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ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.154.392/0001-22|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,588538
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.09%
Rent. 12M
+12.52%
84.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 487.5M
Média 12M: R$ 449.4M
Cotistas
188
Sharpe 12M
-3.72
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.154.392/0001-22
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.09%+4.91%+0.62%+2.72%+5.82%+12.52%+22.55%+35.88%+51.25%+57.91%+12.68%
% CDI-32.8%82.6%55.1%78.5%81.7%84.5%————84.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.90%+0.58%+1.24%+1.03%-0.09%——————+4.91%
2025+0.95%+0.84%+0.78%+0.98%+1.05%+0.98%+1.06%+1.02%+1.04%+1.12%+1.04%+0.95%+12.49%
2024+0.80%+0.65%+0.72%+0.67%+0.63%+0.60%+0.70%+0.73%+0.69%+0.80%+0.67%+0.67%+8.65%
2023+0.74%+0.80%+1.05%+0.79%+1.09%+1.04%+0.95%+0.92%+0.69%+0.69%+0.88%+0.81%+10.97%
2022+0.70%+0.79%+0.87%+0.62%+0.91%+0.93%+0.90%+1.04%+1.01%+0.95%+0.83%+1.02%+11.10%
Captação no Mês
R$ 1.895.000
Resgates no Mês
R$ 380.276
Captação Líquida
R$ 1.514.724
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.89%1.09%0.84%0.62%0.35%0.61%
Sharpe—-3.00-3.28-3.72-6.36-3.74
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
-0.09%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%84.8%
vs IBOV15.5%0.8%63.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 484,45 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
98.84%
operacoes compromissadas
0.81%
valores a pagar
0.35%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,588538-0.07%R$ 487.5M
05/06/20263,591118-0.08%R$ 487.8M
03/06/20263,594027+0.03%R$ 488.6M
02/06/20263,592926-0.00%R$ 488.1M
01/06/20263,593077+0.04%R$ 487.1M
29/05/20263,591688+0.06%R$ 486.4M
28/05/20263,589689+0.03%R$ 491.3M
27/05/20263,588594+0.02%R$ 491.2M
26/05/20263,587975+0.09%R$ 491.1M
25/05/20263,584575+0.03%R$ 490.5M
22/05/20263,583636+0.07%R$ 490.4M
21/05/20263,580984+0.11%R$ 490.9M
20/05/20263,577073+0.04%R$ 490.3M
19/05/20263,575746+0.09%R$ 489.9M
18/05/20263,572620-0.01%R$ 489.5M
15/05/20263,572899+0.09%R$ 489.6M
14/05/20263,569674-0.03%R$ 491.0M
13/05/20263,570717+0.03%R$ 491.1M
12/05/20263,569739+0.00%R$ 491.0M
11/05/20263,569627+0.06%R$ 491.0M
08/05/20263,567475+0.03%R$ 490.7M
07/05/20263,566369+0.13%R$ 489.2M
06/05/20263,561894+0.09%R$ 488.6M
05/05/20263,558601-0.02%R$ 487.1M
04/05/20263,559239+0.12%R$ 487.1M
30/04/20263,554948-0.01%R$ 487.1M
29/04/20263,555257+0.05%R$ 486.1M
28/04/20263,553428+0.03%R$ 485.9M
27/04/20263,552354+0.06%R$ 485.7M
24/04/20263,550063—R$ 485.4M
Ferramentas

Sobre o ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 487.5M e 188 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,588538 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,588538, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 12.154.392/0001-22.
Qual a rentabilidade do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +12.52%, equivalente a 84.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 487.5M.
Quem administra o ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O ALOCC FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.