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Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 52.304.477/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,600926
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.25%
Rent. 12M
+16.61%
Patrimônio Líquido
R$ 294.7M
Média 12M: R$ 185.9M
Cotistas
2.9K
Sharpe 12M
0.74
Vol: 2.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.304.477/0001-64
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.25%+13.84%+2.75%+5.95%+8.36%+16.61%+33.80%+16.43%
% CDI275.4%134.2%256.8%180.6%122.9%——128.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.75%+2.90%+0.80%+0.99%+0.76%+1.62%+0.89%+1.74%+2.25%——+14.69%
2025+1.69%+0.57%+0.33%+2.67%+2.90%+1.16%+1.48%+1.74%+1.51%+1.18%+1.34%+0.93%+18.94%
2024+2.23%+0.27%+1.36%+0.30%+0.56%+0.98%+1.52%+1.78%+1.54%+1.29%+0.40%-0.23%+12.64%
2023—————————+2.15%+1.91%+0.82%+4.95%
Captação no Mês
R$ 15.270.494
Resgates no Mês
R$ 2.582.994
Captação Líquida
R$ 12.687.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.12%3.33%3.32%2.92%2.51%3.12%
Sharpe—3.651.010.741.091.33
Max Drawdown-0.80%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.90%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.0%74.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 125,98 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.59%
valores a pagar
0.27%
valores a receber
0.14%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,600926+0.18%R$ 294.7M
22/10/20261,598082-0.16%R$ 294.5M
21/10/20261,600608+0.01%R$ 294.2M
20/10/20261,600438+0.04%R$ 292.8M
19/10/20261,599830+0.26%R$ 292.3M
16/10/20261,595646-0.09%R$ 291.0M
15/10/20261,597160+0.04%R$ 290.6M
14/10/20261,596552-0.09%R$ 290.4M
13/10/20261,598069-0.08%R$ 290.4M
09/10/20261,599312+0.40%R$ 290.2M
08/10/20261,592956+0.18%R$ 289.2M
07/10/20261,590066-0.07%R$ 288.6M
06/10/20261,591219+0.17%R$ 283.1M
05/10/20261,588489+1.21%R$ 282.5M
02/10/20261,569516+0.12%R$ 277.7M
01/10/20261,567674+0.12%R$ 277.0M
30/09/20261,565754+0.13%R$ 275.8M
29/09/20261,563797+0.22%R$ 275.2M
28/09/20261,560350-0.06%R$ 274.1M
25/09/20261,561341+0.15%R$ 272.5M
24/09/20261,559043+0.06%R$ 272.0M
23/09/20261,558038+0.06%R$ 272.0M
22/09/20261,557035-0.00%R$ 271.5M
21/09/20261,557096+0.50%R$ 271.2M
18/09/20261,549292+0.19%R$ 269.9M
17/09/20261,546394-0.11%R$ 269.0M
16/09/20261,548110-0.14%R$ 269.2M
15/09/20261,550334-0.01%R$ 269.3M
14/09/20261,550471+0.02%R$ 267.8M
11/09/20261,550135—R$ 265.9M
Ferramentas

Sobre o Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 294.7M e 2.9K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,600926 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.92%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,600926, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 52.304.477/0001-64.
Qual a rentabilidade do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +16.61%.
Qual o patrimônio líquido do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 294.7M.
Quem administra o Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 771 cotas disponíveis.