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Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.525.084/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,948514
23/10/2026
Rent. no Mês
+17.97%
Rent. 12M
+33.90%
Patrimônio Líquido
R$ 83.0M
Média 12M: R$ 74.8M
Cotistas
25
Sharpe 12M
0.89
Vol: 21.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.525.084/0001-00
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+17.97%+27.52%+20.04%+27.23%+15.47%+33.90%+54.29%+110.58%+86.76%+62.19%+32.05%
% CDI2203.1%267.0%1869.9%827.4%227.4%—————251.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.61%+2.76%+2.54%-1.20%-4.47%-1.31%+1.24%-1.75%+6.72%+17.97%——+31.03%
2025+9.17%-2.11%+4.27%+10.78%+9.55%+2.21%-4.23%+7.00%+3.14%+1.05%+5.40%-1.80%+52.80%
2024+0.43%+0.58%+2.94%-8.35%-1.22%+2.67%+6.14%+8.29%-0.06%+2.32%-4.68%-7.84%-0.21%
2023+7.60%-5.92%-6.04%-2.61%+13.89%+9.39%+4.92%-6.17%+0.50%-4.19%+14.53%+6.41%+33.33%
2022+8.05%-5.31%+1.94%-8.69%-1.70%-11.55%+8.56%+12.54%+0.50%+5.47%-11.17%-5.82%-10.30%
Captação no Mês
R$ 250.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 250.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade41.34%27.07%24.48%21.82%18.12%22.78%
Sharpe—5.480.790.890.620.97
Max Drawdown-16.17%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
17.97%
Pior Mês
-4.47%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.4%60.0%66.2%
vs IPCA55.8%42.1%60.0%
vs IBOV36.2%12.1%61.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,948514+1.05%R$ 83.0M
22/10/20262,917802-1.11%R$ 82.1M
21/10/20262,950434-0.51%R$ 83.0M
20/10/20262,965685+1.86%R$ 83.4M
19/10/20262,911610+1.01%R$ 81.9M
16/10/20262,882621-0.12%R$ 81.1M
15/10/20262,886028-1.06%R$ 81.0M
14/10/20262,917069-0.85%R$ 81.8M
13/10/20262,942115-1.71%R$ 82.5M
09/10/20262,993362+2.76%R$ 84.0M
08/10/20262,912848+1.83%R$ 81.7M
07/10/20262,860397+0.16%R$ 80.2M
06/10/20262,855871+1.53%R$ 80.1M
05/10/20262,812792+9.48%R$ 78.9M
02/10/20262,569159+2.08%R$ 72.1M
01/10/20262,516692+0.69%R$ 70.6M
30/09/20262,499349+1.62%R$ 70.1M
29/09/20262,459385+0.95%R$ 69.0M
28/09/20262,436172-1.06%R$ 68.3M
25/09/20262,462156+0.58%R$ 69.1M
24/09/20262,447935-0.34%R$ 68.7M
23/09/20262,456185-0.53%R$ 68.9M
22/09/20262,469170+0.10%R$ 69.3M
21/09/20262,466745+2.51%R$ 69.2M
18/09/20262,406458+0.45%R$ 67.0M
17/09/20262,395720-0.62%R$ 66.7M
16/09/20262,410762-0.53%R$ 67.1M
15/09/20262,423631-0.01%R$ 67.5M
14/09/20262,423870-0.47%R$ 67.5M
11/09/20262,435312—R$ 67.8M
Ferramentas

Sobre o Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada

O Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, com patrimônio líquido de R$ 83.0M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,948514 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +27.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,948514, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é 31.525.084/0001-00.
Qual a rentabilidade do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de +33.90%.
Qual o patrimônio líquido do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 83.0M.
Quem administra o Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada?
O Alphakey CSHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO FIF Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.