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ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 55.259.749/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,450599
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+19.45%
131.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.1M
Média 12M: R$ 18.3M
Cotistas
116
Sharpe 12M
0.63
Vol: 7.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
55.259.749/0001-40
Data Inicial
23/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - MEAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +6.63% | +1.50% | +4.74% | +8.72% | +19.45% | +18.74% |
| % CDI | 108.0% | 125.9% | 132.0% | 136.1% | 122.1% | 131.2% | 120.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.53% | +1.12% | +1.70% | +1.35% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +6.63% |
| 2025 | +2.58% | +2.17% | +1.73% | +2.51% | +0.88% | +1.38% | +1.07% | +1.07% | +2.42% | +1.39% | +1.30% | +1.42% | +21.82% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +2.98% | +2.96% | +2.72% | +1.85% | -2.30% | +2.00% | +10.53% |
Captação no Mês
R$ 506.770
Resgates no Mês
R$ 881.052
Captação Líquida
-R$ 374.282
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.53% | 1.88% | 6.13% | 7.37% | — | 7.28% |
| Sharpe | — | 3.03 | 0.56 | 0.63 | — | 0.41 |
| Max Drawdown | -3.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.42%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,67 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.48% | R$ 20,56 mi |
valores a pagar | 0.51% | R$ 104,81 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 3,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,450599 | +0.04% | R$ 27.1M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,450058 | +0.14% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,448074 | +0.00% | R$ 26.9M | R$ 59.805,84 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,448074 | +0.04% | R$ 26.9M | R$ 59.805,84 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,447490 | +0.06% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,446686 | +0.03% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,446189 | +0.07% | R$ 26.8M | R$ 9.155,13 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,445243 | +0.05% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 881.052,05 |
| 08/05/2026 | 1,444494 | +0.04% | R$ 27.7M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,443890 | +0.10% | R$ 27.6M | R$ 150.265,91 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,442508 | +0.05% | R$ 27.4M | R$ 72.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,441790 | +0.06% | R$ 27.3M | R$ 5.423,97 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,440916 | +0.08% | R$ 27.3M | R$ 60.313,19 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,439768 | +0.05% | R$ 27.2M | R$ 12.384,50 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,439086 | +0.06% | R$ 27.2M | R$ 132.310,43 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,438163 | +0.24% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,434788 | +0.08% | R$ 27.0M | R$ 882.860,76 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,433624 | +0.14% | R$ 26.1M | R$ 2.983,90 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,431562 | +0.07% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,430630 | +0.04% | R$ 26.0M | R$ 519.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,430061 | +0.06% | R$ 25.5M | R$ 168.695,42 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,429216 | -0.27% | R$ 25.3M | R$ 1.534,19 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,433067 | +0.44% | R$ 25.4M | R$ 275.847,26 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,426843 | +0.04% | R$ 25.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,426222 | +0.09% | R$ 25.0M | R$ 147.740,28 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,424974 | -0.00% | R$ 24.8M | R$ 33.216,55 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,424975 | +0.04% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,424445 | +0.05% | R$ 24.8M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,423739 | +0.05% | R$ 24.7M | R$ 214.152,36 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,423025 | — | R$ 24.5M | R$ 190.280,57 | R$ 0,00 |
Sobre o ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado
O ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 27.1M e 116 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,450599 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,450599, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado é 55.259.749/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado é de +19.45%, equivalente a 131.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 27.1M.
- O ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o ALPHA APEX FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 488 cotas disponíveis.