Numerando

Publicidade

ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.098.178/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,762041
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.51%
Rent. 12M
+3.91%
26.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 36.2M
Média 12M: R$ 34.2M
Cotistas
51
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 6.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.098.178/0001-92
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.51%-0.02%-3.98%-1.11%-0.79%+3.91%+3.44%+17.87%+26.43%+3.95%
% CDI-1312.9%-0.3%-353.1%-32.2%-11.0%26.4%———26.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.70%+2.09%-0.90%+2.04%-0.33%-3.51%——————-0.02%
2025+0.64%+0.30%+1.91%+2.27%+2.99%+0.54%-0.75%+0.57%+0.10%+0.77%+2.67%-0.33%+12.23%
2024-1.81%+0.52%-0.47%-2.13%+0.01%-1.22%+1.72%+1.59%-1.68%-2.32%-0.44%-4.25%-10.15%
2023-0.23%+1.54%+2.31%+2.85%+3.73%+2.03%+1.33%-0.04%-3.77%-0.15%+2.90%+3.87%+17.37%
2022-0.96%+0.40%+2.93%+0.76%+0.30%-0.30%-1.15%+1.27%+0.85%+1.00%-0.99%+0.33%+4.46%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.19%8.87%7.92%6.60%7.08%6.57%
Sharpe—-2.14-2.06-1.65-1.58-1.66
Max Drawdown-4.82%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.67%
Pior Mês
-3.51%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.1%99.2%76.7%
vs IPCA74.1%95.4%49.5%
vs IBOV13.5%0.0%26.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 36,88 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.56%
operacoes compromissadas
0.77%
valores a pagar
0.40%
valores a receber
0.27%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026122,762041-0.49%R$ 36.2M
05/06/2026123,361733-1.40%R$ 36.4M
03/06/2026125,118644-0.93%R$ 36.9M
02/06/2026126,295528-0.33%R$ 37.2M
01/06/2026126,713518-0.40%R$ 37.4M
29/05/2026127,226810-0.12%R$ 37.5M
28/05/2026127,377585+0.14%R$ 37.8M
27/05/2026127,205373+0.29%R$ 37.8M
26/05/2026126,839291+0.18%R$ 37.7M
25/05/2026126,611529+0.14%R$ 37.6M
22/05/2026126,438667+0.09%R$ 37.6M
21/05/2026126,328617+0.16%R$ 37.5M
20/05/2026126,132156+0.19%R$ 37.5M
19/05/2026125,888305-0.50%R$ 37.4M
18/05/2026126,523633+0.15%R$ 37.6M
15/05/2026126,340153-0.69%R$ 37.5M
14/05/2026127,211918+0.39%R$ 37.8M
13/05/2026126,714680-0.76%R$ 37.6M
12/05/2026127,691054-0.17%R$ 37.9M
11/05/2026127,905746-0.23%R$ 38.0M
08/05/2026128,201433+0.27%R$ 38.1M
07/05/2026127,852335-0.03%R$ 38.1M
06/05/2026127,896121+0.40%R$ 38.1M
05/05/2026127,382365+0.19%R$ 37.9M
04/05/2026127,141533-0.40%R$ 37.9M
30/04/2026127,647501+0.48%R$ 38.0M
29/04/2026127,038339-0.62%R$ 37.8M
28/04/2026127,828876-0.09%R$ 38.1M
27/04/2026127,940496-0.15%R$ 38.0M
24/04/2026128,134560—R$ 38.0M
Ferramentas

Sobre o ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 36.2M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 122,762041 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 122,762041, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 44.098.178/0001-92.
Qual a rentabilidade do ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +3.91%, equivalente a 26.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 36.2M.
Quem administra o ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O ALOCC Inflação FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.