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Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 33.786.226/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,978568
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.35%
104.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 53.2M
Média 12M: R$ 53.0M
Cotistas
155
Sharpe 12M
4.14
Vol: 0.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
33.786.226/0001-19
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.76%+8.00%+1.25%+3.65%+7.46%+15.35%+27.54%+43.84%+62.35%+71.86%+16.12%
% CDI111.2%105.6%112.7%107.0%105.9%104.1%————104.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+1.04%+1.25%+1.10%+1.15%+1.22%+0.76%—————+8.00%
2025+1.00%+0.95%+0.93%+1.02%+1.10%+1.10%+1.27%+1.21%+1.27%+1.30%+1.06%+1.24%+14.32%
2024+0.94%+0.76%+0.81%+0.86%+1.09%+0.61%+0.91%+0.75%+0.90%+0.92%+0.78%+0.88%+10.69%
2023+1.13%+0.89%+1.15%+1.07%+1.10%+1.08%+1.07%+1.15%+0.99%+0.99%+0.90%+0.90%+13.14%
2022+0.76%+0.77%+0.89%+0.82%+1.00%+1.00%+0.99%+1.13%+1.06%+1.00%+1.01%+1.09%+12.16%
Captação no Mês
R$ 527
Resgates no Mês
R$ 2.027.055
Captação Líquida
-R$ 2.026.528
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.24%0.17%0.17%0.15%0.25%0.14%
Sharpe—6.225.364.140.034.02
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV29.7%12.2%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,63 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
66.57%
cotas de fundos
33.36%
valores a pagar
0.07%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,978568+0.05%R$ 53.2M
16/07/20261,977569+0.05%R$ 53.5M
15/07/20261,976520+0.10%R$ 53.5M
14/07/20261,974549+0.05%R$ 53.6M
13/07/20261,973500+0.05%R$ 53.6M
10/07/20261,972492+0.05%R$ 53.6M
09/07/20261,971441+0.05%R$ 53.6M
08/07/20261,970391+0.05%R$ 53.6M
07/07/20261,969354+0.08%R$ 53.6M
06/07/20261,967742+0.05%R$ 53.9M
03/07/20261,966685+0.05%R$ 54.1M
02/07/20261,965641+0.05%R$ 54.9M
01/07/20261,964630+0.05%R$ 54.8M
30/06/20261,963609+0.08%R$ 54.8M
29/06/20261,962024+0.05%R$ 54.8M
26/06/20261,960990+0.05%R$ 54.7M
25/06/20261,959951+0.05%R$ 54.7M
24/06/20261,958901+0.05%R$ 54.7M
23/06/20261,957829+0.08%R$ 54.7M
22/06/20261,956201+0.05%R$ 54.6M
19/06/20261,955160+0.05%R$ 54.6M
18/06/20261,954145+0.05%R$ 54.6M
17/06/20261,953126+0.05%R$ 54.5M
16/06/20261,952089+0.08%R$ 54.5M
15/06/20261,950433+0.05%R$ 54.5M
12/06/20261,949378+0.05%R$ 54.5M
11/06/20261,948329+0.06%R$ 54.5M
10/06/20261,947250+0.05%R$ 54.4M
09/06/20261,946210+0.05%R$ 54.4M
08/06/20261,945171—R$ 54.5M
Ferramentas

Sobre o Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.2M e 155 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,978568 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,978568, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.786.226/0001-19.
Qual a rentabilidade do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.35%, equivalente a 104.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 53.2M.
Quem administra o Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.