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Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 43.584.575/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,621896
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+13.10%
88.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 53.2M
Média 12M: R$ 48.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.99
Vol: 1.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
43.584.575/0001-01
Data Inicial
31/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +4.49% | +0.27% | +2.48% | +6.29% | +13.10% | +23.74% | +38.80% | +54.12% | +13.84% |
| % CDI | 58.8% | 85.2% | 23.8% | 71.3% | 88.1% | 88.4% | — | — | — | 89.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.10% | +0.48% | +1.08% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +4.49% |
| 2025 | +1.37% | +0.64% | +0.89% | +1.67% | +0.95% | +1.19% | +0.58% | +1.25% | +1.16% | +1.18% | +1.15% | +1.13% | +13.96% |
| 2024 | +0.75% | +0.89% | +0.94% | -0.05% | +0.84% | +0.75% | +1.21% | +0.95% | +0.59% | +0.57% | +0.72% | -0.02% | +8.43% |
| 2023 | +1.05% | +0.88% | +1.24% | +0.73% | +1.14% | +1.48% | +0.94% | +0.89% | +0.50% | +0.29% | +1.39% | +1.43% | +12.65% |
| 2022 | +0.24% | +0.81% | +1.80% | +1.06% | +1.00% | +0.59% | +0.14% | +0.68% | +0.85% | +1.29% | -0.10% | +0.92% | +9.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.27% | 2.47% | 2.25% | 1.75% | 1.41% | 1.72% |
| Sharpe | — | -1.77 | -0.80 | -0.99 | -1.18 | -0.92 |
| Max Drawdown | -0.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.9% | 0.0% | 56.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,621896 | +0.18% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,619027 | -0.05% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,619874 | +0.13% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,617700 | -0.15% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,620073 | +0.13% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,618016 | -0.18% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,620927 | -0.00% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,620977 | -0.07% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,622103 | +0.11% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,620300 | +0.01% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,620161 | +0.30% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,615315 | +0.12% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,613347 | -0.12% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,615281 | +0.24% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,611464 | -0.14% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,613716 | -0.04% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,614393 | -0.00% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,614401 | +0.07% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,613317 | -0.19% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,616379 | -0.06% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,617399 | -0.01% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,617528 | +0.19% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,614393 | -0.04% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,615117 | +0.09% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,613639 | +0.16% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,611040 | +0.17% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,608278 | +0.02% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,607894 | +0.13% | R$ 52.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,605828 | +0.43% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,599000 | — | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado
O Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,621896 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,621896, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é 43.584.575/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é de +13.10%, equivalente a 88.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 53.2M.
- O Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.