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Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 36.352.677/0001-36|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,567446
25/05/2026
Rent. no Mês
-3.00%
Rent. 12M
+18.04%
Patrimônio Líquido
R$ 14.4M
Média 12M: R$ 11.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.18
Vol: 18.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
36.352.677/0001-36
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.00% | +4.99% | -5.89% | -7.18% | +6.83% | +18.04% | +51.85% | +95.71% | +73.99% | +18.82% |
| % CDI | -349.6% | 91.9% | -520.5% | -206.6% | 95.8% | — | — | — | — | 130.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.71% | +3.10% | -0.91% | -1.64% | -3.00% | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | +8.29% | -2.36% | +5.72% | +9.39% | +8.14% | +2.76% | -5.02% | +7.03% | +3.32% | +0.36% | +5.22% | -0.66% | +49.72% |
| 2024 | -2.07% | +1.34% | +2.27% | -8.60% | -1.73% | +1.55% | +6.69% | +6.78% | -1.08% | +1.10% | -3.67% | -6.13% | -4.63% |
| 2023 | +5.52% | -4.94% | -3.75% | -0.27% | +12.41% | +10.80% | +3.87% | -8.25% | -0.38% | -5.00% | +12.32% | +6.99% | +29.97% |
| 2022 | +8.98% | -5.08% | +1.40% | -10.69% | -2.30% | -11.32% | +7.39% | +9.04% | -0.31% | +6.62% | -11.36% | -5.66% | -15.53% |
Captação no Mês
R$ 220.000
Resgates no Mês
R$ 1.009.000
Captação Líquida
-R$ 789.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.57% | 24.76% | 22.11% | 18.10% | 17.29% | 18.35% |
| Sharpe | — | -1.63 | -0.03 | 0.18 | 0.60 | 0.25 |
| Max Drawdown | -12.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.71%
Pior Mês
-5.02%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.9% | 100.0% | 65.1% |
| vs IPCA | 90.2% | 99.3% | 55.8% |
| vs IBOV | 21.2% | 8.5% | 59.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1,567446 | +2.50% | R$ 14.4M | R$ 22.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,529284 | -1.64% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,554780 | -0.31% | R$ 14.3M | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,559594 | +3.07% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,513119 | -1.89% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,542202 | -0.13% | R$ 14.1M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,544182 | -0.58% | R$ 14.1M | R$ 6.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,553153 | +1.35% | R$ 14.2M | R$ 51.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,532525 | -3.03% | R$ 13.9M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,580337 | -0.72% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,591863 | -2.58% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 875.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,633978 | +0.05% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 25.999,99 |
| 07/05/2026 | 1,633120 | -1.71% | R$ 15.7M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,661571 | +2.15% | R$ 16.0M | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,626523 | +0.96% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,611112 | -0.30% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,615901 | +1.42% | R$ 15.6M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,593301 | -1.87% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,623628 | -0.59% | R$ 15.6M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,633213 | -1.42% | R$ 15.7M | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,656675 | -0.53% | R$ 15.8M | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,665484 | -1.46% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,690111 | -1.47% | R$ 16.1M | R$ 34.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,715317 | -0.17% | R$ 16.4M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,718277 | +0.60% | R$ 16.4M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,707944 | -1.12% | R$ 16.2M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,727259 | +0.05% | R$ 16.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,726328 | +0.69% | R$ 16.4M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,714460 | +0.35% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,708434 | — | R$ 16.2M | R$ 6.000,00 | R$ 11.000,00 |
Sobre o Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 14.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,567446 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,567446, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 36.352.677/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +18.04%.
- O patrimônio líquido do Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 14.4M.
- O Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Alphakey Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.