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ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada

CNPJ 14.843.673/0001-18|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,709672
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.85%
Rent. 12M
-3.51%
-23.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 13.5M
Média 12M: R$ 14.1M
Cotistas
15
Sharpe 12M
-1.73
Vol: 10.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada
CNPJ
14.843.673/0001-18
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.85%-4.07%+5.52%-0.94%-0.92%-3.51%+13.69%+14.50%+19.64%-5.02%
% CDI1065.0%-68.6%490.0%-27.3%-12.9%-23.7%———-33.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.00%-1.90%+1.37%-4.18%+1.95%+2.85%——————-4.07%
2025-5.16%+1.40%-2.91%-0.44%+1.18%-4.64%+3.57%-2.85%-1.53%+1.45%-0.64%+3.42%-7.36%
2024+2.27%+1.00%+1.25%+4.04%+1.55%+6.87%+1.29%+0.67%-3.08%+6.45%+4.41%+3.30%+34.01%
2023-3.59%+3.18%-2.46%-1.38%+2.16%-5.14%-0.86%+5.05%+2.07%+0.59%-1.87%-0.98%-3.65%
2022-4.82%-2.74%-7.97%+3.77%-3.81%+9.95%-0.83%+0.72%+3.26%-3.56%+1.35%+1.82%-4.03%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.40%12.30%12.11%10.62%11.88%10.63%
Sharpe—-1.49-1.37-1.73-0.53-1.86
Max Drawdown-10.94%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.57%
Pior Mês
-4.18%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI17.1%20.8%59.0%
vs IPCA13.5%8.5%36.5%
vs IBOV8.8%0.0%44.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,05 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.87%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,709672+0.62%R$ 13.5M
05/06/20261,699066+1.44%R$ 13.5M
03/06/20261,674936+1.32%R$ 13.3M
02/06/20261,653148-0.06%R$ 13.1M
01/06/20261,654122-0.50%R$ 13.1M
29/05/20261,662351+0.23%R$ 13.2M
28/05/20261,658511-0.52%R$ 13.1M
27/05/20261,667226+0.56%R$ 13.2M
26/05/20261,657920+0.32%R$ 13.1M
25/05/20261,652611-0.05%R$ 13.1M
22/05/20261,653491+0.41%R$ 13.1M
21/05/20261,646729-0.05%R$ 13.0M
20/05/20261,647605-0.74%R$ 13.1M
19/05/20261,659889+0.54%R$ 13.1M
18/05/20261,650915-1.10%R$ 13.1M
15/05/20261,669319+1.59%R$ 13.2M
14/05/20261,643221+0.06%R$ 13.0M
13/05/20261,642233+1.92%R$ 13.0M
12/05/20261,611305+0.01%R$ 12.8M
11/05/20261,611174-0.01%R$ 12.8M
08/05/20261,611300-0.55%R$ 12.7M
07/05/20261,620166-0.01%R$ 12.8M
06/05/20261,620258+0.26%R$ 12.8M
05/05/20261,616111-1.15%R$ 12.8M
04/05/20261,634939+0.27%R$ 12.9M
30/04/20261,630513-1.04%R$ 12.9M
29/04/20261,647657+0.72%R$ 13.0M
28/04/20261,635888-0.02%R$ 12.9M
27/04/20261,636204-0.50%R$ 12.9M
24/04/20261,644419—R$ 13.0M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada

O ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é um fundo de cambial administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 13.5M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,709672 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é de R$ 1,709672, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é 14.843.673/0001-18.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é de -3.51%, equivalente a -23.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é de R$ 13.5M.
Quem administra o ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada?
O ALOCC TNA Cambial I FIF - CIC DE Fundos DE Investimento Cambial - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.