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Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 39.974.272/0001-28|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,084299
25/05/2026
Rent. no Mês
-3.05%
Rent. 12M
+15.23%
Patrimônio Líquido
R$ 4.2M
Média 12M: R$ 3.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.02
Vol: 16.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
39.974.272/0001-28
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.05% | +4.21% | -5.53% | -6.34% | +5.39% | +15.23% | +45.30% | +83.97% | +58.08% | +15.81% |
| % CDI | -355.2% | 77.5% | -488.6% | -182.4% | 75.5% | — | — | — | — | 109.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.56% | +2.66% | -0.32% | -1.43% | -3.05% | — | — | — | — | — | — | — | +4.21% |
| 2025 | +7.90% | -2.08% | +5.01% | +9.69% | +7.71% | +2.41% | -4.99% | +6.73% | +2.93% | +0.30% | +4.79% | -1.01% | +45.77% |
| 2024 | -1.67% | +0.86% | +2.21% | -8.73% | -1.76% | +1.64% | +6.31% | +6.22% | -0.83% | +1.46% | -4.13% | -6.52% | -5.92% |
| 2023 | +4.97% | -5.45% | -4.85% | -1.12% | +12.50% | +10.72% | +3.64% | -7.96% | +0.55% | -5.00% | +11.19% | +6.56% | +25.54% |
| 2022 | +7.46% | -4.74% | +1.34% | -10.20% | -2.18% | -11.32% | +6.88% | +7.63% | -0.21% | +6.10% | -11.45% | -5.75% | -17.86% |
Captação no Mês
R$ 140.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 140.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.51% | 21.81% | 19.71% | 16.50% | 16.54% | 16.71% |
| Sharpe | — | -1.73 | -0.19 | 0.02 | 0.46 | 0.08 |
| Max Drawdown | -11.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.73%
Pior Mês
-4.99%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 65.8% |
| vs IPCA | 90.2% | 98.6% | 58.5% |
| vs IBOV | 16.8% | 6.4% | 51.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 1,084299 | +2.26% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,060352 | -1.61% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,077740 | -0.30% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,080979 | +2.90% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,050556 | -1.76% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,069420 | -0.14% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,070914 | -0.54% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,076699 | +1.23% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,063629 | -2.95% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,095952 | -0.66% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,103190 | -2.40% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,130366 | +0.06% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,129672 | -1.45% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,146290 | +1.85% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,125441 | +0.87% | R$ 4.3M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,115780 | -0.23% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,118373 | +1.21% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,104978 | -1.63% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,123315 | -0.46% | R$ 4.2M | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,128562 | -1.24% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,142728 | -0.43% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,147713 | -1.28% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,162644 | -1.23% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,177074 | -0.18% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,179209 | +0.57% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,172488 | -0.96% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,183850 | +0.14% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,182236 | +0.64% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,174685 | +0.32% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,170901 | — | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,084299 (25/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,084299, referente a 25/05/2026.
- O CNPJ do Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 39.974.272/0001-28.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +15.23%.
- O patrimônio líquido do Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 4.2M.
- O Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Alphakey 100 Previdência FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1230 cotas disponíveis.