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ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA

CNPJ 44.062.813/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,260855
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.51%
Rent. 12M
+4.48%
30.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 93.2M
Média 12M: R$ 91.9M
Cotistas
51
Sharpe 12M
-1.56
Vol: 6.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ
44.062.813/0001-81
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.51%+0.21%-3.95%-0.98%-0.51%+4.48%+5.49%+19.81%+29.56%+4.52%
% CDI-1312.2%3.5%-350.0%-28.3%-7.2%30.3%———30.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.75%+2.14%-0.86%+2.09%-0.29%-3.51%——————+0.21%
2025+0.69%+0.35%+1.96%+2.32%+3.04%+0.57%-0.72%+0.62%+0.16%+0.81%+2.71%-0.28%+12.88%
2024-1.77%+0.57%-0.43%-2.09%+0.05%-1.18%+1.77%+1.66%-1.64%-2.30%-0.38%-4.20%-9.67%
2023-0.17%+1.59%+2.34%+2.90%+3.79%+2.09%+1.39%+0.02%-3.74%-0.10%+2.95%+3.94%+18.09%
2022-0.89%+0.45%+3.03%+0.80%+0.36%-0.25%-1.10%+1.34%+0.90%+1.05%-0.94%+0.40%+5.20%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.20%8.90%7.94%6.61%7.09%6.58%
Sharpe—-2.07-1.98-1.56-1.44-1.57
Max Drawdown-4.77%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.71%
Pior Mês
-3.51%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI89.1%99.2%80.1%
vs IPCA78.2%96.9%53.9%
vs IBOV14.0%0.0%26.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 95,90 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.43%
operacoes compromissadas
0.49%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,260855-0.49%R$ 93.2M
05/06/20261,267002-1.41%R$ 93.7M
03/06/20261,285064-0.93%R$ 95.0M
02/06/20261,297151-0.33%R$ 95.9M
01/06/20261,301427-0.40%R$ 96.2M
29/05/20261,306684-0.12%R$ 96.6M
28/05/20261,308204+0.14%R$ 97.2M
27/05/20261,306405+0.29%R$ 96.9M
26/05/20261,302614+0.18%R$ 96.7M
25/05/20261,300244+0.14%R$ 96.5M
22/05/20261,298438+0.09%R$ 96.3M
21/05/20261,297278+0.16%R$ 96.2M
20/05/20261,295229+0.20%R$ 96.1M
19/05/20261,292693-0.50%R$ 95.9M
18/05/20261,299196+0.15%R$ 96.4M
15/05/20261,297281-0.68%R$ 96.2M
14/05/20261,306215+0.40%R$ 96.9M
13/05/20261,301074-0.76%R$ 96.5M
12/05/20261,311084-0.17%R$ 97.2M
11/05/20261,313262-0.23%R$ 97.4M
08/05/20261,316273+0.28%R$ 97.6M
07/05/20261,312655-0.03%R$ 97.2M
06/05/20261,313076+0.41%R$ 97.2M
05/05/20261,307765+0.19%R$ 96.8M
04/05/20261,305260-0.39%R$ 96.6M
30/04/20261,310434+0.48%R$ 97.0M
29/04/20261,304142-0.62%R$ 96.5M
28/04/20261,312241-0.09%R$ 97.0M
27/04/20261,313360-0.15%R$ 97.1M
24/04/20261,315327—R$ 97.2M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA

O ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 93.2M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,260855 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA?
A cota mais recente do ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 1,260855, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA?
O CNPJ do ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA é 44.062.813/0001-81.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA é de +4.48%, equivalente a 30.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA é de R$ 93.2M.
Quem administra o ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA?
O ALOCC TNA Inflação I FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1130 cotas disponíveis.