Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.091.732/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,576473
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+12.77%
86.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 403.3M
Média 12M: R$ 487.0M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 4.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.091.732/0001-01
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | +1.44% | -0.51% | +1.45% | +4.45% | +12.77% | -16.24% | -15.53% | -10.41% | +12.77% |
| % CDI | 600.4% | 41.6% | -44.0% | 41.1% | 62.0% | 86.4% | — | — | — | 86.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.13% | +0.87% | -1.84% | +0.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.44% |
| 2025 | +1.09% | -0.59% | +0.36% | +1.95% | +1.28% | +0.84% | +0.15% | +2.18% | +1.51% | +1.72% | +0.04% | +1.19% | +12.31% |
| 2024 | +0.28% | +0.72% | +0.84% | -0.26% | -13.00% | +0.41% | +1.46% | +0.87% | +0.49% | +0.33% | +1.00% | -18.72% | -24.82% |
| 2023 | +1.74% | -0.98% | -0.62% | +0.81% | +0.82% | +0.28% | +0.94% | -0.32% | -0.10% | -0.73% | +2.14% | -4.45% | -0.64% |
| 2022 | +1.90% | +0.85% | +4.50% | -0.65% | +1.00% | -2.21% | +1.60% | +3.36% | +1.92% | -0.17% | -3.23% | -0.36% | +8.55% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.25% | 6.23% | 5.15% | 4.17% | 16.37% | 4.17% |
| Sharpe | — | -1.43 | -1.12 | -0.48 | -1.31 | -0.48 |
| Max Drawdown | -3.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.18%
Pior Mês
-1.84%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 46.2% |
| vs IPCA | 96.8% | 100.0% | 25.3% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.0% | 30.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 409,69 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 94.01% | R$ 385,17 mi |
titulos de credito privado | 5.96% | R$ 24,42 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 66,22 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,576473 | +0.33% | R$ 403.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,564859 | +1.12% | R$ 402.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,525382 | +0.20% | R$ 397.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,518214 | -0.34% | R$ 396.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,530152 | -0.67% | R$ 398.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,554012 | +0.45% | R$ 400.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,537932 | -0.16% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,543607 | +0.71% | R$ 399.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,518467 | -0.77% | R$ 396.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,545765 | +0.01% | R$ 399.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,545334 | -0.23% | R$ 399.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,553532 | +0.22% | R$ 400.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,545718 | +0.62% | R$ 399.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,523917 | -0.61% | R$ 397.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,545543 | -0.98% | R$ 399.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,580634 | -0.13% | R$ 403.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,585463 | +0.63% | R$ 404.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,563093 | -0.05% | R$ 401.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,564819 | -0.56% | R$ 402.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,584984 | -0.71% | R$ 404.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,610729 | +0.44% | R$ 407.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,594755 | -0.87% | R$ 405.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,626365 | -0.15% | R$ 408.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,631856 | -0.32% | R$ 409.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,643367 | -0.07% | R$ 410.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,645766 | +0.15% | R$ 411.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,640294 | +0.38% | R$ 410.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,626621 | -0.32% | R$ 409.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,638101 | +0.37% | R$ 410.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,624689 | — | R$ 408.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 403.3M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,576473 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,576473, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 15.091.732/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +12.77%, equivalente a 86.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 403.3M.
- O Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.