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Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

CNPJ 51.752.166/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.240,331354
17/07/2026
Rent. no Mês
-5.81%
Rent. 12M
+62.45%
423.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 36.8M
Média 12M: R$ 28.6M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.86
Vol: 55.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
51.752.166/0001-03
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-5.81%+48.41%-5.81%-12.18%+47.67%+62.45%+103.26%+64.46%
% CDI-848.0%639.0%-524.1%-357.4%676.9%423.6%—415.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.58%+9.16%+1.39%+50.05%-1.78%-4.91%-5.84%—————+48.36%
2025+2.08%+1.89%+1.84%+1.90%+2.15%+2.22%+2.31%+2.13%+2.22%+0.38%+1.84%+1.58%+25.00%
2024+5.56%+6.23%+5.61%+3.82%+4.62%+15.68%+3.07%+2.98%+2.16%+2.32%+1.42%+1.99%+70.77%
2023————————-57.46%+2.61%+3.37%+4.97%-52.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.19%16.03%78.19%55.28%10.74%54.01%
Sharpe—-3.421.320.862.760.85
Max Drawdown-12.54%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
50.05%
Pior Mês
-5.81%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.5%100.0%96.9%
vs IPCA97.5%100.0%96.7%
vs IBOV39.6%48.9%78.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,82 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.39%
valores a pagar
1.58%
disponibilidades
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.240,331354+0.03%R$ 36.8M
16/07/20261.239,971219+0.01%R$ 36.8M
15/07/20261.239,800466+0.03%R$ 36.8M
14/07/20261.239,441109-0.01%R$ 36.8M
13/07/20261.239,592263-0.10%R$ 36.8M
10/07/20261.240,792108+0.01%R$ 36.8M
09/07/20261.240,670639+0.03%R$ 36.8M
08/07/20261.240,319828+0.04%R$ 36.8M
07/07/20261.239,824933-0.00%R$ 36.8M
06/07/20261.239,848960-5.94%R$ 36.8M
03/07/20261.318,084795+0.02%R$ 39.1M
02/07/20261.317,807615+0.04%R$ 39.1M
01/07/20261.317,293980+0.04%R$ 39.1M
30/06/20261.316,832961+0.00%R$ 39.1M
29/06/20261.316,786408-0.04%R$ 39.1M
26/06/20261.317,320836+0.04%R$ 39.1M
25/06/20261.316,855728-0.04%R$ 39.1M
24/06/20261.317,323461+0.10%R$ 39.1M
23/06/20261.315,955664-0.01%R$ 39.1M
22/06/20261.316,146693-0.06%R$ 39.1M
19/06/20261.317,002591+0.01%R$ 39.1M
18/06/20261.316,867897-0.62%R$ 39.1M
17/06/20261.325,136859+0.01%R$ 39.3M
16/06/20261.325,018711+0.01%R$ 39.3M
15/06/20261.324,880711-0.06%R$ 39.3M
12/06/20261.325,681372+0.01%R$ 39.3M
11/06/20261.325,485921-0.31%R$ 39.3M
10/06/20261.329,651238+0.11%R$ 39.5M
09/06/20261.328,143738-0.03%R$ 39.4M
08/06/20261.328,516008—R$ 39.4M
Ferramentas

Sobre o Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO

O Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 36.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.240,331354 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +48.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 55.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 1.240,331354, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O CNPJ do Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é 51.752.166/0001-03.
Qual a rentabilidade do Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de +62.45%, equivalente a 423.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é de R$ 36.8M.
Quem administra o Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO?
O Âmbar FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado LONGO PRAZO é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 726 cotas disponíveis.