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Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 52.285.204/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,594766
25/05/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+18.64%
Patrimônio Líquido
R$ 191.3M
Média 12M: R$ 109.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.31
Vol: 2.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
52.285.204/0001-10
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +6.49% | +0.80% | +3.79% | +8.03% | +18.64% | +40.68% | +18.24% |
| % CDI | 96.3% | 119.4% | 70.4% | 108.9% | 112.6% | — | — | 126.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +0.89% | +2.44% | +0.88% | +0.83% | — | — | — | — | — | — | — | +6.49% |
| 2025 | +1.98% | +0.65% | +0.43% | +3.04% | +3.50% | +1.33% | +1.71% | +2.05% | +1.75% | +1.33% | +1.55% | +1.03% | +22.30% |
| 2024 | +2.71% | +0.29% | +1.65% | +0.33% | +0.67% | +1.17% | +1.84% | +2.19% | +1.89% | +1.56% | +0.45% | -0.27% | +15.43% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.65% | +2.32% | +0.96% | +6.05% |
Captação no Mês
R$ 25.681.000
Resgates no Mês
R$ 724.000
Captação Líquida
R$ 24.957.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.31% | 3.53% | 3.15% | 2.92% | 2.96% | 2.96% |
| Sharpe | — | 0.39 | 0.61 | 1.31 | 1.92 | 1.32 |
| Max Drawdown | -0.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.5% | 4.3% | 76.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1,594766 | +0.46% | R$ 191.3M | — | R$ 5.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,587501 | -0.33% | R$ 186.0M | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,592690 | +0.05% | R$ 186.4M | R$ 342.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,591910 | +0.27% | R$ 186.0M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,587614 | -0.03% | R$ 184.2M | R$ 126.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,588049 | +0.08% | R$ 184.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,586740 | -0.10% | R$ 180.2M | — | R$ 96.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,588309 | +0.22% | R$ 178.3M | R$ 518.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,584778 | -0.36% | R$ 177.4M | R$ 937.000,00 | R$ 281.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,590455 | +0.09% | R$ 177.3M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,589049 | -0.49% | R$ 176.0M | R$ 443.000,00 | R$ 73.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,596846 | +0.14% | R$ 176.5M | R$ 582.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,594606 | -0.08% | R$ 175.7M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,595923 | +0.42% | R$ 168.4M | R$ 211.000,00 | R$ 265.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,589314 | +0.23% | R$ 167.8M | R$ 816.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,585725 | +0.25% | R$ 166.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,581695 | +0.08% | R$ 165.0M | R$ 313.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,580500 | -0.11% | R$ 164.5M | R$ 28.000,00 | R$ 109.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,582225 | +0.04% | R$ 164.8M | R$ 543.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,581530 | -0.21% | R$ 164.2M | R$ 406.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,584894 | +0.17% | R$ 164.1M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,582164 | -0.21% | R$ 159.9M | R$ 437.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,585544 | -0.03% | R$ 159.8M | R$ 347.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,585965 | -0.05% | R$ 159.6M | R$ 294.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,586787 | +0.25% | R$ 159.4M | R$ 455.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,582801 | -0.05% | R$ 158.5M | R$ 760.000,00 | R$ 6.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,583610 | +0.45% | R$ 157.8M | R$ 142.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,576471 | +0.43% | R$ 157.0M | R$ 367.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,569663 | +0.06% | R$ 155.9M | — | R$ 5.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,568735 | — | R$ 151.7M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 191.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,594766 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,594766, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 52.285.204/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +18.64%.
- O patrimônio líquido do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 191.3M.
- O Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Alphakey LONG SHORT Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 665 cotas disponíveis.