/2026 | 1,579726 | +0.06% | R$ 224.2M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,578847 | +0.05% | R$ 222.9M | R$ 288.049,43 | R$ 429.859,60 |
| 22/04/2026 | 1,577989 | +0.06% | R$ 222.9M | R$ 388.387,94 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,577120 | +0.06% | R$ 222.4M | R$ 214.539,25 | — |
| 17/04/2026 | 1,576248 | +0.06% | R$ 223.5M | R$ 289.019,87 | R$ 106.833,08 |
| 16/04/2026 | 1,575361 | +0.05% | R$ 223.1M | R$ 748.497,94 | R$ 188.306,43 |
| 15/04/2026 | 1,574501 | +0.05% | R$ 222.5M | R$ 675.257,98 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,573639 | — | R$ 221.7M | R$ 471.216,98 | R$ 0,00 |
Sobre o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 255.1M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,600331 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,600331, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 48.573.062/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.69%.
- O patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 255.1M.
- O AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o AMW Bancos FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 867 cotas disponíveis.