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ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.510.997/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.280,006168
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+35.88%
242.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 68.9M
Média 12M: R$ 37.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.21
Vol: 17.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
58.510.997/0001-00
Data Inicial
18/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.06% | -0.71% | -1.88% | -0.80% | +33.34% | +35.88% | +35.87% |
| % CDI | -7.9% | -14.1% | -165.8% | -22.9% | 466.9% | 242.2% | 237.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.07% | +0.02% | +0.26% | -1.01% | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | -0.71% |
| 2025 | -1.19% | -1.17% | -0.61% | -0.09% | -0.00% | +0.89% | +0.56% | +0.06% | -0.04% | +0.41% | +11.63% | +20.31% | +32.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 3.96% | 24.62% | 17.46% | — | 17.30% |
| Sharpe | — | -4.51 | 2.56 | 1.21 | — | 1.17 |
| Max Drawdown | -1.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
20.31%
Pior Mês
-1.01%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 50,76 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 5,24 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.280,006168 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.280,034166 | -0.01% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.280,098291 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.280,126457 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.280,154281 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.280,182023 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.280,209962 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.280,237809 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.280,265922 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.280,292137 | -0.01% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.280,467356 | -0.01% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.280,658931 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.280,685973 | -0.00% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.280,713053 | -0.11% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.282,071793 | -0.00% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.282,098149 | -0.00% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.282,124355 | -0.00% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.282,150693 | -0.00% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.282,177297 | -0.00% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.282,203586 | -0.00% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.282,230486 | -1.71% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.304,524836 | -0.00% | R$ 70.2M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.304,560798 | -0.00% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.304,585154 | +0.92% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.292,732493 | -0.00% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.292,753530 | -0.00% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.292,774223 | -0.00% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.292,827623 | -0.06% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.293,610011 | -0.01% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.293,746415 | — | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 68.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.280,006168 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.280,006168, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 58.510.997/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +35.88%, equivalente a 242.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 68.9M.
- O ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o ALVO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.