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AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +6.42% | +1.18% | +1.23% | +5.28% | +11.37% | +21.95% | +38.19% | +10.82% |
| % CDI | 89.2% | 81.7% | 106.8% | 36.3% | 75.2% | — | — | — | 75.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.85% | +1.15% | +1.03% | +1.20% | -0.08% | +0.27% | +0.85% | — | — | — | — | — | +6.42% |
| 2025 | +1.37% | +0.84% | +0.78% | +1.35% | +0.06% | +0.75% | +0.69% | +1.12% | +0.79% | +1.04% | +0.30% | +0.96% | +10.51% |
| 2024 | +1.16% | +1.06% | +1.08% | +0.67% | +1.21% | +0.64% | +2.20% | -0.29% | +0.65% | +0.48% | +0.30% | +0.27% | +9.83% |
| 2023 | -6.23% | +0.81% | +1.18% | +1.19% | +1.11% | +1.14% | +1.11% | +0.87% | +0.88% | +0.87% | +1.17% | +0.96% | +4.92% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +1.10% | +2.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.32% | 2.68% | 2.35% | 2.06% | 1.90% | 2.08% |
| Sharpe | — | -3.47 | -1.58 | -1.64 | -1.31 | -1.74 |
| Max Drawdown | -1.59% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 33.2% | 7.7% | 45.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 138,843120 | +0.05% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 138,770223 | +0.03% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 138,727915 | -0.05% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 138,802316 | +0.03% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 138,764438 | -0.01% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 138,775119 | -0.10% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 138,914525 | +0.03% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 138,867798 | +0.09% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 138,741658 | +0.18% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 138,494280 | -0.06% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 138,579095 | +0.13% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 138,402378 | +0.15% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 138,190890 | +0.03% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 138,153125 | +0.02% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 138,127258 | +0.14% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 137,930385 | +0.18% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 137,678691 | +0.00% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 137,676899 | +0.00% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 137,676800 | +0.17% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 137,446771 | +0.04% | R$ 117.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 137,398399 | +0.13% | R$ 117.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 137,217496 | +0.08% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 137,104228 | +0.12% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 136,939738 | +0.15% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 136,736131 | +0.12% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 136,566348 | -0.16% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 136,789943 | -0.18% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 137,035778 | -0.14% | R$ 116.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 137,233584 | -0.07% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 137,323531 | — | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV
O AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 118.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 138,843120 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 138,843120, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é 47.540.156/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de +11.37%.
- O patrimônio líquido do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é de R$ 118.5M.
- O AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do AMA Dablam FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 941 cotas disponíveis.