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ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 12.120.475/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,230233
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+12.74%
86.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 181.9M
Média 12M: R$ 164.0M
Cotistas
211
Sharpe 12M
-132.49
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
12.120.475/0001-09
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.23%+5.14%+0.97%+2.99%+6.16%+12.74%+23.00%+36.21%+51.30%+57.68%+12.90%
% CDI86.3%86.6%86.1%86.4%86.5%86.0%————86.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.01%+0.87%+1.07%+0.93%+0.92%+0.23%——————+5.15%
2025+0.89%+0.84%+0.81%+0.89%+0.99%+0.95%+1.11%+1.01%+1.05%+1.10%+0.91%+1.06%+12.27%
2024+0.81%+0.67%+0.69%+0.73%+0.68%+0.66%+0.75%+0.73%+0.68%+0.77%+0.67%+0.73%+8.91%
2023+0.97%+0.80%+1.01%+0.77%+0.98%+0.94%+0.91%+0.99%+0.84%+0.83%+0.76%+0.76%+11.07%
2022+0.61%+0.64%+0.77%+0.59%+0.89%+0.87%+0.89%+1.02%+0.92%+0.89%+0.87%+0.97%+10.39%
Captação no Mês
R$ 2.136.974
Resgates no Mês
R$ 2.769.301
Captação Líquida
-R$ 632.327
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.02%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-108.09-107.85-132.49-18.16-133.29
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.11%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%84.3%
vs IBOV15.5%0.8%63.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 177,47 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.56%
operacoes compromissadas
0.32%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,230233+0.05%R$ 181.9M
05/06/20263,228752+0.05%R$ 182.0M
03/06/20263,227267+0.05%R$ 182.2M
02/06/20263,225782+0.05%R$ 182.5M
01/06/20263,224296+0.05%R$ 183.0M
29/05/20263,222796+0.05%R$ 182.1M
28/05/20263,221309+0.05%R$ 183.5M
27/05/20263,219826+0.05%R$ 183.7M
26/05/20263,218331+0.05%R$ 185.3M
25/05/20263,216840+0.05%R$ 186.7M
22/05/20263,215355+0.05%R$ 186.6M
21/05/20263,213872+0.05%R$ 186.6M
20/05/20263,212392+0.05%R$ 187.5M
19/05/20263,210915+0.05%R$ 187.6M
18/05/20263,209443+0.05%R$ 187.6M
15/05/20263,207979+0.05%R$ 186.3M
14/05/20263,206504+0.05%R$ 186.0M
13/05/20263,205035+0.05%R$ 185.3M
12/05/20263,203568+0.05%R$ 183.6M
11/05/20263,202102+0.05%R$ 183.9M
08/05/20263,200643+0.05%R$ 183.3M
07/05/20263,199178+0.05%R$ 181.7M
06/05/20263,197708+0.05%R$ 182.1M
05/05/20263,196235+0.05%R$ 182.1M
04/05/20263,194782+0.05%R$ 182.5M
30/04/20263,193313+0.05%R$ 183.1M
29/04/20263,191824+0.05%R$ 183.3M
28/04/20263,190339+0.05%R$ 186.2M
27/04/20263,188805+0.05%R$ 185.5M
24/04/20263,187305—R$ 185.3M
Ferramentas

Sobre o ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada

O ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 181.9M e 211 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,230233 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 3,230233, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é 12.120.475/0001-09.
Qual a rentabilidade do ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é de +12.74%, equivalente a 86.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 181.9M.
Quem administra o ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada?
O ALOCC Reserva FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.