Publicidade
Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.525.084/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,419861
25/05/2026
Rent. no Mês
-3.10%
Rent. 12M
+20.54%
Patrimônio Líquido
R$ 71.0M
Média 12M: R$ 73.7M
Cotistas
25
Sharpe 12M
0.33
Vol: 17.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.525.084/0001-00
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.10% | +4.66% | -6.71% | -5.75% | +4.96% | +20.54% | +54.29% | +110.58% | +86.76% | +62.19% | +18.20% |
| % CDI | -385.0% | 86.6% | -592.9% | -165.3% | 69.5% | — | — | — | — | — | 126.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.61% | +2.76% | -0.21% | -1.20% | -3.10% | — | — | — | — | — | — | — | +4.66% |
| 2025 | +9.17% | -2.11% | +4.27% | +10.78% | +9.55% | +2.21% | -4.23% | +7.00% | +3.14% | +1.05% | +5.40% | -1.80% | +52.80% |
| 2024 | +0.43% | +0.58% | +2.94% | -8.35% | -1.22% | +2.67% | +6.14% | +8.29% | -0.06% | +2.32% | -4.68% | -7.84% | -0.21% |
| 2023 | +7.60% | -5.92% | -6.04% | -2.61% | +13.89% | +9.39% | +4.92% | -6.17% | +0.50% | -4.19% | +14.53% | +6.41% | +33.33% |
| 2022 | +8.05% | -5.31% | +1.94% | -8.69% | -1.70% | -11.55% | +8.56% | +12.54% | +0.50% | +5.47% | -11.17% | -5.82% | -10.30% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 500.000
Captação Líquida
-R$ 500.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.83% | 21.93% | 20.65% | 17.52% | 18.12% | 17.64% |
| Sharpe | — | -1.63 | -0.22 | 0.33 | 0.62 | 0.22 |
| Max Drawdown | -11.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.00%
Pior Mês
-4.23%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.5% | 100.0% | 66.2% |
| vs IPCA | 90.7% | 98.6% | 60.0% |
| vs IBOV | 24.6% | 12.1% | 61.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2,419861 | +0.56% | R$ 71.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,406496 | -0.15% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,410101 | +2.68% | R$ 72.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,347149 | -1.48% | R$ 70.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,382301 | -0.07% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,384069 | -0.82% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,403675 | +1.28% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,373310 | -2.81% | R$ 72.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,441941 | -0.66% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,458072 | -2.65% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,525047 | -0.04% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,526080 | -1.58% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,566649 | +2.06% | R$ 77.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,514918 | +0.84% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,493967 | -0.13% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,497162 | +1.16% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,468622 | -1.57% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,507874 | -0.45% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,519185 | -1.35% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,553550 | -0.23% | R$ 77.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,559517 | -1.33% | R$ 77.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,593932 | -1.23% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,626314 | -0.27% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,633376 | +0.71% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,614686 | -0.98% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,640440 | +0.37% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,630779 | +0.76% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,611017 | +0.53% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,597291 | -0.08% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,599384 | — | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada
O Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 71.0M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,419861 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,419861, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é 31.525.084/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de +20.54%.
- O patrimônio líquido do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 71.0M.
- O Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Qual o valor da cota do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 306 cotas disponíveis.