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Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.231.879/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,060281
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.36%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 17.5M
Média 12M: R$ 13.6M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.231.879/0001-30
Data Inicial
14/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.36% | +2.62% | -0.73% | +0.84% | +4.36% | +6.03% |
| % CDI | -51.7% | 49.8% | -64.1% | 24.1% | 61.1% | 65.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.32% | +1.09% | +0.11% | +0.44% | -0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +2.62% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.02% | +0.98% | +1.17% | +3.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.77% | 3.34% | 2.38% | — | — | 2.12% |
| Sharpe | — | -3.37 | -2.47 | — | — | -2.44 |
| Max Drawdown | -0.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
-0.36%
88% positivos · 13% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,85 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 62.85% | R$ 11,22 mi |
debentures | 34.64% | R$ 6,19 mi |
cotas de fundos | 2.42% | R$ 432,65 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 13,03 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,060281 | +0.14% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,058788 | -0.25% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,061390 | +0.17% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,059613 | -0.44% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,064242 | +0.24% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,061735 | -0.44% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,066468 | -0.04% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,066842 | -0.10% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,067913 | +0.22% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,065600 | -0.04% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,066006 | +0.20% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,063919 | +0.13% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,062534 | -0.15% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,064111 | +0.30% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,060895 | -0.32% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,064322 | -0.06% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,064969 | -0.07% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 151.073,73 |
| 24/04/2026 | 1,065725 | +0.07% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,064944 | -0.30% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,068105 | -0.12% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,069407 | +0.13% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,068038 | +0.14% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,066591 | -0.10% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,067692 | +0.03% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,067363 | +0.10% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,066264 | +0.20% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,064180 | +0.09% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,063242 | -0.01% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,063359 | +0.37% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,059412 | — | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada
O Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 14/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,060281 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,060281, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é 62.231.879/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é de R$ 17.5M.
- O Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Amoreira FIF - CI RF Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 161 cotas disponíveis.