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Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.736.738/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,620236
25/05/2026
Rent. no Mês
-3.04%
Rent. 12M
+14.61%
Patrimônio Líquido
R$ 18.1M
Média 12M: R$ 10.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 15.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.736.738/0001-07
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.04% | +4.37% | -5.16% | -5.18% | +5.20% | +14.61% | +41.62% | +78.05% | +15.68% |
| % CDI | -354.8% | 80.4% | -455.9% | -149.0% | 72.9% | — | — | — | 108.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.97% | +2.52% | +0.01% | -0.93% | -3.04% | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
| 2025 | +7.22% | -1.83% | +4.50% | +8.94% | +6.24% | +2.29% | -4.17% | +6.34% | +2.63% | +0.56% | +4.32% | -1.11% | +41.27% |
| 2024 | -0.33% | +1.40% | +1.73% | -7.98% | -1.60% | +1.68% | +6.49% | +5.73% | -1.25% | +1.38% | -3.62% | -6.31% | -3.65% |
| 2023 | +6.21% | -4.75% | -3.98% | -1.16% | +10.97% | +9.20% | +3.00% | -6.38% | +0.23% | -4.11% | +10.57% | +4.75% | +24.90% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.72% | -5.72% |
Captação no Mês
R$ 814.932
Resgates no Mês
R$ 29.675
Captação Líquida
R$ 785.257
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.15% | 20.67% | 18.70% | 15.21% | 15.38% | 15.49% |
| Sharpe | — | -1.64 | -0.22 | -0.01 | 0.40 | 0.08 |
| Max Drawdown | -10.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.34%
Pior Mês
-4.17%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 100.0% | 94.6% |
| vs IPCA | 89.1% | 98.6% | 86.4% |
| vs IBOV | 22.3% | 6.4% | 82.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1,620236 | +2.42% | R$ 18.1M | R$ 44.610,03 | R$ 133,04 |
| 22/05/2026 | 1,581902 | -1.61% | R$ 17.6M | R$ 29.362,67 | R$ 346,02 |
| 21/05/2026 | 1,607832 | -0.30% | R$ 17.9M | R$ 53.029,81 | R$ 51,37 |
| 20/05/2026 | 1,612658 | +2.79% | R$ 17.9M | R$ 116.020,18 | R$ 25,44 |
| 19/05/2026 | 1,568823 | -1.85% | R$ 17.3M | R$ 140.778,59 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,598464 | -0.10% | R$ 17.5M | R$ 2.232,47 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,600053 | -0.54% | R$ 17.5M | R$ 689,05 | R$ 14,24 |
| 14/05/2026 | 1,608776 | +1.24% | R$ 17.6M | R$ 3.051,04 | R$ 10.090,12 |
| 13/05/2026 | 1,589094 | -2.96% | R$ 17.4M | R$ 5.609,90 | R$ 153,42 |
| 12/05/2026 | 1,637489 | -0.69% | R$ 17.9M | R$ 185.528,94 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,648866 | -2.30% | R$ 17.8M | R$ 3.444,30 | R$ 8.232,81 |
| 08/05/2026 | 1,687701 | +0.10% | R$ 18.2M | R$ 52,00 | R$ 630,35 |
| 07/05/2026 | 1,685979 | -1.28% | R$ 18.2M | R$ 139.408,35 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,707841 | +1.64% | R$ 18.3M | R$ 66.943,70 | R$ 1.787,81 |
| 05/05/2026 | 1,680334 | +0.82% | R$ 18.0M | R$ 1.419,46 | R$ 5.878,32 |
| 04/05/2026 | 1,666658 | -0.27% | R$ 17.8M | R$ 22.751,64 | R$ 2.332,27 |
| 30/04/2026 | 1,671091 | +1.34% | R$ 17.8M | R$ 111.171,21 | R$ 1.129,89 |
| 29/04/2026 | 1,648958 | -1.69% | R$ 17.5M | R$ 86.827,42 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,677276 | -0.36% | R$ 17.7M | R$ 30.100,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,683358 | -1.10% | R$ 17.8M | R$ 110.775,07 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,702023 | -0.37% | R$ 17.8M | R$ 1.410,00 | R$ 1.700,00 |
| 23/04/2026 | 1,708308 | -1.10% | R$ 17.9M | R$ 5.017,19 | R$ 15,12 |
| 22/04/2026 | 1,727235 | -1.08% | R$ 18.1M | R$ 382.363,24 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,746070 | -0.13% | R$ 17.9M | R$ 12.940,00 | R$ 6.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,748410 | +0.51% | R$ 17.9M | R$ 64.862,08 | R$ 29.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,739555 | -0.84% | R$ 17.8M | R$ 2.752,37 | R$ 14,19 |
| 15/04/2026 | 1,754258 | +0.12% | R$ 17.9M | R$ 14.163,00 | R$ 10,99 |
| 14/04/2026 | 1,752152 | +0.58% | R$ 17.9M | R$ 53.780,18 | R$ 764,19 |
| 13/04/2026 | 1,742003 | +0.30% | R$ 17.8M | R$ 27.446,08 | R$ 1,28 |
| 10/04/2026 | 1,736869 | — | R$ 17.7M | R$ 85.890,50 | R$ 12,00 |
Sobre o Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,620236 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,620236, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 41.736.738/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +14.61%.
- O patrimônio líquido do Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 18.1M.
- O Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o CNPJ do Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alphakey PREV Itaú 100 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 886 cotas disponíveis.