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ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.601.343/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,635269
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
+13.15%
88.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 308.1M
Média 12M: R$ 309.4M
Cotistas
101
Sharpe 12M
-2.71
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.601.343/0001-65
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.08%+5.15%+0.67%+2.86%+6.11%+13.15%+13.31%
% CDI-28.9%86.7%59.2%82.5%85.8%88.8%88.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.94%+0.63%+1.28%+1.08%-0.08%——————+5.15%
2025+1.00%+0.88%+0.83%+1.02%+1.09%+1.03%+1.12%+1.07%+1.09%+1.17%+1.08%+1.00%+13.11%
2024+0.84%+0.69%+0.76%+0.72%+0.68%+0.65%+0.75%+0.78%+0.74%+0.85%+0.71%+0.71%+9.24%
2023+0.78%+0.84%+1.10%+0.83%+1.14%+1.09%+1.00%+0.97%+0.73%+0.74%+0.92%+0.86%+11.56%
2022+0.75%+0.83%+0.92%+0.66%+0.96%+0.98%+0.94%+1.09%+1.05%+0.99%+0.88%+1.07%+11.71%
Captação no Mês
R$ 900.000
Resgates no Mês
R$ 519.528
Captação Líquida
R$ 380.472
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.89%1.09%0.84%0.61%—0.61%
Sharpe—-2.44-2.55-2.71—-2.72
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
-0.08%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 310,12 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.12%
valores a pagar
1.62%
operacoes compromissadas
0.25%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20264,635269-0.07%R$ 308.1M
05/06/20264,638504-0.08%R$ 308.4M
03/06/20264,642162+0.03%R$ 309.1M
02/06/20264,640643-0.00%R$ 308.3M
01/06/20264,640739+0.04%R$ 308.3M
29/05/20264,638848+0.06%R$ 308.0M
28/05/20264,636169+0.03%R$ 310.8M
27/05/20264,634654+0.02%R$ 310.6M
26/05/20264,633753+0.10%R$ 310.3M
25/05/20264,629267+0.03%R$ 309.8M
22/05/20264,627942+0.08%R$ 309.7M
21/05/20264,624427+0.11%R$ 311.5M
20/05/20264,619294+0.04%R$ 310.8M
19/05/20264,617481+0.09%R$ 309.9M
18/05/20264,613352-0.01%R$ 309.7M
15/05/20264,613604+0.09%R$ 309.7M
14/05/20264,609349-0.03%R$ 310.7M
13/05/20264,610592+0.03%R$ 310.1M
12/05/20264,609231+0.01%R$ 309.3M
11/05/20264,608989+0.06%R$ 309.3M
08/05/20264,606088+0.03%R$ 309.1M
07/05/20264,604561+0.13%R$ 311.8M
06/05/20264,598688+0.09%R$ 311.1M
05/05/20264,594348-0.02%R$ 307.3M
04/05/20264,595052+0.12%R$ 307.3M
30/04/20264,589441-0.01%R$ 308.3M
29/04/20264,589731+0.05%R$ 306.7M
28/04/20264,587271+0.03%R$ 306.0M
27/04/20264,585785+0.07%R$ 305.9M
24/04/20264,582720—R$ 305.7M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada

O ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 308.1M e 101 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,635269 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,635269, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é 10.601.343/0001-65.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de +13.15%, equivalente a 88.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é de R$ 308.1M.
Quem administra o ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada?
O ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA Crédito PRIV - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.