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ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.727.406/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.537,772766
20/05/2026
Rent. no Mês
-6.35%
Rent. 12M
+18.25%
123.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 354.4M
Média 12M: R$ 373.7M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.08
Vol: 40.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.727.406/0001-55
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.35% | -17.32% | -7.33% | -31.13% | -16.65% | +18.25% | +29.36% | +36.68% | -31.79% | +41.74% |
| % CDI | -912.2% | -329.0% | -647.1% | -893.8% | -233.2% | 123.1% | — | — | — | 268.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.30% | +14.50% | -24.74% | -4.51% | -6.35% | — | — | — | — | — | — | — | -17.32% |
| 2025 | +0.33% | +10.12% | +0.73% | +7.35% | +25.84% | -1.69% | -13.51% | +21.82% | +0.80% | +13.71% | +5.67% | +8.68% | +104.97% |
| 2024 | -10.70% | +15.15% | -6.41% | -3.47% | -0.64% | +1.42% | -15.16% | -3.75% | -10.83% | -6.03% | -4.80% | -3.50% | -41.15% |
| 2023 | -4.33% | -18.72% | -9.74% | -5.37% | +27.43% | -2.09% | +0.68% | -12.74% | -5.80% | -1.02% | +16.58% | +5.80% | -16.27% |
| 2022 | -16.63% | -15.18% | +4.04% | -16.39% | -2.42% | -6.74% | +4.56% | +0.46% | -0.70% | -1.98% | -18.64% | -14.46% | -60.17% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 39.20% | 48.04% | 41.25% | 40.83% | 37.51% | 40.75% |
| Sharpe | — | -1.92 | -1.10 | 0.08 | 0.02 | 0.61 |
| Max Drawdown | -36.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
21.82%
Pior Mês
-24.74%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.7% | 94.2% | 22.5% |
| vs IPCA | 79.7% | 92.8% | 21.3% |
| vs IBOV | 70.3% | 71.9% | 15.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 526,81 mi
MAIO/2026
acoes | 84.97% | R$ 447,62 mi |
cotas de fundos | 14.05% | R$ 74,04 mi |
valores a receber | 0.96% | R$ 5,04 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 106,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.537,772766 | +4.51% | R$ 354.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.471,460951 | +0.68% | R$ 339.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.461,561103 | -0.14% | R$ 336.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.463,608963 | -1.00% | R$ 337.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.478,333431 | +0.36% | R$ 340.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.472,979113 | -5.30% | R$ 339.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.555,486399 | -3.28% | R$ 358.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.608,207194 | -3.51% | R$ 370.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.666,678118 | +0.47% | R$ 384.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.658,855899 | -0.48% | R$ 382.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.666,893084 | +1.50% | R$ 384.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.642,248082 | +0.40% | R$ 378.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.635,647638 | -0.39% | R$ 376.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.642,091654 | +0.56% | R$ 378.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.632,880136 | -0.50% | R$ 376.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.641,114379 | -0.53% | R$ 378.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.649,798181 | +0.23% | R$ 380.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.646,060479 | +0.02% | R$ 379.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.645,800868 | -2.86% | R$ 379.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.694,239055 | +1.92% | R$ 390.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.662,348027 | +0.17% | R$ 383.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.659,493503 | +0.98% | R$ 382.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.643,429228 | -0.15% | R$ 378.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.645,850986 | -0.52% | R$ 379.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.654,510774 | -1.43% | R$ 381.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.678,509487 | +0.70% | R$ 386.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.666,917037 | -3.15% | R$ 384.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.721,048896 | +4.00% | R$ 396.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.654,867335 | +6.56% | R$ 381.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.552,991689 | — | R$ 357.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 354.4M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.537,772766 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 40.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1.537,772766, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 35.727.406/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de +18.25%, equivalente a 123.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 354.4M.
- O ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ALPA FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.