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AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.681.263/0001-83|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,470359
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.86%
Rent. 12M
-18.48%
-124.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 33.0M
Média 12M: R$ 39.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 23.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.681.263/0001-83
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAUD CAPITAL GESTORA DE ATIVOS LTDA.Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.86% | -16.02% | -12.36% | -22.98% | -18.67% | -18.48% | +35.16% | +40.49% | -35.75% | -38.26% | -14.05% |
| % CDI | -841.3% | -304.1% | -1090.0% | -659.9% | -261.4% | -124.6% | — | — | — | — | -90.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.96% | +1.61% | -7.53% | -12.05% | -5.86% | — | — | — | — | — | — | — | -16.02% |
| 2025 | +1.17% | +1.67% | +3.17% | -1.19% | +6.33% | +3.52% | -16.11% | +8.67% | +5.36% | -5.81% | +9.15% | -5.72% | +7.44% |
| 2024 | -1.06% | -0.99% | -1.50% | -2.41% | -3.84% | -0.03% | +14.51% | +9.42% | +5.76% | -0.52% | -6.53% | +0.33% | +11.90% |
| 2023 | +1.66% | -6.27% | -2.91% | -1.04% | +1.92% | +10.90% | +3.51% | -0.75% | -0.22% | -4.52% | +4.22% | -3.70% | +1.65% |
| 2022 | +1.29% | -1.78% | +1.86% | -1.19% | +0.81% | -11.21% | +2.14% | +5.22% | -0.38% | +2.49% | -3.99% | -49.65% | -52.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.98% | 19.16% | 23.04% | 23.85% | 21.47% | 23.62% |
| Sharpe | — | -4.15 | -2.11 | -1.40 | 0.16 | -1.20 |
| Max Drawdown | -26.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.15%
Pior Mês
-16.11%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.5% | 59.7% | 49.8% |
| vs IPCA | 46.0% | 39.6% | 39.0% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 32.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,17 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.91% | R$ 43,13 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 24,74 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 10,81 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,470359 | +0.66% | R$ 33.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,467290 | -0.02% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,467389 | +0.20% | R$ 32.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,466466 | -0.96% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,470993 | -0.58% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,473726 | -1.79% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,482338 | -1.86% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,491465 | -3.03% | R$ 34.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,506815 | +0.97% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,501952 | -2.16% | R$ 35.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,513025 | +1.74% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,504274 | +1.26% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,498018 | -0.32% | R$ 35.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,499632 | +1.18% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,493796 | -1.88% | R$ 34.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,503265 | -0.26% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,504571 | -1.41% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,511776 | -1.97% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,522059 | -1.47% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,529839 | -1.38% | R$ 37.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,537227 | +0.10% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,536668 | +0.37% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,534673 | -0.77% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,538796 | -0.58% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,541950 | -0.45% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,544393 | -1.19% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,550964 | -1.39% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,558722 | +0.50% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,555963 | -1.64% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,565221 | — | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada
O AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 33.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,470359 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 0,470359, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é 21.681.263/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de -18.48%, equivalente a -124.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 33.0M.
- O AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AMK FUNDO DE Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.