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Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +8.73% | +1.43% | +3.79% | +6.32% | +13.57% | +23.74% | +38.80% | +54.12% | +13.84% |
| % CDI | 255.5% | 90.4% | 131.5% | 113.2% | 91.4% | 92.9% | — | — | — | 93.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +1.10% | +0.48% | +1.08% | +0.81% | +0.69% | +1.00% | +1.12% | +0.79% | — | — | — | +8.73% |
| 2025 | +1.37% | +0.64% | +0.89% | +1.67% | +0.95% | +1.19% | +0.58% | +1.25% | +1.16% | +1.18% | +1.15% | +1.13% | +13.96% |
| 2024 | +0.75% | +0.89% | +0.94% | -0.05% | +0.84% | +0.75% | +1.21% | +0.95% | +0.59% | +0.57% | +0.72% | -0.02% | +8.43% |
| 2023 | +1.05% | +0.88% | +1.24% | +0.73% | +1.14% | +1.48% | +0.94% | +0.89% | +0.50% | +0.29% | +1.39% | +1.43% | +12.65% |
| 2022 | +0.24% | +0.81% | +1.80% | +1.06% | +1.00% | +0.59% | +0.14% | +0.68% | +0.85% | +1.29% | -0.10% | +0.92% | +9.65% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.52% | 1.50% | 2.14% | 1.93% | 1.41% | 1.92% |
| Sharpe | — | 1.31 | -0.60 | -0.54 | -1.18 | -0.52 |
| Max Drawdown | -0.69% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.3% | 32.8% | 56.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,687825 | +0.00% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,687825 | +0.25% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,683673 | +0.12% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,681600 | +0.19% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,678347 | +0.19% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,675207 | +0.04% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,674548 | -0.01% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,674649 | -0.06% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,675729 | +0.12% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,673704 | +0.02% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,673316 | +0.09% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,671753 | -0.00% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,671812 | +0.06% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,670774 | +0.10% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,669133 | +0.13% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,666979 | -0.06% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,668033 | +0.11% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,666238 | -0.03% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,666795 | +0.06% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,665776 | +0.08% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,664387 | +0.03% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,663957 | +0.01% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,663796 | +0.21% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,660279 | -0.04% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,660953 | +0.05% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,660058 | +0.06% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,659041 | +0.18% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,656051 | +0.13% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,653944 | +0.18% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,651020 | — | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado
O Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 54.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,687825 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,687825, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é 43.584.575/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é de +13.57%, equivalente a 92.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 54.8M.
- O Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Amarillys FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.