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Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 34.839.385/0001-05|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,304012
25/05/2026
Rent. no Mês
-2.78%
Rent. 12M
+16.54%
Patrimônio Líquido
R$ 208.0M
Média 12M: R$ 162.6M
Cotistas
878
Sharpe 12M
0.11
Vol: 16.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
34.839.385/0001-05
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.78% | +4.51% | -4.81% | -5.28% | +5.14% | +16.54% | +54.03% | +109.90% | +96.48% | +17.20% |
| % CDI | -324.6% | 83.0% | -425.5% | -151.7% | 72.1% | — | — | — | — | 119.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.78% | +2.49% | +0.03% | -0.87% | -2.78% | — | — | — | — | — | — | — | +4.51% |
| 2025 | +9.09% | -2.07% | +4.25% | +10.24% | +8.88% | +2.08% | -4.23% | +6.86% | +2.90% | +1.04% | +4.90% | -1.52% | +49.97% |
| 2024 | +0.42% | +0.57% | +2.91% | -8.33% | -1.22% | +2.65% | +6.10% | +8.10% | -0.04% | +2.27% | -4.53% | -7.79% | -0.30% |
| 2023 | +7.58% | -5.90% | -6.04% | -2.62% | +13.84% | +9.23% | +4.81% | -6.08% | +0.50% | -4.19% | +14.39% | +6.28% | +32.71% |
| 2022 | +7.96% | -5.34% | +1.94% | -8.69% | -1.71% | -11.55% | +8.55% | +12.50% | +0.49% | +5.45% | -11.14% | -5.82% | -10.43% |
Captação no Mês
R$ 3.549.788
Resgates no Mês
R$ 752.666
Captação Líquida
R$ 2.797.122
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.74% | 20.35% | 18.89% | 16.10% | 17.39% | 16.35% |
| Sharpe | — | -1.68 | -0.22 | 0.11 | 0.64 | 0.17 |
| Max Drawdown | -10.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.86%
Pior Mês
-4.23%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.6% | 100.0% | 69.9% |
| vs IPCA | 90.8% | 97.9% | 61.4% |
| vs IBOV | 27.2% | 9.9% | 64.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2,304012 | +2.39% | R$ 208.0M | R$ 10.000,00 | R$ 188.362,50 |
| 22/05/2026 | 2,250202 | -1.79% | R$ 203.3M | R$ 13.000,00 | R$ 88.000,00 |
| 21/05/2026 | 2,291298 | -0.15% | R$ 207.1M | R$ 10.533,72 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,294718 | +2.68% | R$ 207.4M | R$ 18.092,67 | R$ 65.734,03 |
| 19/05/2026 | 2,234821 | -1.48% | R$ 202.1M | R$ 129.806,60 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,268280 | -0.07% | R$ 205.0M | R$ 851.328,49 | R$ 67.973,44 |
| 15/05/2026 | 2,269958 | -0.82% | R$ 204.3M | R$ 234.773,91 | R$ 46.307,35 |
| 14/05/2026 | 2,288614 | +1.28% | R$ 205.8M | R$ 267.000,00 | R$ 57.869,69 |
| 13/05/2026 | 2,259708 | -2.80% | R$ 203.0M | R$ 243.421,38 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,324826 | -0.58% | R$ 208.6M | R$ 630.471,55 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,338305 | -2.33% | R$ 209.2M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,394123 | -0.03% | R$ 214.0M | R$ 275.436,64 | R$ 50.000,00 |
| 07/05/2026 | 2,394883 | -1.36% | R$ 213.8M | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,427962 | +1.79% | R$ 216.7M | R$ 260.923,16 | R$ 27.649,45 |
| 05/05/2026 | 2,385156 | +0.74% | R$ 212.7M | R$ 307.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,367524 | -0.10% | R$ 210.8M | R$ 57.000,00 | R$ 160.769,64 |
| 30/04/2026 | 2,369999 | +1.02% | R$ 211.1M | R$ 634.968,39 | R$ 301.900,00 |
| 29/04/2026 | 2,346000 | -1.37% | R$ 208.7M | R$ 54.685,64 | R$ 174.758,46 |
| 28/04/2026 | 2,378559 | -0.38% | R$ 211.7M | R$ 81.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,387725 | -1.16% | R$ 212.4M | R$ 121.700,00 | R$ 100.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,415800 | -0.19% | R$ 214.9M | R$ 326.256,39 | R$ 176.186,43 |
| 23/04/2026 | 2,420475 | -1.14% | R$ 215.1M | R$ 414.200,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,448283 | -1.05% | R$ 217.2M | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,474254 | -0.22% | R$ 219.3M | R$ 182.233,05 | R$ 118.671,88 |
| 17/04/2026 | 2,479733 | +0.62% | R$ 219.8M | R$ 254.958,77 | R$ 1.100,00 |
| 16/04/2026 | 2,464409 | -0.83% | R$ 218.1M | R$ 233.688,49 | R$ 52.500,00 |
| 15/04/2026 | 2,484990 | +0.33% | R$ 219.8M | R$ 746.500,00 | R$ 5.477,45 |
| 14/04/2026 | 2,476930 | +0.66% | R$ 218.3M | R$ 136.304,53 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,460722 | +0.46% | R$ 216.8M | — | R$ 227.816,45 |
| 10/04/2026 | 2,449367 | — | R$ 212.7M | R$ 79.829,76 | R$ 16.328,48 |
Sobre o Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 208.0M e 878 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,304012 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,304012, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 34.839.385/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +16.54%.
- O patrimônio líquido do Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 208.0M.
- O Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o Alphakey Ações FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.