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ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 44.212.092/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,728726
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+15.21%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 966.3M
Média 12M: R$ 975.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.34
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.212.092/0001-49
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ARX INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +5.32% | +1.57% | +3.53% | +7.25% | +15.21% | +29.11% | +46.97% | +66.36% | +16.03% |
| % CDI | 148.2% | 100.9% | 138.9% | 101.2% | 101.6% | 102.6% | — | — | — | 103.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.84% | +0.93% | +1.18% | +1.03% | — | — | — | — | — | — | — | +5.32% |
| 2025 | +1.24% | +1.09% | +1.04% | +1.04% | +1.26% | +1.04% | +1.34% | +1.22% | +1.38% | +1.22% | +1.04% | +1.29% | +15.15% |
| 2024 | +1.34% | +0.92% | +1.06% | +1.01% | +0.85% | +0.99% | +1.19% | +0.99% | +1.01% | +1.00% | +0.88% | +0.59% | +12.48% |
| 2023 | +0.67% | +0.18% | +0.73% | +0.57% | +1.20% | +1.05% | +1.53% | +1.56% | +1.07% | +0.91% | +1.03% | +0.82% | +11.92% |
| 2022 | — | — | +1.09% | +0.97% | +1.18% | +1.17% | +1.12% | +1.34% | +1.29% | +1.19% | +1.11% | +1.22% | +12.32% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 40.000.000
Captação Líquida
-R$ 40.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.44% | 0.35% | 0.29% | 0.29% | 0.28% |
| Sharpe | — | 0.43 | 0.69 | 1.34 | 2.45 | 1.56 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.38%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 60.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,728726 | +0.10% | R$ 966.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,727011 | +0.07% | R$ 965.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,725742 | +0.08% | R$ 964.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,724415 | +0.07% | R$ 963.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,723175 | +0.07% | R$ 963.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,721931 | +0.07% | R$ 962.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,720689 | +0.15% | R$ 961.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,718089 | +0.08% | R$ 960.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,716712 | +0.07% | R$ 959.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,715510 | +0.06% | R$ 958.9M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,714408 | +0.07% | R$ 978.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,713241 | +0.07% | R$ 977.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,712017 | +0.06% | R$ 976.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,711068 | +0.07% | R$ 996.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,709860 | +0.07% | R$ 995.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,708683 | +0.08% | R$ 995.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,707394 | +0.06% | R$ 994.3M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,706439 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,705447 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,704047 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,703190 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,701936 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,701317 | +0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,699902 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,699213 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,698112 | +0.06% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,697061 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,697337 | +0.09% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,695727 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,695102 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada
O ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 966.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,728726 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,728726, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é 44.212.092/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.21%, equivalente a 102.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 966.3M.
- O ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ALPES FIFE FI Financeiro - CI RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1073 cotas disponíveis.