ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 32.159.646/0001-02|Em Liquidação
Valor da Cota
2.130,066254
24/11/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+45.21%
337.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 194.1M
Média 12M: R$ 154.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.72
Vol: 18.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
32.159.646/0001-02
Data Inicial
24/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
CCF INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.98% | +13.12% | +31.19% | +45.21% | +82.09% | +102.45% |
| % CDI | 512.9% | 433.0% | 491.1% | 337.9% | 305.8% | 334.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +2.01% | +1.57% | +1.72% | +1.41% | +2.02% | +9.78% | -7.10% | +14.83% | +5.15% | +5.34% | +0.79% | — | +42.58% |
| 2022 | +0.00% | +0.00% | +0.41% | +0.03% | +12.75% | +1.77% | +1.66% | +1.89% | +1.72% | +1.77% | +1.66% | +1.49% | +27.50% |
| 2021 | — | — | — | — | +1.27% | +1.67% | -5.05% | +8.70% | +1.45% | +1.74% | -0.85% | +0.14% | +8.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 10.24% | 21.77% | 18.52% | 15.22% | 18.88% |
| Sharpe | — | 4.99 | 2.71 | 1.72 | 1.47 | 1.06 |
| Max Drawdown | -8.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
26
Meses Negativos
5
Melhor Mês
14.83%
Pior Mês
-7.10%
84% positivos · 16% negativos · 31 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.0% | 98.1% | 100.0% |
| vs IPCA | 79.6% | 83.0% | 95.7% |
| vs IBOV | 72.6% | 90.0% | 98.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | 2.130,066254 | +0.05% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 2.128,983466 | +0.06% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 2.127,680464 | +0.04% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 2.126,747763 | +0.06% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 2.125,495309 | +0.15% | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 2.122,258574 | +0.06% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 2.121,036144 | +0.09% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 2.119,053752 | +0.06% | R$ 193.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 2.117,883600 | +0.16% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | 2.114,549235 | +0.06% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/11/2023 | 2.113,349610 | +0.05% | R$ 192.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2023 | 2.112,220033 | +0.02% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2023 | 2.111,894899 | +0.10% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2023 | 2.109,853807 | -0.34% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2023 | 2.117,057011 | +0.10% | R$ 192.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2023 | 2.114,867643 | +0.07% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2023 | 2.113,391683 | +0.03% | R$ 192.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2023 | 2.112,757143 | +0.16% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/10/2023 | 2.109,442752 | +0.05% | R$ 192.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/10/2023 | 2.108,305777 | +3.85% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/10/2023 | 2.030,231690 | +0.06% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2023 | 2.029,035480 | +0.06% | R$ 184.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2023 | 2.027,761005 | +0.16% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2023 | 2.024,457533 | +0.06% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2023 | 2.023,272089 | +0.06% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/10/2023 | 2.022,077868 | +0.04% | R$ 184.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2023 | 2.021,237549 | +0.05% | R$ 184.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2023 | 2.020,138244 | +0.16% | R$ 184.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2023 | 2.016,863872 | +0.11% | R$ 183.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/10/2023 | 2.014,700571 | — | R$ 183.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 194.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/11/2023, a cota mais recente é de R$ 2.130,066254 (24/11/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 18.52%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 2.130,066254, referente a 24/11/2023.
- O CNPJ do ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 32.159.646/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +45.21%, equivalente a 337.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 194.1M.
- O ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Qual o patrimônio líquido do ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o ALPE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.