Numerando

Publicidade

ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada

CNPJ 41.881.437/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,480828
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.84%
Rent. 12M
+2.43%
16.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.7M
Média 12M: R$ 18.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 18.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada
CNPJ
41.881.437/0001-69
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.84%-5.41%-9.78%-7.92%-8.07%+2.43%+15.10%+41.32%+24.25%+2.21%
% CDI-1434.8%-91.1%-867.4%-228.7%-113.5%16.4%———14.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.79%-0.78%-1.23%+1.07%-7.01%-3.84%——————-5.41%
2025+6.89%-2.50%+3.05%+11.85%+4.44%+0.25%-7.33%+8.28%+3.69%+0.40%+4.46%-1.30%+35.43%
2024-3.78%+1.09%-0.01%-5.89%-2.12%+0.51%+3.29%+5.26%-4.48%-0.92%-6.69%-6.62%-19.26%
2023+3.42%-6.47%-3.67%+1.21%+6.80%+8.10%+3.49%-4.56%-0.76%-5.01%+13.75%+3.42%+19.25%
2022+1.62%-1.10%+5.46%-11.10%-0.20%-10.58%+6.64%+5.75%-0.41%+7.98%-8.62%-4.68%-11.17%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.49%21.15%21.13%18.06%16.52%17.96%
Sharpe—-2.02-1.43-0.69-0.34-0.70
Max Drawdown-15.23%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.28%
Pior Mês
-7.33%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI81.9%90.0%61.2%
vs IPCA78.2%85.4%49.3%
vs IBOV11.9%0.0%9.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,88 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.73%
valores a pagar
0.16%
disponibilidades
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026101,480828-0.49%R$ 17.7M
05/06/2026101,984551-0.62%R$ 17.8M
03/06/2026102,625235-1.85%R$ 17.9M
02/06/2026104,558411-0.08%R$ 18.2M
01/06/2026104,639894-0.84%R$ 18.2M
29/05/2026105,527906-0.12%R$ 18.4M
28/05/2026105,654888-0.11%R$ 18.4M
27/05/2026105,772766-0.40%R$ 18.4M
26/05/2026106,195920-0.55%R$ 18.5M
25/05/2026106,783030+1.25%R$ 18.6M
22/05/2026105,466503-1.38%R$ 18.4M
21/05/2026106,942787+0.15%R$ 18.6M
20/05/2026106,784224+2.56%R$ 18.6M
19/05/2026104,118193-1.36%R$ 18.1M
18/05/2026105,553900-0.19%R$ 18.4M
15/05/2026105,749629-1.36%R$ 18.4M
14/05/2026107,205722+0.69%R$ 18.7M
13/05/2026106,471382-2.49%R$ 18.6M
12/05/2026109,187678-0.84%R$ 19.0M
11/05/2026110,111694-2.26%R$ 19.2M
08/05/2026112,663278+0.16%R$ 19.6M
07/05/2026112,479952-1.95%R$ 19.6M
06/05/2026114,711144+1.15%R$ 20.0M
05/05/2026113,411224+0.67%R$ 19.8M
04/05/2026112,657224-0.73%R$ 19.6M
30/04/2026113,485723+1.34%R$ 19.8M
29/04/2026111,984264-1.90%R$ 19.5M
28/04/2026114,149563-0.79%R$ 19.9M
27/04/2026115,061497-0.86%R$ 20.1M
24/04/2026116,060775—R$ 20.2M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada

O ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 101,480828 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 101,480828, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é 41.881.437/0001-69.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de +2.43%, equivalente a 16.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é de R$ 17.7M.
Quem administra o ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada?
O ALOCC TNA Equities ICATU II Previdenciário Qualificado FI Financeiro - CI MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1142 cotas disponíveis.