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Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 52.304.477/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,479704
22/05/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+16.04%
108.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 185.9M
Média 12M: R$ 107.8M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
0.49
Vol: 2.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
52.304.477/0001-64
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +5.22% | +0.13% | +2.97% | +6.57% | +16.04% | +33.80% | +18.50% |
| % CDI | 37.4% | 97.0% | 11.4% | 85.4% | 92.1% | 108.2% | — | 117.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.75% | +2.13% | +0.80% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.69% | +0.57% | +0.33% | +2.67% | +2.90% | +1.16% | +1.48% | +1.74% | +1.51% | +1.18% | +1.34% | +0.93% | +18.94% |
| 2024 | +2.23% | +0.27% | +1.36% | +0.30% | +0.56% | +0.98% | +1.52% | +1.78% | +1.54% | +1.29% | +0.40% | -0.23% | +12.64% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.15% | +1.91% | +0.82% | +4.95% |
Captação no Mês
R$ 21.217.962
Resgates no Mês
R$ 487.835
Captação Líquida
R$ 20.730.126
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.46% | 2.88% | 2.63% | 2.48% | 2.51% | 2.52% |
| Sharpe | — | -0.78 | -0.46 | 0.49 | 1.09 | 1.05 |
| Max Drawdown | -0.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.4% | 0.7% | 74.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 125,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.59% | R$ 125,47 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 335,68 mil |
valores a receber | 0.14% | R$ 180,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1,485956 | +0.42% | R$ 191.1M | — | R$ 5.092,70 |
| 22/05/2026 | 1,479704 | -0.31% | R$ 185.9M | R$ 184.700,66 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,484258 | +0.04% | R$ 186.3M | R$ 342.027,56 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,483619 | +0.24% | R$ 185.8M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,480073 | -0.03% | R$ 184.1M | R$ 151.813,15 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,480450 | +0.07% | R$ 184.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,479375 | -0.09% | R$ 180.1M | — | R$ 95.963,95 |
| 14/05/2026 | 1,480676 | +0.20% | R$ 178.1M | R$ 518.879,02 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,477769 | -0.31% | R$ 177.3M | R$ 936.152,16 | R$ 281.030,38 |
| 12/05/2026 | 1,482303 | +0.08% | R$ 177.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,481176 | -0.39% | R$ 175.8M | R$ 444.211,69 | R$ 73.322,77 |
| 08/05/2026 | 1,487025 | +0.12% | R$ 176.2M | R$ 596.361,84 | R$ 4.089,52 |
| 07/05/2026 | 1,485283 | -0.06% | R$ 175.4M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,486196 | +0.34% | R$ 168.1M | R$ 208.666,20 | R$ 33.428,59 |
| 05/05/2026 | 1,481181 | +0.19% | R$ 167.3M | R$ 819.301,76 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,478407 | +0.21% | R$ 166.2M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,475266 | +0.07% | R$ 164.7M | R$ 314.823,58 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,474296 | -0.09% | R$ 164.3M | R$ 27.886,22 | R$ 109.192,00 |
| 28/04/2026 | 1,475566 | +0.04% | R$ 164.5M | R$ 543.186,02 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,474980 | -0.17% | R$ 163.9M | R$ 406.161,23 | R$ 2.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,477454 | +0.14% | R$ 163.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,475337 | -0.17% | R$ 159.6M | R$ 437.948,57 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,477799 | -0.02% | R$ 159.4M | R$ 347.683,12 | R$ 40.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,478043 | -0.04% | R$ 159.1M | R$ 293.246,05 | R$ 5.266,38 |
| 17/04/2026 | 1,478585 | +0.21% | R$ 158.9M | R$ 455.621,25 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,475534 | -0.04% | R$ 158.1M | R$ 740.691,48 | R$ 6.074,74 |
| 15/04/2026 | 1,476068 | +0.37% | R$ 157.4M | R$ 161.949,88 | R$ 3.315,94 |
| 14/04/2026 | 1,470658 | +0.36% | R$ 156.7M | R$ 365.986,02 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,465451 | +0.05% | R$ 155.8M | — | R$ 5.389,60 |
| 10/04/2026 | 1,464686 | — | R$ 151.6M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 185.9M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,479704 (22/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,479704, referente a 22/05/2026.
- O CNPJ do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 52.304.477/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +16.04%, equivalente a 108.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 185.9M.
- O Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Alphakey LONG SHORT FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 665 cotas disponíveis.