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Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 15.357.039/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,881250
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+13.75%
Patrimônio Líquido
R$ 15.9M
Média 12M: R$ 16.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 2.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
15.357.039/0001-38
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +4.67% | +0.57% | +1.30% | +6.47% | +13.75% | +26.29% | +43.50% | +59.30% | +13.53% |
| % CDI | 60.7% | 84.2% | 50.2% | 37.5% | 90.8% | — | — | — | — | 92.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.93% | +1.60% | -1.02% | +1.51% | +0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +4.67% |
| 2025 | +1.05% | +0.90% | +1.10% | +1.88% | +1.80% | +1.48% | +0.40% | +1.58% | +1.16% | +1.15% | +1.45% | +1.04% | +16.06% |
| 2024 | -0.21% | +0.80% | +1.06% | -0.25% | +0.75% | +0.66% | +1.50% | +1.29% | +0.54% | +0.68% | +0.67% | -0.30% | +7.39% |
| 2023 | +1.34% | -0.31% | +1.45% | +1.20% | +1.69% | +1.73% | +1.68% | -0.18% | +0.02% | -0.15% | +2.54% | +2.12% | +13.90% |
| 2022 | +1.09% | +0.34% | +2.66% | -0.22% | +1.36% | -1.32% | +1.35% | +2.23% | +0.42% | +1.27% | +0.22% | +0.58% | +10.39% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 201.552
Captação Líquida
-R$ 201.552
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.57% | 3.72% | 3.16% | 2.53% | 2.09% | 2.55% |
| Sharpe | — | -2.50 | -0.45 | -0.42 | -0.26 | -0.42 |
| Max Drawdown | -1.99% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.93%
Pior Mês
-1.02%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 88.8% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.80% | R$ 16,01 mi |
operacoes compromissadas | 1.14% | R$ 186,42 mil |
titulos publicos | 0.96% | R$ 157,31 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 15,08 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,881250 | +0.09% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,877811 | +0.15% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,872190 | +0.12% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,867373 | +0.04% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 201.551,61 |
| 21/05/2026 | 3,865957 | +0.11% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,861664 | +0.24% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,852479 | -0.18% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,859237 | -0.07% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,861909 | -0.22% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,870434 | +0.19% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,863240 | -0.07% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,866015 | -0.11% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,870305 | +0.03% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,869063 | +0.06% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,866834 | -0.16% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,872923 | +0.39% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,857897 | +0.12% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,853276 | -0.14% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,858616 | +0.30% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,846992 | -0.21% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,854924 | -0.12% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,859379 | -0.10% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,863397 | +0.11% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,859166 | -0.24% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,868603 | -0.21% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,876758 | -0.01% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,877196 | +0.23% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,868169 | -0.01% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 201.557,55 |
| 15/04/2026 | 3,868569 | +0.06% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,866275 | — | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 15.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,881250 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 3,881250, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 15.357.039/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.75%.
- O patrimônio líquido do Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 15.9M.
- O Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Alpinia FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.