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ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 05.910.030/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,143883
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+13.28%
89.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 83.2M
Média 12M: R$ 80.9M
Cotistas
83
Sharpe 12M
-98.39
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
05.910.030/0001-59
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.24%+5.36%+1.01%+3.12%+6.41%+13.28%+13.45%
% CDI89.8%90.2%89.7%90.0%90.1%89.7%89.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.05%+0.90%+1.11%+0.97%+0.96%+0.24%——————+5.36%
2025——————+1.16%+1.05%+1.10%+1.15%+0.95%+1.10%+6.67%
Captação no Mês
R$ 905.600
Resgates no Mês
R$ 3.226.124
Captação Líquida
-R$ 2.320.524
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.02%0.02%—0.02%
Sharpe—-79.61-79.69-98.39—-98.60
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.16%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20268,143883+0.05%R$ 83.2M
05/06/20268,139994+0.05%R$ 83.2M
03/06/20268,136095+0.05%R$ 83.3M
02/06/20268,132195+0.05%R$ 83.5M
01/06/20268,128285+0.05%R$ 83.8M
29/05/20268,124377+0.05%R$ 85.4M
28/05/20268,120472+0.05%R$ 89.8M
27/05/20268,116576+0.05%R$ 90.8M
26/05/20268,112648+0.05%R$ 90.1M
25/05/20268,108732+0.05%R$ 90.6M
22/05/20268,104834+0.05%R$ 88.8M
21/05/20268,100941+0.05%R$ 88.3M
20/05/20268,097055+0.05%R$ 88.2M
19/05/20268,093177+0.05%R$ 87.9M
18/05/20268,089310+0.05%R$ 87.8M
15/05/20268,085466+0.05%R$ 87.5M
14/05/20268,081595+0.05%R$ 88.1M
13/05/20268,077743+0.05%R$ 88.0M
12/05/20268,073892+0.05%R$ 88.5M
11/05/20268,070039+0.05%R$ 88.7M
08/05/20268,066209+0.05%R$ 86.7M
07/05/20268,062362+0.05%R$ 84.7M
06/05/20268,058505+0.05%R$ 83.9M
05/05/20268,054638+0.05%R$ 84.2M
04/05/20268,050823+0.05%R$ 82.9M
30/04/20268,046966+0.05%R$ 83.8M
29/04/20268,043059+0.05%R$ 85.3M
28/04/20268,039162+0.05%R$ 88.2M
27/04/20268,035142+0.05%R$ 88.1M
24/04/20268,031209—R$ 86.8M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada

O ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 83.2M e 83 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,143883 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 8,143883, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é 05.910.030/0001-59.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é de +13.28%, equivalente a 89.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 83.2M.
Quem administra o ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
O ALOCC TNA Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 256 cotas disponíveis.