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ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.596.001/0001-10|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
261,619595
08/06/2026
Rent. no Mês
-4.04%
Rent. 12M
+7.04%
47.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 467.2M
Média 12M: R$ 480.3M
Cotistas
54
Sharpe 12M
-0.43
Vol: 18.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.596.001/0001-10
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-4.04%-3.81%-9.91%-6.13%-6.21%+7.04%+18.86%+53.62%+32.63%+6.55%+7.19%
% CDI-1512.4%-64.1%-879.4%-177.2%-87.2%47.5%————48.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+6.25%-0.05%-0.50%+1.17%-6.23%-4.04%——————-3.81%
2025+6.16%-2.29%+1.33%+11.68%+4.50%+0.26%-6.95%+9.14%+3.07%+1.46%+5.29%-0.77%+36.45%
2024-3.04%+1.93%+0.73%-5.38%-1.35%+1.34%+2.14%+5.92%-3.27%-1.07%-6.32%-7.46%-15.49%
2023+4.94%-6.10%-3.73%+1.70%+8.78%+8.37%+4.21%-4.76%-1.50%-4.91%+12.71%+4.28%+24.27%
2022+2.04%-1.09%+4.25%-12.33%-1.73%-10.60%+7.22%+4.46%+0.23%+6.56%-7.62%-4.13%-14.13%
Captação no Mês
R$ 5.765.410
Resgates no Mês
R$ 6.407.500
Captação Líquida
-R$ 642.090
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.53%22.15%21.50%18.21%16.68%18.12%
Sharpe—-1.67-1.25-0.43-0.23-0.43
Max Drawdown-14.51%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.14%
Pior Mês
-6.95%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.9%95.4%58.6%
vs IPCA80.3%91.5%45.8%
vs IBOV21.8%0.0%22.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 517,02 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.73%
operacoes compromissadas
1.19%
valores a pagar
0.08%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026261,619595-0.45%R$ 467.2M
05/06/2026262,792937-0.51%R$ 469.5M
03/06/2026264,137991-2.14%R$ 471.9M
02/06/2026269,927941+0.10%R$ 482.3M
01/06/2026269,664776-1.09%R$ 482.5M
29/05/2026272,640663-0.18%R$ 487.8M
28/05/2026273,138834-0.18%R$ 488.5M
27/05/2026273,633619-0.36%R$ 489.4M
26/05/2026274,613222-0.47%R$ 491.1M
25/05/2026275,905623+1.27%R$ 493.2M
22/05/2026272,440947-1.41%R$ 487.0M
21/05/2026276,342524+0.16%R$ 494.0M
20/05/2026275,892503+2.87%R$ 493.2M
19/05/2026268,202020-1.42%R$ 479.4M
18/05/2026272,053693-0.28%R$ 486.3M
15/05/2026272,823691-1.61%R$ 487.7M
14/05/2026277,292739+0.87%R$ 495.7M
13/05/2026274,887515-2.42%R$ 491.4M
12/05/2026281,701068-1.01%R$ 503.5M
11/05/2026284,582866-2.47%R$ 508.7M
08/05/2026291,793978+0.48%R$ 521.6M
07/05/2026290,413776-1.56%R$ 519.1M
06/05/2026295,008654+1.55%R$ 527.3M
05/05/2026290,502533+0.58%R$ 519.3M
04/05/2026288,834402-0.66%R$ 516.3M
30/04/2026290,762591+1.43%R$ 519.7M
29/04/2026286,676618-2.01%R$ 512.4M
28/04/2026292,543140-0.85%R$ 522.9M
27/04/2026295,049841-0.78%R$ 527.5M
24/04/2026297,383145—R$ 531.7M
Ferramentas

Sobre o ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada

O ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 467.2M e 54 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 261,619595 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 261,619595, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é 21.596.001/0001-10.
Qual a rentabilidade do ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +7.04%, equivalente a 47.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 467.2M.
Quem administra o ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada?
O ALOCC TNA Açoes IV FIF - Classe DE Investimento EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.