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Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 31.690.716/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,147544
25/05/2026
Rent. no Mês
-3.06%
Rent. 12M
+20.08%
Patrimônio Líquido
R$ 279.3M
Média 12M: R$ 237.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.29
Vol: 17.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
31.690.716/0001-91
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.06% | +5.41% | -5.45% | -6.22% | +6.18% | +20.08% | +60.76% | +123.64% | +102.15% | +79.07% | +20.55% |
| % CDI | -356.3% | 99.5% | -481.8% | -178.9% | 86.7% | — | — | — | — | — | 142.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.91% | +2.94% | -0.09% | -1.11% | -3.06% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +9.34% | -1.96% | +4.42% | +11.00% | +9.79% | +2.38% | -4.06% | +7.21% | +3.35% | +1.23% | +5.66% | -1.70% | +56.10% |
| 2024 | +0.60% | +0.72% | +3.09% | -8.19% | -1.06% | +2.82% | +6.32% | +8.47% | +0.09% | +2.50% | -4.54% | -7.68% | +1.74% |
| 2023 | +7.79% | -5.78% | -5.87% | -2.47% | +14.08% | +9.56% | +5.08% | -6.01% | +0.66% | -4.03% | +14.69% | +6.57% | +35.88% |
| 2022 | +8.14% | -5.20% | +2.11% | -8.56% | -1.55% | -11.41% | +8.72% | +12.72% | +0.66% | +5.62% | -11.03% | -5.66% | -8.69% |
Captação no Mês
R$ 3.523.000
Resgates no Mês
R$ 3.604.862
Captação Líquida
-R$ 81.862
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.09% | 23.09% | 21.48% | 17.90% | 18.21% | 18.14% |
| Sharpe | — | -1.62 | -0.09 | 0.29 | 0.76 | 0.35 |
| Max Drawdown | -11.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.21%
Pior Mês
-4.06%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 100.0% | 67.1% |
| vs IPCA | 91.3% | 99.3% | 61.0% |
| vs IBOV | 30.4% | 13.5% | 63.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2,147544 | +2.40% | R$ 279.3M | R$ 11.000,00 | R$ 186.000,00 |
| 22/05/2026 | 2,097234 | -1.79% | R$ 272.9M | R$ 13.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 2,135373 | -0.14% | R$ 279.9M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,138405 | +2.69% | R$ 280.3M | R$ 20.000,00 | R$ 66.000,00 |
| 19/05/2026 | 2,082435 | -1.47% | R$ 273.0M | R$ 129.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,113437 | -0.07% | R$ 276.9M | R$ 871.000,00 | R$ 568.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,114843 | -0.81% | R$ 276.8M | R$ 215.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,132061 | +1.29% | R$ 278.9M | R$ 272.000,00 | R$ 58.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,104980 | -2.81% | R$ 275.1M | R$ 238.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,165777 | -0.67% | R$ 282.8M | R$ 631.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,180336 | -2.72% | R$ 284.1M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,241220 | -0.04% | R$ 291.9M | R$ 245.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 07/05/2026 | 2,242143 | -1.61% | R$ 291.8M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,278857 | +2.11% | R$ 296.5M | R$ 262.000,00 | R$ 477.381,99 |
| 05/05/2026 | 2,231667 | +0.87% | R$ 290.6M | R$ 307.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,212477 | -0.13% | R$ 287.8M | R$ 57.000,00 | R$ 161.480,34 |
| 30/04/2026 | 2,215252 | +1.19% | R$ 288.2M | R$ 635.000,00 | R$ 302.000,00 |
| 29/04/2026 | 2,189161 | -1.60% | R$ 284.5M | R$ 56.000,00 | R$ 175.000,00 |
| 28/04/2026 | 2,224732 | -0.45% | R$ 289.3M | R$ 81.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,234887 | -1.37% | R$ 290.5M | R$ 122.000,00 | R$ 102.385,02 |
| 24/04/2026 | 2,266012 | -0.23% | R$ 294.5M | R$ 327.000,00 | R$ 178.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,271304 | -1.35% | R$ 295.1M | R$ 412.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,302483 | -1.26% | R$ 298.7M | R$ 164.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,331821 | -0.27% | R$ 302.3M | R$ 185.000,00 | R$ 119.000,00 |
| 17/04/2026 | 2,338110 | +0.74% | R$ 303.1M | R$ 254.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,320958 | -0.99% | R$ 300.6M | R$ 238.000,00 | R$ 52.000,00 |
| 15/04/2026 | 2,344261 | +0.38% | R$ 303.4M | R$ 738.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,335332 | +0.78% | R$ 301.5M | R$ 137.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,317209 | +0.55% | R$ 299.1M | — | R$ 226.628,00 |
| 10/04/2026 | 2,304581 | — | R$ 294.4M | R$ 99.000,00 | R$ 16.000,00 |
Sobre o Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 279.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,147544 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,147544, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 31.690.716/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +20.08%.
- O patrimônio líquido do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 279.3M.
- O Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Alphakey Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 307 cotas disponíveis.