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Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.786.226/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,937966
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+15.20%
Patrimônio Líquido
R$ 54.9M
Média 12M: R$ 52.2M
Cotistas
163
Sharpe 12M
2.98
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
33.786.226/0001-19
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +5.78% | +1.19% | +3.64% | +7.39% | +15.20% | +27.54% | +43.84% | +62.35% | +71.86% | +14.99% |
| % CDI | 108.2% | 104.2% | 105.6% | 104.8% | 103.6% | — | — | — | — | — | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.04% | +1.25% | +1.10% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.78% |
| 2025 | +1.00% | +0.95% | +0.93% | +1.02% | +1.10% | +1.10% | +1.27% | +1.21% | +1.27% | +1.30% | +1.06% | +1.24% | +14.32% |
| 2024 | +0.94% | +0.76% | +0.81% | +0.86% | +1.09% | +0.61% | +0.91% | +0.75% | +0.90% | +0.92% | +0.78% | +0.88% | +10.69% |
| 2023 | +1.13% | +0.89% | +1.15% | +1.07% | +1.10% | +1.08% | +1.07% | +1.15% | +0.99% | +0.99% | +0.90% | +0.90% | +13.14% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.89% | +0.82% | +1.00% | +1.00% | +0.99% | +1.13% | +1.06% | +1.00% | +1.01% | +1.09% | +12.16% |
Captação no Mês
R$ 498
Resgates no Mês
R$ 714.435
Captação Líquida
-R$ 713.936
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.16% | 0.14% | 0.13% | 0.25% | 0.13% |
| Sharpe | — | 4.57 | 3.97 | 2.98 | 0.03 | 3.26 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
1.04%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,63 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 66.57% | R$ 36,37 mi |
cotas de fundos | 33.36% | R$ 18,22 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 36,84 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,937966 | +0.05% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 151.020,00 |
| 26/05/2026 | 1,936909 | +0.08% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 10.103,22 |
| 25/05/2026 | 1,935275 | +0.05% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,934221 | +0.05% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 2.009,00 |
| 21/05/2026 | 1,933184 | +0.05% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,932141 | +0.06% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,931065 | +0.09% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,929382 | +0.05% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,928346 | +0.05% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,927333 | +0.05% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,926296 | +0.05% | R$ 54.9M | R$ 183,16 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,925287 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 315,22 | R$ 20,18 |
| 11/05/2026 | 1,924259 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,923242 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,922211 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 25.900,01 |
| 06/05/2026 | 1,921171 | +0.06% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,919982 | +0.05% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 82.202,30 |
| 04/05/2026 | 1,918943 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 293.180,00 |
| 30/04/2026 | 1,917930 | +0.05% | R$ 55.0M | R$ 482,21 | R$ 804,85 |
| 29/04/2026 | 1,916928 | +0.05% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| 28/04/2026 | 1,915914 | +0.04% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,915136 | +0.05% | R$ 55.0M | R$ 140,11 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,914089 | +0.05% | R$ 54.9M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,913049 | +0.05% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
| 22/04/2026 | 1,912041 | +0.05% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 972,07 |
| 20/04/2026 | 1,911014 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,909982 | +0.06% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,908930 | +0.05% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 506.700,00 |
| 15/04/2026 | 1,907921 | +0.05% | R$ 55.3M | R$ 150.020,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,906885 | — | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
Sobre o Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 54.9M e 163 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,937966 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,937966, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 33.786.226/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.20%.
- O patrimônio líquido do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 54.9M.
- O Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Qual o patrimônio líquido do Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Amaril Franklin FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.