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Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 12.081.486/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,731693
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+10.46%
Patrimônio Líquido
R$ 358.1M
Média 12M: R$ 354.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-10.44
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
12.081.486/0001-19
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.83%+8.84%+1.14%+2.08%+4.75%+10.46%+21.28%+33.98%+50.14%+73.10%+10.19%
% CDI102.2%85.8%106.2%63.1%69.8%—————79.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.76%+0.72%+2.07%+1.25%+1.00%+0.93%+0.51%+0.44%+0.72%+0.83%——+9.63%
2025+0.80%+1.11%+1.29%+0.92%+0.85%+0.62%+0.84%+0.48%+0.71%+0.79%+0.52%+0.75%+10.10%
2024+1.00%+0.97%+0.96%+0.70%+0.84%+0.80%+0.75%+0.68%+0.64%+0.97%+0.80%+0.95%+10.53%
2023+1.15%+1.34%+1.42%+0.92%+1.03%+0.47%+0.49%+0.74%+0.69%+0.70%+0.68%+0.85%+10.98%
2022+1.07%+1.08%+1.70%+1.71%+1.38%+0.95%+0.48%+0.04%+0.19%+0.56%+1.05%+0.85%+11.64%
Captação no Mês
R$ 333.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 333.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.32%0.37%0.37%0.38%0.26%0.94%
Sharpe—-14.23-11.79-10.44-10.84-3.11
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
0.44%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.0%46.4%65.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20265,731693+0.04%R$ 358.1M
22/10/20265,729585+0.04%R$ 358.0M
21/10/20265,727478+0.04%R$ 357.9M
20/10/20265,725371+0.04%R$ 357.7M
19/10/20265,723266+0.04%R$ 357.6M
16/10/20265,721161+0.04%R$ 357.5M
15/10/20265,719057+0.06%R$ 357.3M
14/10/20265,715800+0.06%R$ 357.1M
13/10/20265,712547+0.06%R$ 356.9M
09/10/20265,709295+0.12%R$ 356.7M
08/10/20265,702502+0.05%R$ 356.3M
07/10/20265,699466+0.05%R$ 356.1M
06/10/20265,696429+0.05%R$ 355.9M
05/10/20265,693395+0.05%R$ 355.7M
02/10/20265,690362+0.05%R$ 355.6M
01/10/20265,687331+0.05%R$ 355.4M
30/09/20265,684302+0.05%R$ 354.8M
29/09/20265,681251+0.05%R$ 354.7M
28/09/20265,678226+0.10%R$ 357.2M
25/09/20265,672564+0.05%R$ 356.8M
24/09/20265,669873+0.05%R$ 356.7M
23/09/20265,667185+0.05%R$ 356.5M
22/09/20265,664496+0.05%R$ 356.3M
21/09/20265,661810+0.05%R$ 356.2M
18/09/20265,659125+0.05%R$ 356.0M
17/09/20265,656437+0.05%R$ 355.8M
16/09/20265,653742+0.05%R$ 355.7M
15/09/20265,651050+0.01%R$ 355.5M
14/09/20265,650208+0.01%R$ 355.4M
11/09/20265,649366—R$ 355.4M
Ferramentas

Sobre o Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

O Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 358.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 5,731693 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 5,731693, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é 12.081.486/0001-19.
Qual a rentabilidade do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de +10.46%.
Qual o patrimônio líquido do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 358.1M.
Quem administra o Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O Amarok FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.