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ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA

CNPJ 13.950.493/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
295,400445
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+12.74%
86.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 168.7M
Média 12M: R$ 166.3M
Cotistas
84
Sharpe 12M
-133.55
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA
CNPJ
13.950.493/0001-72
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.23%+5.15%+0.97%+2.99%+6.16%+12.74%+23.02%+36.20%+51.28%+12.90%
% CDI86.4%86.6%86.1%86.4%86.5%86.0%———86.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.01%+0.87%+1.07%+0.93%+0.92%+0.23%——————+5.15%
2025+0.89%+0.84%+0.82%+0.89%+0.99%+0.95%+1.11%+1.01%+1.05%+1.10%+0.91%+1.06%+12.27%
2024+0.81%+0.67%+0.69%+0.73%+0.68%+0.66%+0.75%+0.73%+0.68%+0.77%+0.67%+0.73%+8.90%
2023+0.96%+0.80%+1.01%+0.77%+0.98%+0.94%+0.91%+0.99%+0.84%+0.83%+0.76%+0.76%+11.05%
2022+0.61%+0.64%+0.77%+0.60%+0.89%+0.87%+0.88%+1.00%+0.92%+0.88%+0.87%+0.97%+10.37%
Captação no Mês
R$ 23.330.951
Resgates no Mês
R$ 23.505.008
Captação Líquida
-R$ 174.057
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-107.94-108.46-133.55-18.19-133.73
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.2%
vs IBOV15.5%0.8%61.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,71 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.57%
operacoes compromissadas
0.28%
valores a pagar
0.14%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026295,400445+0.05%R$ 168.7M
05/06/2026295,264960+0.05%R$ 168.1M
03/06/2026295,129099+0.05%R$ 162.1M
02/06/2026294,993087+0.05%R$ 161.4M
01/06/2026294,857070+0.05%R$ 161.5M
29/05/2026294,719789+0.05%R$ 168.5M
28/05/2026294,583726+0.05%R$ 171.3M
27/05/2026294,448041+0.05%R$ 173.0M
26/05/2026294,311149+0.05%R$ 172.9M
25/05/2026294,174711+0.05%R$ 174.3M
22/05/2026294,038856+0.05%R$ 174.6M
21/05/2026293,903234+0.05%R$ 183.5M
20/05/2026293,767803+0.05%R$ 183.4M
19/05/2026293,632756+0.05%R$ 181.9M
18/05/2026293,498069+0.05%R$ 182.2M
15/05/2026293,364226+0.05%R$ 180.7M
14/05/2026293,229047+0.05%R$ 180.3M
13/05/2026293,094807+0.05%R$ 180.8M
12/05/2026292,960745+0.05%R$ 179.0M
11/05/2026292,826633+0.05%R$ 179.5M
08/05/2026292,693399+0.05%R$ 179.5M
07/05/2026292,559390+0.05%R$ 178.9M
06/05/2026292,424980+0.05%R$ 179.0M
05/05/2026292,290291+0.05%R$ 178.0M
04/05/2026292,157389+0.05%R$ 178.3M
30/04/2026292,023040+0.05%R$ 177.6M
29/04/2026291,886904+0.05%R$ 177.7M
28/04/2026291,751126+0.05%R$ 177.1M
27/04/2026291,610804+0.05%R$ 178.2M
24/04/2026291,473631—R$ 178.1M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA

O ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 168.7M e 84 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 295,400445 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA?
A cota mais recente do ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA é de R$ 295,400445, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA?
O CNPJ do ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA é 13.950.493/0001-72.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA é de +12.74%, equivalente a 86.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA é de R$ 168.7M.
Quem administra o ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA?
O ALOCC TNA Reserva II FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA Referenciada DI - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.