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Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.736.799/0001-66|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,836381
25/05/2026
Rent. no Mês
-2.92%
Rent. 12M
+19.66%
Patrimônio Líquido
R$ 18.1M
Média 12M: R$ 10.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.28
Vol: 17.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.736.799/0001-66
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.92% | +5.48% | -5.58% | -5.92% | +6.95% | +19.66% | +53.69% | +99.50% | +20.39% |
| % CDI | -340.4% | 100.8% | -493.3% | -170.1% | 97.4% | — | — | — | 141.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.99% | +3.08% | -0.17% | -1.31% | -2.92% | — | — | — | — | — | — | — | +5.48% |
| 2025 | +7.50% | -1.65% | +4.74% | +9.76% | +7.74% | +2.85% | -4.33% | +7.07% | +3.26% | +0.66% | +5.39% | -0.96% | +49.68% |
| 2024 | -0.48% | +1.69% | +2.17% | -8.45% | -1.38% | +1.91% | +6.77% | +6.64% | -1.51% | +1.71% | -3.60% | -6.11% | -1.79% |
| 2023 | +6.50% | -4.63% | -3.81% | -1.02% | +11.23% | +9.44% | +3.68% | -6.67% | +0.39% | -3.96% | +11.23% | +5.95% | +29.41% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.57% | -5.57% |
Captação no Mês
R$ 815.000
Resgates no Mês
R$ 66.000
Captação Líquida
R$ 749.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.24% | 23.29% | 20.93% | 17.07% | 16.47% | 17.32% |
| Sharpe | — | -1.56 | -0.02 | 0.28 | 0.67 | 0.35 |
| Max Drawdown | -11.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.07%
Pior Mês
-4.33%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 100.0% | 98.3% |
| vs IPCA | 90.8% | 99.3% | 90.8% |
| vs IBOV | 28.8% | 12.8% | 98.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,64 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 12,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1,836381 | +2.44% | R$ 18.1M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,792700 | -1.60% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,821942 | -0.29% | R$ 17.9M | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,827259 | +2.80% | R$ 17.9M | R$ 116.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,777417 | -1.85% | R$ 17.3M | R$ 147.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,810877 | -0.09% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,812525 | -0.53% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,822261 | +1.25% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,799797 | -2.95% | R$ 17.3M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,854528 | -0.68% | R$ 17.9M | R$ 179.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,867270 | -2.46% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,914382 | +0.12% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,912082 | -1.60% | R$ 18.2M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,943182 | +2.04% | R$ 18.4M | R$ 68.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,904415 | +0.94% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,886644 | -0.26% | R$ 17.8M | R$ 24.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,891621 | +1.36% | R$ 17.9M | R$ 111.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,866300 | -1.80% | R$ 17.5M | R$ 86.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,900595 | -0.46% | R$ 17.7M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,909334 | -1.37% | R$ 17.8M | R$ 112.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,935868 | -0.46% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,944890 | -1.36% | R$ 18.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,971787 | -1.34% | R$ 18.3M | R$ 383.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,998545 | -0.17% | R$ 18.1M | R$ 13.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,001982 | +0.62% | R$ 18.1M | R$ 67.000,00 | R$ 29.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,989589 | -1.04% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,010504 | +0.14% | R$ 18.2M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,007688 | +0.71% | R$ 18.1M | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,993504 | +0.36% | R$ 18.0M | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,986410 | — | R$ 17.9M | R$ 86.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada
O Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,836381 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,836381, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é 41.736.799/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de +19.66%.
- O patrimônio líquido do Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 18.1M.
- O Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alphakey PREV Itaú 100 FIFE FIF EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 886 cotas disponíveis.