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AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV

CNPJ 47.540.156/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
136,580476
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.53%
Rent. 12M
+10.75%
72.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 116.6M
Média 12M: R$ 111.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 2.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV
CNPJ
47.540.156/0001-29
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.53%+4.68%-0.91%+1.60%+5.54%+10.75%+21.95%+38.19%+10.74%
% CDI-198.7%78.8%-80.4%46.3%77.9%72.6%——71.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.85%+1.15%+1.03%+1.20%-0.08%-0.53%——————+4.68%
2025+1.37%+0.84%+0.78%+1.35%+0.06%+0.75%+0.69%+1.12%+0.79%+1.04%+0.30%+0.96%+10.51%
2024+1.16%+1.06%+1.08%+0.67%+1.21%+0.64%+2.20%-0.29%+0.65%+0.48%+0.30%+0.27%+9.83%
2023-6.23%+0.81%+1.18%+1.19%+1.11%+1.14%+1.11%+0.87%+0.88%+0.87%+1.17%+0.96%+4.92%
2022——————————+1.03%+1.10%+2.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.52%4.91%3.65%2.76%1.90%2.75%
Sharpe—-1.63-0.92-1.47-1.31-1.53
Max Drawdown-1.60%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
-0.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV15.0%1.5%45.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026136,580476-1.12%R$ 116.6M
05/06/2026138,132821+0.62%R$ 117.9M
03/06/2026137,276190-0.08%R$ 117.2M
02/06/2026137,383000-1.02%R$ 117.2M
01/06/2026138,799054+1.08%R$ 118.5M
29/05/2026137,309571-0.94%R$ 117.2M
28/05/2026138,612614+0.03%R$ 118.3M
27/05/2026138,572554+0.04%R$ 118.3M
26/05/2026138,520060-0.01%R$ 118.2M
25/05/2026138,530720+0.15%R$ 118.2M
22/05/2026138,320302+0.04%R$ 118.0M
21/05/2026138,263687+0.10%R$ 118.0M
20/05/2026138,130922+0.16%R$ 117.9M
19/05/2026137,914427+0.00%R$ 117.7M
18/05/2026137,913917+0.13%R$ 117.7M
15/05/2026137,734841-0.09%R$ 117.5M
14/05/2026137,863628+0.11%R$ 117.7M
13/05/2026137,714976-0.16%R$ 117.5M
12/05/2026137,929972+0.00%R$ 117.7M
11/05/2026137,925733-0.03%R$ 117.7M
08/05/2026137,970936+0.10%R$ 117.7M
07/05/2026137,829885+0.04%R$ 117.6M
06/05/2026137,773194+0.18%R$ 117.6M
05/05/2026137,532320+0.12%R$ 117.4M
04/05/2026137,364368-0.04%R$ 117.2M
30/04/2026137,416021+0.25%R$ 117.3M
29/04/2026137,072450-0.10%R$ 117.0M
28/04/2026137,215383+0.04%R$ 117.1M
27/04/2026137,160611+0.01%R$ 117.1M
24/04/2026137,150755—R$ 117.0M
Ferramentas

Sobre o AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV

O AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 116.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 136,580476 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
A cota mais recente do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 136,580476, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
O CNPJ do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é 47.540.156/0001-29.
Qual a rentabilidade do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de +10.75%, equivalente a 72.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
O patrimônio líquido do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 116.6M.
Quem administra o AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
O AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 907 cotas disponíveis.